2022年通化东宝药业股份有限公司一季报

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 887,477,252.42 7.85 归属于上市公司股东的净利润 831,206,165.81 146.90 归属于上市公司股东的扣除非经常 389,232,217.53 15.63 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 353,628,438.63 -4.76 基本每股收益（元/股） 0.41 141.18 稀释每股收益（元/股） 0.41 141.18 加权平均净资产收益率（%） 12.60 增加 6.72 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,303,544,733.34 6,520,101,831.69 12.02 归属于上市公司股东的 6,996,226,972.18 6,214,878,703.23 12.57 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 204,375.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,253,518.85 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -557,409.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置长期股权投资取得的投资收益 519,064,899.09 减：所得税影响额 77,991,477.94 少数股东权益影响额（税后） -41.56 合计 441,973,948.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 1,491.89 主要系报告期购入银行结构性存款增加 所致 应收款项融资 -58.65 主要系报告期银行承兑汇票到期入账增 加及背书转让增加所致 预付款项 123.48 主要系报告期预付材料款项增加所致 其他流动资产 -86.53 主要系报告期待抵扣进项税额减少所致 应交税费 -46.07 主要系报告期缴纳 2021 年延期缴纳税 款所致 其他应付款 127.07 主要系报告期收到协议转让特宝生物部 分股份预收款所致 库存股 -56.06 主要系报告期注销以集中竞价方式回购 股份及回购部分限制性股票所致 未分配利润 30.78 主要系报告期经营所得及投资收益增加 所致 投资收益 4240.60 主要系报告期转让特宝生物部分股份所 致 所得税费用 128.09 主要系报告期利润总额增加所致 归属于母公司所有者的净利润 146.90 主要系报告期经营所得及投资收益增加 所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,221 报告期末表决权恢复的优 无 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结情 股东性 持股比 限售条 况 股东名称 质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 境内非 东宝实业集团有限公司 国有法 591,699,387 29.44 - 质押 489,109,472 人 天津桢逸股权投资合伙企 境内非 业（有限合伙） 国有法 183,058,967 9.11 - 无 - 人 香港中央结算有限公司 其他 37,687,744 1.88 - 无 - 阿布达比投资局 其他 33,796,698 1.68 - 无 - 张炜 境内自 28,000,000 1.39 - 无 - 然人 陈庆玥 境内自 22,000,000 1.09 - 无 - 然人 中国银行股份有限公司－ 招商国证生物医药指数分 其他 20,670,142 1.03 - 无 - 级证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 嘉实价值精选股票型证券 其他 15,112,555 1.00 - 无 - 投资基金 招商银行股份有限公司－ 嘉实价值长青混合型证券 其他 13,902,182 0.69 - 无 - 投资基金 李一奎 境内自 11,328,579 0.56 - 无 - 然人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东宝实业集团有限公司 591,699,387 人民币普通股 591,699,387 天津桢逸股权投资合伙企 183,058,967 人民币普通股 183,058,967 业（有限合伙） 香港中央结算有限公司 37,687,744 人民币普通股 37,687,744 阿布达比投资局 33,796,698 人民币普通股 33,796,698 张炜 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 陈庆玥 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 中国银行股份有限公司－ 招商国证生物医药指数分 20,670,142 人民币普通股 20,670,142 级证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 嘉实价值精选股票型证券 15,112,555 人民币普通股 15,112,555 投资基金 招商银行股份有限公司－ 嘉实价值长青混合型证券 13,902,182 人民币普通股 13,902,182 投资基金 李一奎 11,328,579 人民币普通股 11,328,579 上述股东关联关系或一致 公司控股股东东宝实业集团有限公司与公司实际控制人李一奎属 行动的说明 于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况。公司分别于 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，召开第十届董事会第二十四次会议、通化东宝 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，本次回购后的股份将注销减少公司的注册资本。公司 于 2022 年 3 月 26 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书》。以上内容详见 公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关公告(公告编号分别为:2022-014、2022-015、2022-016、2022-022)。 2、 关于减持厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”）股份进展情况。 （1）2022年1月5日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》。根据公司经营发展需要，为集中力量加速向创新型药企转型，为企业中长期发展奠定坚实基础，以及维护上市公司全体股东利益，公司于2022年1月5日与青岛鼎兴启 光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让特宝生物无限售条件流通股股份20,350,000股，占特宝生物当前总股本的5.0025%，转让价格22.608元/股, 转让价款总额为人民币460,072,800元。公司于2022年1月28日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为1月27日，过户数量20,350,000股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 （2）2022年3月16日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》。公司于2022年3月16日与广州厚宝投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让特宝生物股份(无限售条件流通股) 20,500,000股，占特宝生物当前总股本的5.04%，转让价格为20.16元/股，转让价款总额为人民币413,280,000元。截至报告期末，本次协议转让股权过户事项尚在办理中。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,039,713,134.29 865,039,545.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 589,000,000.00 37,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 599,172,165.02 559,472,847.32 应收款项融资 37,823,775.90 91,470,837.54 预付款项 108,976,237.41 48,763,919.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,091,688.15 7,628,569.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 521,039,722.68 537,917,743.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,042,808.10 15,167,555.31 流动资产合计 2,905,859,531.55 2,162,461,017.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 359,880,014.49 421,713,026.17 其他权益工具投资 36,200,000.00 36,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 97,923,201.26 98,982,390.78 固定资产 1,158,982,551.60 1,188,712,378.29 在建工程 1,238,700,686.53 1,203,394,122.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 385,436,305.10 389,074,734.81 开发支出 450,600,639.30 407,574,076.47 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 43,371,003.34 42,408,212.60 其他非流动资产 626,590,800.17 569,581,872.01 非流动资产合计 4,397,685,201.79 4,357,640,813.80 资产总计 7,303,544,733.34 6,520,101,831.69 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,745,441.10 74,999,012.68 预收款项 1,390,042.96 合同负债 4,761,346.25 6,502,382.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,020,033.56 3,739,812.71 应交税费 60,201,112.91 111,625,132.24 其他应付款