2018年山东金城医药集团股份有限公司三季报

山东金城医药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,106,789,672.06 4,903,902,054.08 4.14% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,000,118,950.33 3,864,326,542.41 3.51% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比上 期增减 年同期增减 营业收入（元） 653,141,805.60 -0.78% 2,162,844,441.71 15.70% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 82,922,530.26 60.36% 235,010,441.72 32.95% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 79,203,959.71 54.91% 226,674,389.38 31.35% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 141,111,157.48 35.65% 基本每股收益（元/股） 0.21 61.54% 0.60 22.45% 稀释每股收益（元/股） 0.21 61.54% 0.60 22.45% 加权平均净资产收益率 2.07% 0.79% 5.95% 0.40% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -353,104.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,960,256.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498,712.74 减：所得税影响额 2,447,171.43 少数股东权益影响额（税后） 325,215.65 合计 8,336,052.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,330股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投资股份有境内非国有法人 16,835,016质押 限公司 28.49% 111,995,016 88,599,997 北京锦圣投资中心（有限合境内非国有法人 伙） 25.05% 98,493,778 达孜星翼远达创业投资合境内非国有法人 质押 伙企业（有限合伙） 6.26% 24,623,444 24,623,444 赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000质押 6,824,999 吴秀菁 境内自然人 1.92% 7,535,233 张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000质押 2,449,999 青岛富和投资有限公司 境内非国有法人 1.58% 6,209,000 赵叶青 境内自然人 1.20% 4,720,000 3,540,000 泰康人寿保险有限责任公 司－传统－普通保险产品其他 1.14% 4,496,614 -019L-CT001深 中央汇金资产管理有限责国有法人 任公司 0.83% 3,278,400 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京锦圣投资中心（有限合伙） 98,493,778人民币普通股 98,493,778 淄博金城实业投资股份有限公司 95,160,000人民币普通股 95,160,000 达孜星翼远达创业投资合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 24,623,444 24,623,444 吴秀菁 7,535,233人民币普通股 7,535,233 青岛富和投资有限公司 6,209,000人民币普通股 6,209,000 泰康人寿保险有限责任公司－传 4,496,614人民币普通股 统－普通保险产品-019L-CT001深 4,496,614 中央汇金资产管理有限责任公司 3,278,400人民币普通股 3,278,400 赵鸿富 3,194,000人民币普通股 3,194,000 泰康人寿保险有限责任公司－分 3,151,622人民币普通股 红－个人分红-019L-FH002深 3,151,622 郭玉荃 2,885,368人民币普通股 2,885,368 公司控股股东金城实业持有公司28.49%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股 上述股东关联关系或一致行动的 东金城实业57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司4.45%的股份，为公 说明 司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此 以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明: 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 变动原因 应收票据 57,543,006.31 93,653,362.53 -36,110,356.22 -38.56% 主要系本报告期支付货款 和工程款增加所致。 主要系本报告期预付购房 预付款项 87,350,358.81 53,370,049.45 33,980,309.36 63.67% 款和新厂区土地款增加所 致。 主要系本报告期租赁押 其他应收款 14,709,841.00 9,678,647.07 5,031,193.93 51.98% 金、备用金和应收股权转 让款增加所致。 其他流动资 12,114,358.91 17,977,870.03 -5,863,511.12 -32.62% 主要系本报告期增值税留 产 抵税额减少所致。 长期股权投 8,492,068.79 3,662,882.90 4,829,185.89 131.84% 主要系本报告期投资增加 资 所致。 在建工程 260,020,346.60 154,592,131.10 105,428,215.50 68.20% 主要系本报告期固定资产 投资项目增加所致。 主要系本报告期新产品研 开发支出 24,953,808.57 5,449,401.41 19,504,407.16 357.92% 发投入和制剂产品一致性 评价费用增加所致。 递延所得税 主要系本报告期抵减内部 资产 31,406,637.78 20,526,213.53 10,880,424.25 53.01% 交易未实现利润，计提递 延所得税资产增加所致。 其他非流动 46,472,872.43 32,508,532.42 13,964,340.01 42.96% 主要系本报告期固定资产 资产 投资预付款增加所致。 主要系本报告期不再合并 其他应付款 118,834,133.87 171,231,200.67 -52,397,066.80 -30.60% 宁波丰众化工有限公司所 致。 一年内到期 主要系本报告期一年内到 的非流动负 5,000,000.00 11,200,000.00 -6,200,000.00 -55.36% 期的长期借款减少所致。 债 长期借款 79,000,000.00 14,000,000.00 65,000,000.00 464.29% 主要系本报告期长期借款 增加所致。 库存股 20,750,912.81 - 20,750,912.81 - 主要系本报告期回购股票 所致。 专项储备 243,393.02 80,066.41 163,326.61 203.99% 主要系本报告期专项储备 计提增加所致。 合并利润表项目大幅变动情况与原因说明: 项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因 主要系本报告期①公司业务 规模增长，销售费用支出相 应增加；②受国家医药行业 销售费用 336,482,326.89 119,249,892.87 217,232,434.0 182.17% 政策影响，公司加强市场推 2 广及销售终端开发，市场开 发费、推广费等费用增加所 致。 主要系公司去年同期合并朗 依制药（现更名为“北京金 城泰尔制药有限公司”）3-9 管理费用 200,262,378.74 146,315,940.95 53,946,437.79 36.87% 月份报表，今年合并1-9月份 报表，合并期间较去年同期 增加及业务规模扩大，相应 管理费用增加所致。 主要系本报告期新产品研发 研发费用 140,736,638.12 89,882,618.72 50,854,019.40 56.58% 投入增加，研发费用增长所 致。 财务费用 -7,600,859.81 13,585,250.79 -21,186,110.6 -155.95