2019年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业总收入（元） 634,385,558.13 827,540,955.66 -23.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,071,895.99 72,413,142.46 35.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 95,248,544.54 70,177,186.09 35.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,502,208.63 29,206,103.89 192.75% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 加权平均净资产收益率 2.43% 1.86% 0.57% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 5,322,678,528.28 5,286,594,879.00 0.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,108,039,732.20 4,009,478,306.73 2.46% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 221,485.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,974,544.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,117.44 减：所得税影响额 399,168.74 少数股东权益影响额（税后） 1,627.69 合计 2,823,351.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 13,019 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件的股份数量 股份状态 数量 北京锦圣投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 25.05% 98,493,778 淄博金城实业投资股份有限公司 境内非国有法人 20.50% 80,582,154 16,835,016 质押 59,797,138 达孜星翼远达创业投资合伙企业 境内非国有法人 6.26% 24,623,444 质押 24,623,444 （有限合伙） 海通证券资管－工商银行－海通 其他 5.99% 23,549,819 投融宝1号集合资产管理计划 赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000 吴秀菁 境内自然人 1.92% 7,535,233 泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品-019L-CT001 其他 1.75% 6,892,962 深 张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000 质押 3,336,999 青岛富和投资有限公司 境内非国有法人 1.58% 6,209,000 泰康人寿保险有限责任公司－分 其他 1.34% 5,251,740 红－个人分红-019L-FH002深 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 北京锦圣投资中心（有限合伙） 98,493,778 人民币普通股 98,493,778 淄博金城实业投资股份有限公司 63,747,138 人民币普通股 63,747,138 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） 24,623,444 人民币普通股 24,623,444 海通证券资管－工商银行－海通投融宝1号集合资产管理计划 23,549,819 人民币普通股 23,549,819 吴秀菁 7,535,233 人民币普通股 7,535,233 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品 6,892,962 人民币普通股 6,892,962 -019L-CT001深 青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 5,251,740 人民币普通股 5,251,740 海通证券资管－工商银行－海通海丰101号集合资产管理计划 3,931,522 人民币普通股 3,931,522 海通证券资管－工商银行－海通海丰103号集合资产管理计划 3,931,521 人民币普通股 3,931,521 截至2019年3月31日，公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公司20.50%的股份， 赵鸿富持有金城实业53.68%的股份，为金城实业董事长；赵鸿富持有公司3.25%的股份，为金城 医药董事。泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限 上述股东关联关系 责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深均属于泰康人寿保险有限责任公司名下的产品。海通证或一致行动的说明 券资管－工商银行－海通投融宝1号集合资产管理计划、海通证券－工商银行－海通海丰101号集 合资产管理计划、海通证券资管－工商银行－海通海丰103号集合资产管理计划均为上海海通证券 资产管理有限公司名下的产品。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动 关系。 参与融资融券业务 股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,535,233股股 股东情况说明（如 票，合计持有7,535,233股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用 有） 交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股股票。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加 拟解除限售日 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 限售股数 限售股数 期 淄博金城实业投资 2020年3月21 16,835,016 0 0 16,835,016 首发后限售 股份有限公司 日 赵鸿富 9,582,000 0 0 9,582,000 高管锁定股 高管锁定期止 赵叶青 3,540,000 0 0 3,540,000 高管锁定股 高管锁定期止 张学波 4,815,000 0 0 4,815,000 高管锁定股 高管锁定期止 郑庚修 1,227,000 0 0 1,227,000 高管锁定股 高管锁定期止 李家全 774,000 0 0 774,000 高管锁定股 高管锁定期止 郭方水 432,750 0 0 432,750 高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 324,000 0 0 324,000 高管锁定股 高管锁定期止 崔希礼 150,000 0 0 150,000 高管锁定股 高管锁定期止 杨修亮 116,250 0 0 116,250 高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 184,125 0 0 184,125 高管锁定股 高管锁定期止 孙瑞梅 134,400 0 0 134,400 高管锁定股 高管锁定期止 合计 38,114,541 0 0 38,114,541 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 应收票据 141,267,893.39 80,633,794.36 60,634,099.03 75.20% 其他流动资产 26,356,334.62 19,707,285.85 6,649,048.77 33.74% 可供出售金融资产 108,770,673.66 -108,770,673.66 -100.00% 其他非流动金融资产 68,770,673.66 100.00% 预收账款 22,434,688.48 32,443,535.58 -10,008,847.10 -30.85% 应交税费 39,009,280.35 66,268,526.22 -27,259,245.87 -41.13% 原因说明： 1、应收票据：比期初增加75.20%，主要系报告期回款增加所致。 2、其他流动资产：比期初增加33.74%，主要系报告期公司子公司山东金城医药化工有限公司按高新技术企业调整前税率25%预缴所得税税款留抵增加所致。 3、可供出售金融资产：比期初下降100.00%，主要系报告期公司按新会计准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。 4、其他非流动金融资产：比期初增加100.00%，主要系报告期公司按新会计准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。 5、预收账款：比期初下降30.85%，主要系报告期预收款货物实现销售，预收账款转为销售回款所致。6、应交税费:比期初下降41.13%，主要系报告期期末应交所得税和增值税金额减少所致。 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 营业成本 281,344,704.58 489,925,213.37 -208,580,508.79 -42.57% 资产减值损失 -2,243,478.07 4,406,190.16 -6,649,668.23 -150.92% 投资收益 -109,970.73 528,723.56 -638,694.29 -120.80% 资产处置收益 2,426.39 86,228.36 -83,801.97 -97.19% 营业外收入 393,849.91 973,346.58 -579,496.67 -59.54% 营业外支出 26,520.74 41,498.75 -14,978.01 -36.09% 原因说明： 1、营业成本：同比下降42.57%，主要系本报告期宁波丰众化工有限公司不再纳入合并范围所致。 2、资产减值损失：同比下降150.92%，主要系本报告期应收账款减少，转回前期计提坏账准备所致。3、投资收益：同比下降120.80%，主要系上年同期子公司山东金城柯瑞化学有限公司处置部分可供出售金融资产取得投资收益，本报告期未出售金融资产，投资收益减少所致。 4、资产处置收益：同比下降97.19%，主要系本报告期资产处置减少所致。 5、营业外收入:同比下降59.54%，主要系本报告期宁波丰众化工有限公司不再纳入合并范围，收到与经营活动无关的政府补助减少所致。 6、营业外支出：同比下降36.09%，主要系本报告期公益性捐赠支出减少所致。 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 经营