2013年山东新华制药股份有限公司一季报

山东新华制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 山东新华制药股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 1 山东新华制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张代铭、主管会计工作负责人赵松国及会计机构负责人(会计主管人员)王建信声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 山东新华制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 本报告期比上年同期增减 2013年1-3月 2012年1-3月 （%） 营业收入（元） 739,080,270.51 770,465,178.36 -4.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,118,209.97 14,786,059.69 -154.9% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -10,182,262.25 15,689,593.11 -164.9% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,640,755.17 -70,103,840.24 -74.94% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.03 -166.67% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.03 -166.67% 加权平均净资产收益率（%） -0.47% 0.86% 下降1.33个百分点 本报告期末比上年度期末 2013年3月31日 2012年12月31日 增减(%) 总资产（元） 3,718,379,203.98 3,628,270,364.03 2.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,709,670,350.75 1,737,287,914.32 -1.59% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -119,826.73处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到及摊销的计入当期损益的 3,570,050.04 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,377,519.88 所得税影响额 3,464.62 少数股东权益影响额（税后） 5,186.53 合计 2,064,052.28 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 3 山东新华制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 报告期末股东总数 38,450 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东新华医药集 国家 36.32% 166,115,720 团有限责任公司 香港中央结算 （代理人）有限 32.37% 148,037,998 公司 青岛豪威投资发 境内非国有法人 2.05% 9,386,851 质押 9,380,000 展有限公司 万丽莉 境内自然人 0.44% 2,002,949 陈玉桂 境内自然人 0.4% 1,840,000 宏源证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 0.28% 1,286,351 交易担保证券账 户 张琳琳 境内自然人 0.13% 600,000 刘世大 境内自然人 0.13% 591,800 郑惠丹 境内自然人 0.11% 499,990 WANGZHIHAI 境外自然人 0.1% 456,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东新华医药集团有限责任公司 166,115,720人民币普通股 166,115,720 香港中央结算（代理人）有限公司 148,037,998境外上市外资股 148,037,998 青岛豪威投资发展有限公司 9,386,851人民币普通股 9,386,851 万丽莉 2,002,949人民币普通股 2,002,949 陈玉桂 1,840,000人民币普通股 1,840,000 宏源证券股份有限公司客户信用 1,286,351人民币普通股 1,286,351 交易担保证券账户 张琳琳 600,000人民币普通股 600,000 刘世大 591,800人民币普通股 591,800 郑惠丹 499,990人民币普通股 499,990 WANGZHIHAI 456,000境外上市外资股 456,000 上述股东关联关系或一致行动的 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布 4 山东新华制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 说明 的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之 间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存 在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 5 山东新华制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、于2013年3月31日，本集团应收票据为人民币118,678千元，较年初上升33.85%，上升的主 要原因为本季度销售回款中银行承兑汇票所占比例较高所致； 2、于2013年3月31日，本集团应收账款为人民币354,652千元，较年初上升人民币98,942千元， 上升38.69%，主要原因为本报告期部分出口销售业务付款期限未到，制剂销售业务主要是受 招标影响，使回款期限延长； 3、于2013年3月31日，本集团预付账款为人民币46,538千元，较年初下降44.59%，下降的主 要原因为本公司之子公司新华（淄博）置业有限公司本季度将预付土地款转入存货； 4、于2013年3月31日，本集团其他应收款为人民币34,805千元，较年初下降38.3%，下降的主 要原因为本季度收回土地处置款； 5、于2013年3月31日，本集团应付票据为人民币75,907千元，较年初下降37.92%，下降的主 要原因为本报告期部分银行承兑汇票到期解付所致； 6、于2013年3月31日，本集团应缴税费为人民币13千元，较年初上升人民币3,178千元，增长 的主要原因是本报告期未交增值税上升； 7、于2013年3月31日，本集团应付利息为人民币11,061千元，较年初上升人民币10,546千元， 上升的主要原因为本集团部分长期借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大； 8、于2013年3月31日，本集团长期借款为人民币937,370千元，较年初上升30.62%，上升的主 要原因为确保生产经营及项目建设所需资金，本集团本季度新获得实际控制人华鲁控股集团 有限公司借款人民币200,000千元； 9、于2013年3月31日，本集团递延所得税负债为人民币7,460千元，较年初下降32.97%，下降 的主要原因为本季度可供出售金融资产市值下跌，从而导致递延所得税负债下降； 10、2013年1-3月财务费用为人民币22,059千元，较去年同期上升46.91%，上升主要原因本季 度借款增加导致利息支出上升；受外币汇率波动影响，汇兑损失同比增加； 11、2013年1-3月投资收益为人民币1,130千元，较去年同期上升34.49%，上升的主要原因为 本公司参股企业山东淄博新达制药有限公司本报告期利润较去年同期上升； 12、2013年1-3月利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为为人民币-7,675千元、-8,118 6 山东新华制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 千元，亏损的主要原因为本报告期受市场需求低迷影响，部分产品销量下降；新园区部分生 产线投产初期导致成本上升；加之搬迁贷款增加导致财务费用上升。 13、2013年1-3月所得税费用为人民币230千元，较去年同期下降94.79%，下降的主要原因为 本集团本报告期利润较去年同期下降较大； 14、2013年1-3月少数股东损益为人民币213千元，较去年同期下降65.93%，下降的主要原因 为本报告期本集团之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况较同期下降较大； 15、2013年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币-122,641千元，较去年同期减少人民 币52,537千元，下降的主要