2018年通化东宝药业股份有限公司三季报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 5,486,790,065.53 4,752,715,689.41 15.45 归属于上市公司 4,873,198,849.00 4,527,850,258.34 7.63 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 715,147,916.10 737,906,316.45 -3.08 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 2,008,791,279.90 1,852,651,393.87 8.43 归属于上市公司 687,607,884.86 648,588,687.78 6.02 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 665,066,592.05 641,473,697.20 3.68 常性损益的净利 润 加权平均净资产 14.57 15.55 减少0.98个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.33 0.38 -13.16 （元/股） 稀释每股收益 0.32 0.38 -15.79 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 416,072.36 749,718.19 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 3,835,418.59 24,506,255.77 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 -3,917,347.90 -10,804,672.83 收入和支出 使用闲置募集资金投资理财产 6,864,192.30 11,958,392.35 品收益 少数股东权益影响额（税后） -26.26 所得税影响额 -1,057,150.01 -3,868,374.41 合计 6,141,185.34 22,541,292.81 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 55,254 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 （全称） 数量 (%) 条件股份 股份 数量 性质 数量 状态 东宝实业集团有限公 境内非 司 769,870,980 37.49 40,123,426 质押 712,990,897 国有法 人 香港中央结算有限公 166,156,921 8.09 0 无 0 其他 司 GICPRIVATELIMITED 45,098,629 2.20 0 无 0 其他 全国社保基金一一七 28,200,000 1.37 0 无 0 其他 组合 汇添富基金－兴业银 行－上海兴瀚资产管 22,249,901 1.08 0 无 0 其他 理有限公司 全国社保基金四一六 18,488,124 0.90 0 无 0 其他 组合 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 16,700,028 0.81 0 无 0 其他 灵活配置混合型证券 投资基金 挪威中央银行－自有 15,947,920 0.78 0 无 0 其他 资金 华泰证券股份有限公 15,088,333 0.73 0 无 0 其他 司 通化吉祥创赢投资管 14,636,327 0.71 0 无 0 其他 理中心 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 729,747,554 人民币普通股 729,747,554 香港中央结算有限公司 166,156,921 人民币普通股 166,156,921 GICPRIVATE LIMITED 45,098,629 人民币普通股 45,098,629 全国社保基金一一七组合 28,200,000 人民币普通股 28,200,000 汇添富基金－兴业银行－上海兴 22,249,901 人民币普通股 22,249,901 瀚资产管理有限公司 全国社保基金四一六组合 18,488,124 人民币普通股 18,488,124 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 16,700,028 人民币普通股 16,700,028 资基金 挪威中央银行－自有资金 15,947,920 人民币普通股 15,947,920 华泰证券股份有限公司 15,088,333 人民币普通股 15,088,333 中国建设银行股份有限公司－兴 14,415,414 人民币普通股 14,415,414 全社会责任混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股 说明 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债表项目 单位:元币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例(%) 预付款项 154,832,747.68 47,213,443.97 227.94 其他应收款 69,937,469.61 12,553,941.34 457.10 无形资产 193,426,849.04 97,437,671.71 98.51 开发支出 440,791,347.49 96,170,163.28 358.35 其他应付款 8,891,795.93 28,669,553.53 -68.99 (1)预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加及支付产品宣传广告费所致。 (2)其他应收款变动的主要原因是：本期其他应收往来款增加所致。 (3)无形资产变动的主要原因是：本期购置重组人胰岛素生产基地异地建设项目土地 所致。 (4)开发支出变动的主要原因是：本期与法国Adocia公司签署的超速效型胰岛素类似物（BCLispro）和胰岛素基础餐时组合（BCCombo）项目支出所致。 (5)其他应付款变动的主要原因是：本期单独主体-通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司期初的房屋诚意金报告期转房款或退还所致。 (二)利润表项目 单位:元币种:人民币 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 （1-9月） （1-9月） 变动比例(%) 财务费用 5,750,647.88 12,866,652.77 -55.31 其他收益 24,027,005.77 2,258,478.80 963.86 投资收益 12,540,253.90 1,816,959.62 590.18 (1)财务费用变动的主要原因是：本期公司本级借款计息期限较上年同期计息期限短，致使财务 费用较上年同期减少所致。 (2)其他收益变动的主要原因是：本期收到政府补助项目资金所致。 (3)投资收益变动的主要原因是：本期使用闲置募集资金投资理财产品收益及权益法核算的长期股权投资收益所致。 (三)现金流量表项目 单位:元币种:人民币 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 变动比例(%) （1-9月） （1-9月） 投资活动产生的现金 -677,665,601.84 -93,940,069.77 不适用 流量净额 筹资活动产生的现金 25,082,661.47 -527,031,258.66 不适用 流量净额 (1)投资活动产生的现金净流出金额同比变动，主要原因是本期使用募集资金购买理财产品到期赎回较上期减少、公司与法国Adocia公司签署的超速效型胰岛素类似物（BCLispro）和胰岛素基础餐时组合（BCCombo）项目合作协议付款以及购置重组人胰岛素生产基地异地建设项目土地所致。 (2)筹资活动产生的现金净流入金额同比变动，主要原因是本期本级银行贷款增加及上期向银行偿还借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人 李一奎 日 期 2018年10月23日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 399,000,184.74 336,435,180.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 593,650,883.45 545,521,296.32 其中：应收票据 39,918,110.24 1,511,420.00 应收账款 553,732,773.21 544,009,876.32 预付款项 154,832,747.68 47,213,443.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,937,469.61 12,553,941.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 856,887,758.51 973,916,193.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,243,458.03 324,337,774.10 流动资产合计 2,400,552,502.02 2,239,977,829.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 291,867,330.96 302,374,710.48 投资性房地产 28,356,104.20 29,236,186.57 固定资产 1,134,933,471.94 1,161,907,972.80 在建工程 882,828,756.26 711,505,976.43 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,426,849.04 97,437,671.71 开发支出 440,791,347.49 96,170,163.28 商誉 长期待摊费用 100,000.00 465,864.00 递延所得税资产 38,612,718.62 38,992,051.26 其他非流动资产 39,120,985.00 38,447,262.98 非流动资产合计 3,086,237,563.51 2,512,737,859.51 资产总计 5,486,790,065.53 4,752,715,689.41 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 60,860,610.00 61,286,795.11 预收款项 50,938,189.57 44,378,754.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,618,981.19 5,969,370.91 应交税费 40,880,593.73 34,682,176.49 其他应付款 8,891,795.93 28,669,553.53 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 566,190,170.42 17