2018年通化东宝药业股份有限公司一季报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 5,039,564,247.22 4,752,715,689.41 6.04 归属于上市公司股东的净 4,801,652,430.07 4,527,850,258.34 6.05 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量 169,243,950.35 232,792,568.32 -27.30 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减（%） 营业收入 719,333,870.18 565,359,858.96 27.23 归属于上市公司股东的净 273,802,171.73 210,294,626.66 30.20 利润 归属于上市公司股东的扣 269,265,395.80 209,987,099.05 28.23 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.87 5.20 增加0.67个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67 . 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 335,418.59 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,929.58 营业外收入、营业外支 出中的其他项目 使用闲置募集资金投资理财产品收益 4,924,383.56 少数股东权益影响额（税后） -26.13 所得税影响额 -773,929.67 非经常性收支项目所 得税影响数 合计 4,536,775.93 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,991 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 性质 量 状态 境内非 东宝实业集团有限公司 641,559,150 37.49 33,436,188 质押 625,975,660 国有法 人 香港中央结算有限公司 109,686,812 6.41 无 其他 招商银行股份有限公司 －汇添富医疗服务灵活 43,438,378 2.54 无 其他 配置混合型证券投资基 金 国联安基金－工商银行 －国联安－嘉诚2号资 29,187,072 1.71 无 其他 产管理计划 国联安基金－工商银行 －国联安－嘉诚1号资 29,132,856 1.70 无 其他 产管理计划 全国社保基金一一七组 27,623,627 1.61 无 其他 合 挪威中央银行－自有资 25,360,844 1.48 无 其他 金 中国建设银行股份有限 公司－兴全社会责任混 24,841,140 1.45 无 其他 合型证券投资基金 全国社保基金一一五组 13,908,318 0.81 无 其他 合 汇添富基金－兴业银行 －上海兴瀚资产管理有 13,499,786 0.79 无 其他 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 608,122,962 人民币普通股 608,122,962 香港中央结算有限公司 109,686,812 人民币普通股 109,686,812 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 43,438,378 人民币普通股 43,438,378 服务灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金－工商银行－国联安－嘉 29,187,072 人民币普通股 29,187,072 诚2号资产管理计划 国联安基金－工商银行－国联安－嘉 29,132,856 人民币普通股 29,132,856 诚1号资产管理计划 全国社保基金一一七组合 27,623,627 人民币普通股 27,623,627 挪威中央银行－自有资金 25,360,844 人民币普通股 25,360,844 中国建设银行股份有限公司－兴全社 24,841,140 人民币普通股 24,841,140 会责任混合型证券投资基金 全国社保基金一一五组合 13,908,318 人民币普通股 13,908,318 汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资 13,499,786 人民币普通股 13,499,786 产管理有限公司 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动 人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例(%) 货币资金 476,509,190.76 336,435,180.48 41.63 应收票据 16,623,091.84 1,511,420.00 999.83 预付款项 154,257,966.13 47,213,443.97 226.72 其他应收款 28,730,741.91 12,553,941.34 128.86 应交税费 59,223,579.96 34,682,176.49 70.76 （1）货币资金变动的主要原因是：本期重组人胰岛素销售回款及房地产销售回款所致。 （2)应收票据变动的主要原因是：本期收取的银行承兑汇票增加所致。 （3）预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。 （4）其他应收款变动的主要原因是：本期其他应收往来款增加所致。 （5）应交税费变动的主要原因是：本期期末企业所得税、增值税余额增加所致。 (二)利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 变动比例(%) 营业成本 193,240,438.12 136,829,707.08 41.23 财务费用 -493,447.54 4,692,113.14 -110.52 投资收益（损失以“—”填列） 7,460,073.18 4,214,201.54 77.02 归属于母公司所有者的净利润 273,802,171.73 210,294,626.66 30.20 （1)营业成本变动的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业收入及房地产销售收入增加 所致。 （2）财务费用变动的主要原因是：本期无银行贷款所致。 （3)投资收益变动的主要原因是：按照权益法确认联营企业厦门特宝投资收益较上期增加所致。 （4）归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：重组人胰岛素产品营业收入及房地产销售收入比上年同期增长所致。 (三)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 169,243,950.35 232,792,568.32 -27.30 投资活动产生的现金流量净额 -29,169,923.40 -29,346,632.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -45,964,233.35 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是：本期购买原材料增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是：上期偿还银行借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人 李一奎 日期 2018年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 476,509,190.76 336,435,180.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,623,091.84 1,511,420.00 应收账款 666,053,593.98 544,009,876.32 预付款项 154,257,966.13 47,213,443.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,730,741.91 12,553,941.34 买入返售金融资产 存货 894,265,879.38 973,916,193.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 316,535,434.93 324,337,774.10 流动资产合计 2,552,975,898.93 2,239,977,829.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 304,910,400.10 302,374,710.48 投资性房地产 29,072,625.52 29,236,186.57 固定资产 1,143,679,662.04 1,161,907,972.80 在建工程 718,544,740.43 711,505,976.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 89,724,668.84 97,437,671.71 开发支出 98,325,452.96 96,170,163.28 商誉 长期待摊费用 160,000.00 465,864.00 递延所得税资产 38,629,378.79 38,992,051.26 其他非流动资产 27,341,419.61 38,447,262.98 非流动资产合计 2,486,588,348.29 2,512,737,859.51 资产总计 5,039,564,247.22 4,752,715,689.41 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债