2013年山东新华制药股份有限公司三季报

山东新华制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 山东新华制药股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年10月 1 山东新华制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邝志杰 独立董事 因其公司业务 朱宝泉 公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。 2 山东新华制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 （%） 总资产（元） 3,675,511,848.32 3,628,270,364.03 1.3% 归属于上市公司股东的净资产 1,742,167,744.98 1,737,287,914.32 0.28% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减（%） 年同期增减（%） 营业收入（元） 764,089,972.06 3.02% 2,381,224,242.49 4.46% 归属于上市公司股东的净利润 30,245,220.52 3,157.08% 35,232,994.91 9.68% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -11,030,148.80 不适用 -27,474,946.42 -259.49% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,577,211.51 不适用 （元） 基本每股收益（元/股） 0.07 3,400% 0.08 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.07 3,400% 0.08 14.29% 加权平均净资产收益率（%） 1.76% 上升1.73个百分点 2.01% 上升0.17个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,835,708.80处置固定资产及无形资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到的计入当期损益的政府补 31,941,631.87 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,897,233.00可供出售金融资产分红 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,128,611.40 减：所得税影响额 7,852,121.64 3 山东新华制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 少数股东权益影响额（税后） -14,100.70 合计 62,707,941.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 37,684 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东新华医药集 国家 36.32% 166,115,720 0 团有限责任公司 香港中央结算 （代理人）有限其他 32.46% 148,449,998 0 公司 青岛豪威投资发 境内非国有法人 2.05% 9,386,851 0质押 9,380,000 展有限公司 周吉长 境内自然人 0.32% 1,447,400 0 吕越 境内自然人 0.2% 910,221 0 吕洪滨 境内自然人 0.19% 871,559 0 刘世大 境内自然人 0.13% 616,000 0 张琳琳 境内自然人 0.13% 600,000 0 郑惠丹 境内自然人 0.11% 499,990 0 中融国际信托有 限公司－中融信 北二号证券投资境内非国有法人 0.1% 435,200 0 集合资金信托计 划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东新华医药集团有限责任公司 166,115,720人民币普通股 166,115,720 香港中央结算（代理人）有限公司 148,449,998境外上市外资股 148,449,998 青岛豪威投资发展有限公司 9,386,851人民币普通股 9,386,851 4 山东新华制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 周吉长 1,447,400人民币普通股 1,447,400 吕越 910,221人民币普通股 910,221 吕洪滨 871,559人民币普通股 871,559 刘世大 616,000人民币普通股 616,000 张琳琳 600,000人民币普通股 600,000 郑惠丹 499,990人民币普通股 499,990 中融国际信托有限公司－中融信 北二号证券投资集合资金信托计 435,200人民币普通股 435,200 划 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之 上述股东关联关系或一致行动的 间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存 在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 山东新华制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、于2013年9月30日，本集团货币资金为人民币196,626千元，较年初下降53.42%，下降的主 要原因为本年工程项目投入及应收账款上升； 2、于2013年9月30日，本集团应收账款为人民币375,965千元，较年初上升47.03%，上升的主 要原因为本年新开发部分国外客户，及受制剂招标影响，医院回款期限较长； 3、于2013年9月30日，本集团预付账款为人民币35,884千元，较年初下降57.28%，下降的主 要原因为本公司之子公司新华（淄博）置业有限公司预付土地款下降； 4、于2013年9月30日，本集团其他应收款为人民币99,531千元，较年初上升76.45%，上升的 主要原因为应收搬迁所腾出土地及附着物处置款增加； 5、于2013年9月30日，本集团在建工程为人民币507,385千元，较年初上升85.19%，上升的主 要原因为本集团湖田园区及寿光园区工程项目不断投入； 6、于2013年9月30日，本集团应付票据为人民币21,559千元，较年初下降82.37%，下降的主 要原因为本集团本年物资采购及工程支付现款较大，新开银行承兑汇票减少所致； 7、于2013年9月30日，本集团应交税费为人民币8,497千元，较年初大幅上升，上升的主要原 因为本集团应缴所得税上升； 8、于2013年9月30日，本集团递延所得税负债为人民币5,957千元，较年初下降46.48%，下降 的主要原因为本年可供出售金融资产公允价值下跌； 9、2013年1-9月及2013年7-9月财务费用分别为人民币65,307千元，人民币19,031千元，较去 年同期分别上升58.77%，39.03%，上升的主要原因为：(1)本年搬迁投入较大致使银行贷款规 模同比有所上升，导致利息支出增加；(2)本年外币汇率变动较大，汇兑损失有所上升； 10、2013年7-9月投资收益为人民币4,349千元，较去年同期上升688.06%，上升的主要原因为 本报告期取得可供出售金融资产分红; 11、2013年1-9月及2013年7-9月营业外收支净额为人民币66,649千元，人民币44,322千元，分 别较去年同期上升301