2008年汉商集团股份有限公司年报

武汉市汉商集团股份有限公司 6 60 00 07 77 74 4 2 20 00 08 8 年年度报告武汉市汉商集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构...................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................. 11 八、董事会报告....................................................................... 11 九、监事会报告....................................................................... 18 十、重要事项......................................................................... 18 十一、财务会计报告................................................................... 22 十二、备查文件目录................................................................... 67武汉市汉商集团股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 汉商集团 公司法定英文名称 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 HSGC 公司法定代表人 张宪华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张晴 董事会秘书联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134 号 董事会秘书电话 027-84843197 董事会秘书传真 027-84842384 董事会秘书电子信箱 hssd@public.wh.hb.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 曾宪钢 证券事务代表联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134 号 证券事务代表电话 027-84843197 证券事务代表传真 027-84842384 证券事务代表电子信箱 hshsd@126.com 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134 号 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134 号 公司办公地址邮政编码 430050 公司国际互联网网址 http://www.hs600774.com 公司电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股证部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 汉商集团 600774 其他有关资料 企业法人营业执照注册号 4201001101372 税务登记号码 国税鄂字420105177918415 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B 座16 层武汉市汉商集团股份有限公司 2008 年年 度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -20,719,652.99 利润总额 7,149,490.43 归属于上市公司股东的净利润 5,567,271.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,411,898.08 经营活动产生的现金流量净额 21,255,245.11 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,772,444.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,264,023.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 181,061.38 债务重组损益 2,939,710.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,049,430.78 少数股东权益影响额 -9,199,646.40 所得税影响额 -1,928,993.81 合计 16,979,169.19 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 592,939,368.42 551,034,055.49 7.60 497,472,221.74 利润总额 7,149,490.43 59,224,135.96 -87.93 23,847,420.02 归属于上市公司股东的净利润 5,567,271.11 40,373,300.45 -86.21 11,925,082.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,411,898.08 -18,682,930.82 不适用 -12,479,837.23 基本每股收益（元／股） 0.03 0.23 -86.96 0.07 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.23 -86.96 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.07 -0.11 不适用 -0.13 全面摊薄净资产收益率（%） 1.19 9.06 减少7.87 个百分点 2.80 加权平均净资产收益率（%） 1.19 9.06 减少7.87 个百分点 2.84 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） -2.44 -4.19 增加1.75 个百分点 -5.32 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -2.44 -4.19 增加1.75 个百分点 -5.40 经营活动产生的现金流量净额 21,255,245.11 51,491,296.25 -58.72 69,406,873.46 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 0.12 0.29 -58.62 0.40 项 目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减(%) 2006 年末 总资产 1,485,493,719.86 1,472,848,116.33 0.86 1,426,022,970.39 所有者权益（或股东权益） 470,812,115.64 465,244,844.53 1.20 426,044,798.52 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 2.70 2.67 1.12 2.44武汉市汉商集团股份有限公司 2008 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 44,413,364 25.44 44,413,364 25.44 2、国有法人持股 3、其他内资持股 14,088,426 8.07 -2,499,248 -2,499,248 11,589,178 6.64 其中：境内非国有法人 持股 13,598,511 7.79 -2,009,333 -2,009,333 11,589,178 6.64 境内自然人持股 489,915 0.28 -489,915 -489,915 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 58,501,790 33.51 -2,499,248 -2,499,248 56,002,542 32.08 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 116,073,596 66.49 2,499,248 2,499,248 118,572,844 67.92 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 116,073,596 66.49 2,499,248 2,499,248 118,572,844 67.92 三、股份总数 174,575,386 100 174,575,386 100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司于2008 年4 月23 日第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股2,499,248 股上市。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 武汉税务咨询公司 573,616 573,616 0 2008 年4 月23 日 北京金四菱科贸有限责任公司 245,836 245,836 0 2008 年4 月23 日 海通证券股份有限公司 1,170,646 1,170,646 0 2008 年4 月23 日 刘怀同 234,129 234,129 0 2008 年4 月23 日 张永胜 117,065 117,065 0 2008 年4 月23 日 许德申 65,556 65,556 0 2008 年4 月23 日 袁加芳 73,165 73,165 0 2008 年4 月23 日 武汉君友置业投资管理有限公司19,235 19,235 0 2008 年4 月23 日 中国工商银行武汉信托投资公司5,913,600 -5,913,600 0 工商银行湖北省信托投资公司 2,956,800 -2,956,800 0 中国华融资产管理公司 8,870,400 8,870,400 尚未偿还股东 代垫的股改对 价。 合计 0 8,870,400 / /武汉市汉商集团股份有限公司 2008 年年度报告 5 限售股份变动情况说明 1、中国华融资产管理公司于2006 年4 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《股东持 股变动报告书》，股权过户手续于2008 年10 月办理完毕。 2、其他有限售条件的股东持股数在报告期内没有变化，详见“前十名有限售条件股东持股数量及 限售条件”。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,416 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 武汉市汉阳区国有资产监 督管理办公室 国家 25.44 44,413,364 44,413,364 0 中国华融资产管理公司 其他 5.08 8,870,400 8,870,400 8,870,400 0 交通银行股份有限公司武 汉分行 其他 4.02 7,023,877 7,023,877 0 天泽控股有限公司 其他 1.09 1,909,846 1,909,846 0 武汉国际租赁公司 其他 0.88 1,537,536 1,537,536 冻结 1,537,536 中国五环化学工程公司 其他 0.67 1,170,646 1,170,646 0 武汉华中电力实业发展公 司 其他 0.67 1,170,646 1,170,646 0 武汉君友置业投资管理有 限公司 其他 0.66 1,154,235 1,154,235 0 中国长城资产管理公司 其他 0.55 957,800 957,800 0 王霄 境内自然人 0.51 895,576 895,576 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 交通银行股份有限公司武汉分行 7,023,877 人民币普通股 中国五环化学工程公司 1,170,646 人民币普通股 武汉华中电力实业发展公司 1,170,646 人民币普通股 天泽控股有限公司 1,170,646 人民币普通股 武汉君友置业投资管理有限公司 1,154,235 人民币普通股 中国长城资产管理公司 957,800 人民币普通股 王霄 895,576 人民币普通股 武汉税务咨询公司 573,616 人民币普通股 邱红霞 553,100 人民币普通股 刘明波 546,618 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。武汉市汉商集团股份有限 公司 2008 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1. 武汉市汉阳区国有资产 监督管理办公室 44,413,364 2009 年5 月23 日44,413,364 自股权分置改革方案 实施后的首个交易日 起，在36 个月内不通 过上海证券交易所挂 牌交易出售。 2. 中国华融资产管理公司 8,870,400 2007 年5 月23 日8,870,400 3. 武汉国际租赁公司 1,537,536 2007 年5 月23 日1,537,536 4. 天泽控股有限公司 739,200 2007 年5 月23 日739,200 5. 武汉市汉阳区保险公司 295,680 2007 年5 月23 日295,680 6. 丰顺县物资贸易中心 59,136 2007 年5 月23 日59,136 7. 武汉