2021年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 608,977,257.17 650,685,404.33 -6.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,855,115.49 101,030,988.13 -49.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,499,938.16 99,564,127.60 -59.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,144,592.39 82,376,320.62 -91.33% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.26 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.26 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.47% 2.45% -0.98% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,056,843,328.48 5,000,113,119.10 1.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,490,279,422.15 3,437,981,008.87 1.52% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 126,415.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,986,091.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -853,900.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,739,046.63 减：所得税影响额 2,161,311.59 少数股东权益影响额（税后） 3,072.12 合计 10,355,177.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 16,477 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投 境内非国有法人 20.13% 78,552,154 0 质押 40,933,541 资股份有限公司 北京锦圣投资中 境内非国有法人 12.06% 47,060,048 0 心（有限合伙） 上海睿亿投资发 展中心（有限合 伙）－睿亿投资 其他 4.96% 19,370,500 0 攀山六期大宗交 易私募证券投资 基金 赵鸿富 境内自然人 2.48% 9,676,000 7,257,000 赵叶青 境内自然人 1.85% 7,227,500 5,420,625 青岛富和投资有 境内非国有法人 1.59% 6,209,000 0 限公司 傅苗青 境内自然人 1.55% 6,048,332 4,536,249 质押 4,233,000 彭国华 境内自然人 1.49% 5,833,000 0 张学波 境内自然人 1.34% 5,220,000 3,915,000 泰康人寿保险有 限责任公司－分 其他 1.32% 5,169,645 0 红－个人分红 -019L-FH002 深 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154 北京锦圣投资中心（有限合伙） 47,060,048 人民币普通股 47,060,048 上海睿亿投资发展中心（有限合 伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易 19,370,500 人民币普通股 19,370,500 私募证券投资基金 青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000 彭国华 5,833,000 人民币普通股 5,833,000 泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红-019L-FH002 深 5,169,645 人民币普通股 5,169,645 泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品-019L-CT001 深 5,108,942 人民币普通股 5,108,942 华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金 4,899,982 人民币普通股 4,899,982 孙旭辉 4,401,430 人民币普通股 4,401,430 光大永明资管－兴业银行－光大 永明资产聚财121号定向资产管理 4,311,214 人民币普通股 4,311,214 产品 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、 上述股东关联关系或一致行动的 赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总经理，除此以外，公司未 说明 知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基 金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,370,500 股股票， 前 10 名股东参与融资融券业务股 合计持有 19,370,500 股股票。股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客 东情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东 彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,833,000 股股 票，合计持有 5,833,000 股股票。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 赵鸿富 9,676,000 2,419,000 7,257,000 离任锁定 离任锁定期止 赵叶青 3,540,000 1,880,625 5,420,625 高管锁定股 高管锁定期止 张学波 3,915,000 3,915,000 高管锁定股 高管锁定期止 傅苗青 4,536,249 4,536,249 高管锁定股 高管锁定期止 郑庚修 927,000 927,000 高管锁定股 高管锁定期止 李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 243,000 243,000 高管锁定股 高管锁定期止 孙瑞梅 117,300 117,300 高管锁定股 高管锁定期止 崔希礼 135,000 135,000 高管锁定股 高管锁定期止 杨修亮 101,250 101,250 高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 108,300 108,300 高管锁定股 高管锁定期止 合计 24,073,099 2,419,000 1,880,625 23,534,724 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动额（元） 变动率 衍生金融工具 863,800.00 1,717,700.00 -853,900.00 -49.71% 其他非流动资产 83,179,451.85 63,951,111.74 19,228,340.11 30.07% 短期借款 233,000,000.00 154,000,000.00 79,000,000.00 51.30% 应付职工薪酬 86,837,677.10 126,228,544.37 -39,390,867.27 -31.21% 应交税费 14,625,009.15 48,499,298.18 -33,874,289.03 -69.84% 专项储备 1,754,788.54 311,490.75 1,443,297.79 463.35% 库存股 40,005,998.88 73,552,096.46 -33,546,097.58 -45.61% 原因说明： 衍生金融工具:同比减少49.71%，主要系本报告期汇率变动影响所致。 其他非流动资产：同比增加30.07%，主要系本报告期预付的工程和研发项目款增加所致。 短期借款：同比增加51.30%，主要系本报告期短期借款增加所致。 应付职工薪酬：同比减少31.21%，主要系本报告期发放工资，应付职工薪酬余额减少所致。 应交税费：同比减少69.84%，主要系本报告期应交增值税、企业所得税下降所致。 专项储备：同比增加463.35%，主要系本报告期专项储备计提增加所致。 库存股：同比减少45.61%，主要系本报告期注销回购股份所致。 单 位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 销售费用 161,342,144.83 117,166,627.98 44,175,516.85 37.70% 研发费用 40,366,166.87 23,711,359.80 16,654,807.07 70.24% 财务费用 220,849.29 -1,780,313.01 2,001,162.30 112.41% 信用减值损失 5,670,198.97 -501,162.96 6,171,361.93 -1231.41% （损失以“-”填列） 投资收益 -221,822.67 -95,032.67 -126,790.00 -133.42% （损失以“-”填列） 其他收益 14,976,091.69 4,132,364.29 10,843,727.40 262.41% 原因说明： 销售费用：同比增加37.70%，主要系本报告期公司制剂子公司加强市场及品牌推广，相关费用增加所致。研发费用：同比增加70.24%，主要系本报告期公司研发项目投入增加所致。 财务费用：同比增加112.41%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。 信用减值损失：同比减少1,231.41%，主要系本报告期应收款计提坏账准备减少所致。 投资收益：同比减少133.42%，主要系本报告期对外投资企业亏损增加所致。 其他收益：同比增加262.41%，主要系本报告期金城泰尔收取政府补助1,200万元所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司实现营业收入60,897.73万元，同比下降6.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 5085.51万元，同比下降49.66%，主要有以下两方面原因：一是公司医药中间体板块业务受疫情影响，下游客户需求减弱，经营业绩较去年同期出现较大幅度下降。尤其是公司医药中间体主要出口国印度疫情严重，产品出口受到较大影响，并进而影响到公司的经营