2013年山东新华制药股份有限公司年报

山东新华制药股份有限公司 二零一三年年度报告 2014年3月28日 目 录 章节 内 容 页码 1 公司基本情况简介………………………………………………………………………………………… 2 2 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………… 3 3 股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………… 6 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………… 8 5 公司管治及内控报告…………………………………………………………………………… 13 6 股东大会简介……………………………………………………………………………………………… 19 7 董事长报告…………………………………………………………………………………………………… 20 8 董事会报告…………………………………………………………………………………………………… 23 9 监事会报告…………………………………………………………………………………………………… 32 10 重要事项……………………………………………………………………………………………………… 33 11 财务报告………………………………………………………………………………………………………… 34 12 备查文件………………………………………………………………………………………………………… 199 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东新华制药股份有限公司 新华集团 指 山东新华医药集团有限责任公司，本公司之控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 GMP 指 药品生产质量管理规范 IDA 指 国际药房协会 ANDA 指 仿制药 1 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及采取的措施 进行描述，敬请广大投资者留意查阅。 董事长张代铭先生、财务负责人赵松国先生、财务资产部经理王建信先生声明：保证本年度报 告中财务报告真实、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 一、公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司(“公司”) 公司英文名称：SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 公司法定代表人：张代铭 董事会秘书：曹长求 郭磊 联 系 电 话:86-533-2196024 传 真 号 码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号 邮政编码：255005 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 首次注册登记日期：1993年9月30日 最新注册登记日期：2012年8月7日 注册登记地点：山东省淄博市工商行政管理局 工商登记号码:370300400000376 税务登记号码:370303164103727 组织机构代码：16410372-7 核数师: 国际 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 香港希慎道33号利园43楼 中国 信永中和会计师事务所 注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9楼 邮编:100027 2 法律顾问： 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层 邮编:100025 主要往来银行: 中国工商银行淄博分行 中国山东省淄博市张店区人民东路2号 H股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 公司资料查询地点: 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 二、会计数据和业务数据摘要 1.按中国会计准则编制二零一三年度主要会计数据（经审计）(人民币元) 项目 2013年 营业利润 (43,862,377.19) 利润总额 50,515,857.18 归属于上市公司股东的净利润 36,745,414.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（附注） (46,009,462.38) 经营活动产生的现金流量净额 92,636,929.72 附注：非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：( 人民币元) 非经常性损益项目 2013年 附注 2012年 201年 处置固定资产及 非流动资产处置损益 42,942,256.03 12,940,675.53 (3,438,803.56) 无形资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公 收到及摊销的计 司正常经营业务密切相关，符合国 43,102,518.23 55,578,481.75 入当期损益的政 29,258,563.27 家政策规定、按照一定标准定额或 府补助 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 可供出售金融资 3,897,233.00 2,571,920.00 3,866,053.56 允价值变动损益，以及处置交易性 产分红 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收 (4,142,503.41) (2,339,973.59) (4,525,232.16) 入和支出 少数股东权益影响额 (1,382.17) 24,447.44 (4,509.31) 所得税影响额 15,521,972.78 (12,241,245.12) (3,956,007.44) 合计 82,754,876.76 44,058,342.49 21,200,064.36 3 采用公允价值计量的项目(人民币元) 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的 项目 期初金额 期末金额 变动损益 公允价值变动 减值 金融资产： 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 - - - - - 的金融资产 其中：衍生金融资产 - - - - - 2.可供出售金融资 产 156,302,848.00 102,986,410.00 127,411,728.00 金融资产小计 156,302,848.00 102,986,410.00 127,411,728.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 156,302,848.00 102,986,410.00 127,411,728.00 2、财务摘要 （1）按香港普遍采纳之会计原则编制（经审计）(人民币元) 综合收益表 项 目 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 营业额 3,118,781,000 2,932,116,000 2,917,860,000 2,589,447,000 2,295,101,000 除税前溢利 49,322,000 33,515,000 91,272,000 128,967,000 116,388,000 所得税费用 (12,028,000) (8,499,000) (13,302,000) (22,159,000) (13,008,000) 本年度溢利 37,294,000 25,016,000 77,970,000 106,808,000 103,380,000 非控股权益 1,564,000 2,599,000 3,595,000 5,509,000 3,693,000 本公司所有人应占溢 利 35,730,000 22,417,000 74,375,000 101,299,000 99,687,000 综合财务状况表 项目 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 总资产 3,858,541,000 3,639,490,000 3,017,412,000 2,772,599,000 2,636,363,000 总负债 (2,055,934,000) (1,855,699,000) (1,259,624,000) (1,048,367,000) (955,542,000) 非控股权益 (37,290,000) (39,701,000) (39,807,000) (38,010,000) (36,318,000) 本公司所有人 1,765,317,000 1,744