2008年汉商集团股份有限公司一季报

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 汉市汉商集团股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 项 目 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,453,612,504.93 1,472,848,116.33 -1.31 所有者权益（或股东权益）(元) 466,190,886.83 465,244,844.53 0.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.67 2.67 0.00 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 116,762.39 -98.41 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0007 -98.41 年初至报告期 本报告期比上年同期 项 目 报告期 期末 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 946,042.30 946,042.30 -75.17 基本每股收益(元) 0.005 0.005 -77.27 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.006 0.006 175.00 稀释每股收益(元) 0.005 0.005 -77.27 全面摊薄净资产收益率(%) 0.203 0.203 增加0.55个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 0.206 0.206 增加0.55个百分点 率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -19,613.94 所得税影响 3,005.99 合 计 -16,607.95 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,972 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 交通银行股份有限公司武汉分行 7,023,877 人民币普通股 武汉华中电力实业发展公司 1,170,646 人民币普通股 中国五环化学工程公司 1,170,646 人民币普通股 天泽控股有限公司 1,170,646 人民币普通股 武汉君友置业投资管理有限公司 1,135,000 人民币普通股 中国长城资产管理公司 957,800 人民币普通股 武汉瑞晋商贸有限公司 601,031 人民币普通股 南京证券有限责任公司 585,323 人民币普通股 周蒙滔 572,800 人民币普通股 邱红霞 553,100 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例% 交易性金融资产 2,100,000.00 30,000.00 2,070,000.00 6,900.00 应收票据 138,708.70 0.00 138,708.70 - 应收账款 3,678,475.72 6,975,750.96 -3,297,275.24 -47.27 其他应付款 99,584,843.62 73,229,396.81 26,355,446.81 35.99 递延所得税负债 103,597.49 207,248.76 -103,651.27 -50.01 (1)报告期末交易性金融资产比期初增加，主要原因为增加投资。 (2)报告期末应收票据比期初增加，主要原因为以商业承兑汇票形式收回的经营款。 (3)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为公司收回汉福超市服务费等。 (4)报告期末其他应付款比期初增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心股份有限公司收到武汉经济发展投资公司暂借款。 (5)报告期末递延所得税负债比期初减少，主要原因为子公司武汉君信置业股份有限公司本期冲回前期对股权投资计提的递延所得税负债。 3.1.2报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比例% 资产减值损失 -117,190.65 168,092.49 -285,283.14 -169.72 投资收益 -300,847.24 577,539.46 -878,386.70 -152.09 营业外收入 30,044.06 10,003,765.00 -9,973,720.94 -99.70 营业外支出 49,658.00 78,722.12 -29,064.12 -36.92 所得税费用 1,645,840.78 1,190,188.41 455,652.37 38.28 2008年1-3月，公司累计实现营业收入16,686.48万元，比上年同期增加11.09%；归属于母公司所有者的净利润94.60万元，比上年同期下降75.17%。 净利润下降的主要原因： （1)报告期，公司资产减值损失大幅下降的原因为本期应收款项收回冲转前期计提的坏账准备。 （2）报告期，公司投资收益大幅下降的原因为本期申购收益下降及联营公司亏损。 （3）报告期，公司控股子公司武汉国际会展中心本期未收到政府财政补贴，而去年同期财政补贴为1000万元。 （4）报告期，营业外支出同比下降36.92％，主要是非流动资产处置损失减少。 （5）报告期，所得税费用比去年同期增加38.28%，主要原因为母公司盈利增长。 3.1.3报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 增减比例 项 目 本期金额 上年同期金额 增减额 % 收到其他与经营活动有关的现金 679,780.45 11,457,025.56 -10,777,245.11 -94.07 支付的各项税费 16,090,654.74 9,274,597.24 6,816,057.50 73.49 支付其他与经营活动有关的现金 10,419,901.69 18,315,957.57 -7,896,055.88 -43.11 收回投资收到的现金 10,937,561.18 187,033.23 10,750,527.95 5,747.92 购建固定资产、无形资产和其他 18,754,405.63 6,522,383.55 12,232,022.08 187.54 长期资产支付的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00 3,000,000.00 11,000,000.00 366.67 （1）报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降,主要原因为子公司武汉国际会展中心本期未收到政府财政补贴。 （2）报告期支付的各项税费比上年同期增加,主要原因为公司本期支付去年的所得税增加较多。 （3）报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降,主要原因为公司本期支付的广告费等费用有所减少。 （4）报告期收回投资收到的现金比上年同期上升,主要原因为公司收回对汉福超市的全部投资。 （5）报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期上升,主要原因为子公司武汉国际会展中心本期增加场馆建设投入。 （6）报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期上升,主要原因为子公司武汉国际会展中心本期收到建设资金。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 股权分置改革承诺事项及履行情况： 公司控股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室特别承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，持有公司的非流通股份在36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。 解除限售时间为2009年5月23日。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 序 证券代 期末持有 期初账面 证券简称 初始投资金额 期末账面值 会计核算科目 号 码 数量（股） 值 1 600868 梅雁水电 400,000 2,596,389.58 2,100,000.00 0 交易性金融资产 2 601601 中国太保 0 30,000.00 0 30,000.00 交易性金融资产 合 计 － 2,626,389.58 2,100,000.00 30,000.00 － 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人：张宪华 2008年4月26日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 137,128,358.37 155,023,368.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,100,000.00 30,000.00 应收票据 138,708.70 应收账款 3,678,475.72 6,975,750.96 预付款项 27,331,897.79 34,091,159.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,464,922.99 10,746,918.46 买入返售金融资产 存货 17,018,248.33 14,083,144.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 197,860,611.90 220,950,341.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,734,922.62 36,096,062.58 投资性房地产 103,062,671.82 104,429,798.04 固定资产 895,397,254.96 901,196,059.07 在建工程 153,275,560.64 131,318,866.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,865,585.13 78,426,451.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 415,897.86 430,537.18 其他非流动资产 非流动资产合计 1,255,751,893.03 1,251,897,774.52 资产总计 1,453,612,504.93 1,472,848,116.33 公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍 合并资产负债表（续） 2008年3月31日 编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 420,070,000.00 435,460,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 29,000,000.00 35,900,000.00 应付账款 163,485,368.80 178,888,218.80 预收款项 9,798,677.08 10,185,928.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,753,931.09 2,139,850.05 应交税费 39,641,873.78 47,565,090.92 应付利息 58,402,955.53 54,466,371.21 应付股利 226,580.00 226,580.00 其他应付款 99,584,843.62 73,229,396.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销