2020年山东金城医药集团股份有限公司三季报

山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,647,509,927.41 5,592,390,582.02 0.99% 归属于上市公司股东的净资产 4,146,371,853.60 4,064,167,519.74 2.02% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 663,503,735.83 -2.77% 1,936,858,726.93 -1.40% 归属于上市公司股东的净利润 38,540,340.48 -64.85% 207,683,729.50 -52.25% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 35,368,608.12 -60.23% 200,926,951.47 -34.14% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 186,321,282.05 106.06% 439,252,742.77 43.98% （元） 基本每股收益（元/股） 0.10 -64.29% 0.53 -52.25% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -64.29% 0.53 -52.25% 加权平均净资产收益率 0.92% -1.66% 5.04% -5.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,952,143.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,588,866.83 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,149,638.57 减：所得税影响额 816,013.39 少数股东权益影响额（税后） -85,706.95 合计 6,756,778.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 17,327 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投资股 境内非国有法人 20.06% 78,552,154 0 质押 50,435,043 份有限公司 北京锦圣投资中心（有 境内非国有法人 16.93% 66,296,778 0 限合伙） 上海睿亿投资发展中 心（有限合伙）－睿亿 其他 5.11% 20,000,000 0 投资攀山六期大宗交 易私募证券投资基金 赵鸿富 境内自然人 2.47% 9,676,000 9,582,000 香港中央结算有限公 境外法人 1.80% 7,029,356 0 司 青岛富和投资有限公 境内非国有法人 1.59% 6,209,000 0 司 傅苗青 境内自然人 1.54% 6,048,332 4,536,249 张学波 境内自然人 1.33% 5,220,000 4,815,000 质押 1,236,999 赵叶青 境内自然人 1.21% 4,720,000 3,540,000 光大永明资管－兴业 银行－光大永明资产 其他 1.14% 4,450,646 0 聚财 121 号定向资产管 理产品 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154 北京锦圣投资中心（有限合伙） 66,296,778 人民币普通股 66,296,778 上海睿亿投资发展中心（有限合 伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 私募证券投资基金 香港中央结算有限公司 7,029,356 人民币普通股 7,029,356 青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000 光大永明资管－兴业银行－光大 永明资产聚财121号定向资产管理 4,450,646 人民币普通股 4,450,646 产品 山东金城医药集团股份有限公司 3,647,151 人民币普通股 3,647,151 回购专用证券账户 中央汇金资产管理有限责任公司 3,278,400 人民币普通股 3,278,400 彭国华 3,177,000 人民币普通股 3,177,000 吴秀菁 2,890,400 人民币普通股 2,890,400 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人， 上述股东关联关系或一致行动的 赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总经理。除此以外， 说明 公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,890,400 股股票，合计持有 2,890,400 股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰 前 10 名股东参与融资融券业务股 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 东情况说明（如有） 6,209,000 股股票。股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司 3,177,000 股股票，合计持有 3,177,000 股股票。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 赵叶青 3,540,000 0 0 3,540,000 高管锁定股 高管锁定期止 赵鸿富 9,582,000 0 0 9,582,000 高管锁定股 高管锁定期止 张学波 4,815,000 0 0 4,815,000 高管锁定股 高管锁定期止 郑庚修 1,227,000 0 0 1,227,000 高管锁定股 高管锁定期止 李家全 774,000 0 0 774,000 高管锁定股 高管锁定期止 崔希礼 150,000 0 0 150,000 高管锁定股 高管锁定期止 杨修亮 116,250 0 0 116,250 高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 324,000 0 0 324,000 高管锁定股 高管锁定期止 孙瑞梅 134,400 0 0 134,400 高管锁定股 高管锁定期止 傅苗青 4,536,249 0 0 4,536,249 高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 140,625 0 0 140,625 高管锁定股 高管锁定期止 郭方水 577,000 0 0 577,000 离任锁定 离任锁定期止 合计 25,916,524 0 0 25,916,524 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 序号 项目 2020年9月30日 2020年1月1日 变动率 主要原因 主要系本报告期销售回款增加，应收款余 1 应收账款 457,079,764.83 715,893,502.80 -36.15% 额减少所致。 主要系本报告期制剂产品一致性评价投入 2 开发支出 263,626,627.16 190,843,404.66 38.14% 增加和新产品研发投入增加所致。 主要系本报告期长期待摊费用摊销，余额 3 长期待摊费用 20,169,185.24 32,403,861.95 -37.76% 减少所致。 主要系本报告期部分子公司办理银行承兑 4 应付票据 24,906,563.81 13,077,044.06 90.46% 汇票用于采购付款增加所致。 主要系本报告期预收客户款货物发货，预 5 合同负债 8,299,482.53 37,332,861.47 -77.77% 收货款减少所致。 一年内到期的非 主要系本报告期一年内到期长期借款归还 6 52,615,965.28 99,036,082.19 -46.87% 流动负债 所致。 7 长期借款 400,539,058.98 205,600,000.00 94.81% 主要系本报告期银行长期借款增加所致。 8 库存股 63,366,615.46 44,945,179.63 40.99% 主要系本报告期回购股票所致。 9 专项储备 1,988,374.38 323,661.16 514.34% 主要系本报告期专项储备计提增加所致。 （二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 序号 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动率 主要原因 主要系本报告期公司制剂子公司加强市场及 1 销售费用 522,770,987.36 352,054,434.60 48.49% 品牌推广，相关费用增加所致。 2 研发费用 100,869,291.51 184,752,447.83 -45.40% 主要系报告期制剂业务研发投入减少所致。