2021年山东金城医药集团股份有限公司三季报

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-092 山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上 同期增减 年同期增减 营业收入（元） 800,352,256.80 20.63% 2,095,524,809.86 8.19% 归属于上市公司股东的 27,334,089.51 -29.08% 120,339,441.14 -42.06% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 16,863,703.00 -52.32% 91,117,885.51 -54.65% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 232,213,332.77 -47.13% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.31 -41.51% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.31 -41.51% 加权平均净资产收益率 0.82% -0.10% 3.50% -1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,148,164,473.55 5,000,113,119.10 2.96% 归属于上市公司股东的 3,409,070,935.69 3,437,981,008.87 -0.84% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -123,120.01 503,994.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 12,361,167.97 30,590,759.72 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,433,200.00 7,441,500.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,124,253.19 -3,487,979.52 减：所得税影响额 1,804,201.99 5,451,224.84 少数股东权益影响额（税后） 272,406.27 375,494.23 合计 10,470,386.51 29,221,555.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 序号 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动率 主要原因 1 衍生金融资产 7,118,000.00 1,717,700.00 314.39% 主要系本报告期汇率变动影响所 致。 2 应收账款 462,866,791.73 692,576,369.97 -33.17% 主要系本报告期销售回款增加所 致。 3 预付款项 59,675,766.42 39,725,909.85 50.22% 主要系本报告期采购原材料预付款 增加所致。 主要系本报告期原材料价格上涨及 4 存货 381,551,096.60 284,077,327.28 34.31% 部分原材料、库存商品备货增加所 致。 5 其他流动资产 31,266,918.26 22,587,901.64 38.42% 主要系本报告期增值税留抵税款增 加所致。 6 使用权资产 66,097,560.69 主要系根据租赁准则重分类所致。 7 其他非流动资产 87,392,223.51 63,951,111.74 36.65% 主要系本报告期预付的工程和研发 项目款增加所致。 8 短期借款 223,000,000.00 154,000,000.00 44.81% 主要系本报告期银行短期借款增加 所致。 9 应付票据 105,441,780.95 27,357,643.87 285.42% 主要系本报告期办理银行承兑汇票 用于采购付款增加所致。 10 应交税费 31,654,707.53 48,499,298.18 -34.73% 主要系本报告期应交增值税及企业 所得税期末余额减少所致。 11 租赁负债 64,950,696.60 主要系根据租赁准则重分类所致。 12 库存股 120,013,694.64 73,552,096.46 63.17% 主要系本报告期回购股票所致。 13 专项储备 3,308,756.89 311,490.75 962.23% 主要系本报告期专项储备计提增加 所致。 14 少数股东权益 38,973,303.59 29,316,519.52 32.94% 主要系本报告期公司控股子公司利 润增加所致。 2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 序号 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动率 主要原因 1 其他收益 30,590,759.72 12,570,326.83 143.36% 主要系本报告期金城泰尔收取政府 补助1,200万元所致。 2 投资收益（损失以“－” 1,313,414.69 -192,452.61 782.46% 主要系本报告期远期结汇收益增加 号填列） 所致。 公允价值变动收益（损失 主要系本报告期部分外币应收款远 3 以“－”号填列） 5,400,300.00 期锁汇，汇率变动影响公允价值变 动收益增加所致。 4 资产减值损失（损失以 844,652.02 -313,593.97 369.35% 主要系本报告期存货计提减值损失 “-”号填列） 减少所致。 5 资产处置收益（损失以 694,016.77 89,318.47 677.01% 主要系本报告期出售无形资产收益 “-”号填列） 增加所致。 归属于母公司股东的净 主要系本报告期医药中间体板块受 6 利润 120,339,441.14 207,683,729.50 -42.06% 产品原材料价格上涨成本上升及市 场价格下降影响所致。 7 少数股东损益 9,416,784.07 4,961,816.28 89.79% 主要系本报告期公司控股子公司利 润增加所致。 归属母公司所有者的其 主要系本报告期指定以公允价值计 8 他综合收益的税后净额 5,242,997.81 量且其变动计入其他综合收益金融 资产公允价值增加所致。 3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 序号 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动率 主要原因 主要系本报告期受上游原材料价格上涨 1 经营活动产生的现 232,213,332.77 439,252,742.77 -47.13% 影响，公司采购支出增加；支付的其他与 金流量净额 经营活动有关的现金以及为职工支付的 现金同比增加所致。 2 投资活动产生的现 -64,400,662.19 -199,952,434.92 67.79% 主要系本报告期银行定期存款到期所致。 金流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,847 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投 境内非国有法人 20.13% 78,552,154 0 30,086,399 资股份有限公司 北京锦圣投资中 境内非国有法人 7.09% 27,662,662 0 心（有限合伙） 上海睿亿投资发 展中心（有限合 伙）－睿亿投资 其他 2.96% 11,546,927 0 攀山六期大宗交 易私募证券投资 基金 赵鸿富 境内自然人 2.48% 9,676,000 7,257,000 中国工商银行股 份有限公司－广 其他 2.21% 8,610,592 0 发稳健回报混合 型证券投资基金 中国工商银行－ 广发稳健增长证 其他 2.20% 8,600,000 0 券投资基金 赵叶青 境内自然人 1.85% 7,227,500 5,420,625 东方证券股份有 国有法人 1.80% 7,033,446 0 限公司 青岛富和投资有 境内非国有法人 1.61% 6,283,200 0 限公司 傅苗青 境内自然人 1.55% 6,048,332 4,536,249 4,232,999 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154 北京锦圣投资中心（有限合伙） 27,662,662 人民币普通股 27,662,662 上海睿亿投资发展中心（有限合 伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易 11,546,927 人民币普通股 11,546,927 私募证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－广 8,610,592 人民币普通股 8,610,592 发稳健回报混合型证券投资基金 中国工商银行－广发稳健增长证 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 券投资基金 东方证券股份有限公司 7,033,446 人民币普通股 7,033,446 青岛富和投资有限公司 6,283,200 人民币普通股 6,283,200 全国社保基金一一五组合 5,209,810 人民币普通股 5,209,810 泰康人寿保险有限责任公司－分 4,302,928 人民币普通股 4,302,928 红－个人分红-019L-FH002 深 广发证券股份有限公司－中庚小