2019年通化东宝药业股份有限公司三季报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人冷春生、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）王成瑶 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,340,280,325.08 5,463,327,133.96 -2.25 归属于上市公司 5,005,618,505.91 4,724,291,512.88 5.95 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 947,426,091.35 715,147,916.10 32.48 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 2,057,207,384.23 2,008,791,279.90 2.41 归属于上市公司 688,124,696.43 687,607,884.86 0.08 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 687,657,261.45 665,066,592.05 3.40 常性损益的净利 润 加权平均净资产 14.08 14.57 减少 0.49 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.34 0.33 3.03 （元/股） 稀释每股收益 0.34 0.32 6.25 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9 月） （7－9 月） 非流动资产处置损益 1,866.84 2,062,029.50 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 340,304.41 1,011,141.59 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 -9,847,369.00 -10,851,629.25 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 使用闲置募集资金投资理财产 2,249,159.99 8,252,520.03 品收益 少数股东权益影响额（税后） 1,001.58 2,554.53 所得税影响额 1,110,026.23 -9,181.42 合计 -6,145,009.95 467,434.98 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 53,788 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 条件股份 股份 数量 股东性质 数量 状态 东宝实业集团有限 792,298,225 38.95 质押 759,862,897 境内非国 公司 有法人 香港中央结算有限 120,168,850 5.91 未知 其他 公司 汇添富基金管理股 份有限公司－社保 42,250,000 2.08 未知 其他 基金 1103 组合 汇添富基金－建设 银行－中国人寿－ 32,999,987 1.62 未知 其他 中国人寿委托汇添 富基金混合型组合 中国银行－华夏回 28,151,827 1.38 未知 其他 报证券投资基金 徐剑明 24,031,994 1.18 未知 其他 全国社保基金四零 20,505,059 1.01 未知 其他 三组合 汇添富基金－兴业 银行－上海兴瀚资 20,499,200 1.01 未知 其他 产管理有限公司 澳门金融管理局－ 19,653,559 0.97 未知 其他 自有资金 全国社保基金一零 18,871,589 0.93 未知 其他 七组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 792,298,225 人民币普通股 792,298,225 香港中央结算有限公司 120,168,850 人民币普通股 120,168,850 汇添富基金管理股份有限 42,250,000 人民币普通股 42,250,000 公司－社保基金 1103 组合 汇添富基金－建设银行－ 中国人寿－中国人寿委托 32,999,987 人民币普通股 32,999,987 汇添富基金混合型组合 中国银行－华夏回报证券 28,151,827 人民币普通股 28,151,827 投资基金 徐剑明 24,031,994 人民币普通股 24,031,994 全国社保基金四零三组合 20,505,059 人民币普通股 20,505,059 汇添富基金－兴业银行－ 上海兴瀚资产管理有限公 20,499,200 人民币普通股 20,499,200 司 澳门金融管理局－自有资 19,653,559 人民币普通股 19,653,559 金 全国社保基金一零七组合 18,871,589 人民币普通股 18,871,589 上述股东关联关系或一致 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之 行动的说明 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例(%) 预付款项 75,421,682.18 27,089,982.35 178.41 其他应收款 74,625,967.41 51,532,742.20 44.81 其他流动资产 226,803,947.32 339,014,575.09 -33.10 开发支出 219,661,375.79 149,248,877.43 47.18 短期借款 120,000,000.00 450,000,000.00 -73.33 应付账款 67,671,049.03 131,961,649.79 -48.72 预收款项 24,369,895.31 40,690,334.97 -40.11 应交税费 54,601,291.71 40,017,332.11 36.44 (1)预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。 (2)其他应收款变动的主要原因是：本期经营性暂借款及备用金借款增加所致。 (3)其他流动资产变动的主要原因是：本期使用闲置募集资金投资的理财产品减少所致。 (4)开发支出变动的主要原因是：报告期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）、人胰高血糖素样肽-1 类似物（利拉鲁肽）注射液研发支出增加所致。 (5)短期借款变动的主要原因是：本期本级偿还银行贷款所致。 (6)应付账款变动的主要原因是:本期支付采购款增加所致。 (7)预收款项变动的主要原因是: 本期单独主体-通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县一分公司预收房款余额减少所致。 (8) 应交税费变动的主要原因是: 本期应交企业所得税余额较期初增加所致。 (二)利润表项目 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 （1-9 月） （1-9 月） 变动比(%) 财务费用 13,050,287.05 5,750,647.88 126.94 其他收益 1,894,568.23 24,027,005.77 -92.11 投资收益 26,458,650.54 12,540,253.90 110.99 (1) 财务费用变动的主要原因是：本期本级银行贷款利息支出增加所致。 (2) 其他收益变动的主要原因是: 本期收到政府补助项目资金较上期减少所致。 (3) 投资收益变动的主要原因是：本期按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致。 (三)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 （1-9 月） （1-9 月） 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 947,426,091.35 715,147,916.10 32.48 投资活动产生的现金流量净额 -123,385,317.04 -677,665,601.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -751,703,870.62 25,082,661.47 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额变动主要原因: 报告期吉林银行通化分行期限为 343 天的 其他结构性存款 100,000,000.00 元到期收回及购买商品支付款项较上期减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额变动主要原因: 累计使用募集资金购买理财产品较上期减 少及上期购置重组人胰岛素生产基地异地建设项目土地、与法国 Adocia 公司签署的超速效型胰岛素类似物（BC Lispro）和胰岛素基础餐时组合（BC Combo）项目支出所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因: 本期本级银行贷款减少及偿还银行贷款较上期增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人 冷春生 日 期 2019 年 10 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 336,319,781.55 355,982,869.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 42,281,603.93 40,850,818.63 应收账款 556,358,167.15 557,736,610.34 应收款项融资 预付款项 75,421,682.18 27,089,982.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 74,625,967.41 51,532,742.20 其中：应收利息 1,431,782.36 4,771,272.32 应收股利 买入返售金融资产 存货 671,895,040.97 901,024,479.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 226,803,947.32 339,014,575.09 流动资产合计 1,983,706,190.51 2,273,232,078.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 303,561,693.53 290,044,793.49 其他权益工具投资 36,200,000.00 36,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 57,001,227.53 58,684,601.49 固定资产 1,050,203,991.69 1,115,996,722.03 在建工程 1,036,033,149.36 843,729,892.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 220,226,948.78 239,325,003.02 开发支出 219,661,375.79 149,248,877.43 商誉 长期待摊费用 220,000.00 70,000.00 递延所得税资产 35,880,637.13 36,219,622.79 其他非流动资产 397,585,110.76 420,575,543.25 非流动资产合计 3,356,574,134.57 3,190,095,055.78 资产总计 5,340,280,325.08 5,463,327,133.96 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 450,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 67,671,049.03 131,961,649.79 预收款项 24,369,895.31 40,690,334.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,705,77