2024年山东金城医药集团股份有限公司一季报

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-045 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 931,696,552.76 829,526,542.00 12.32% 归属于上市公司股东的净利 82,971,349.76 50,154,655.33 65.43% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 80,313,583.84 42,904,904.32 87.19% （元） 经营活动产生的现金流量净 41,373,196.64 26,703,337.29 54.94% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.22 0.13 69.23% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.13 69.23% 加权平均净资产收益率 2.22% 1.38% 0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,900,503,765.77 5,916,079,328.81 -0.26% 归属于上市公司股东的所有 3,744,616,592.63 3,714,133,643.74 0.82% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 206,204.24 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 2,998,338.87 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 -127,604.52 支出 减：所得税影响额 356,413.03 少数股东权益影响额（税后） 62,759.64 合计 2,657,765.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动率 主要原因 1 在建工程 82,441,502.64 148,974,839.30 -44.66% 主要系报告期在建工程转资所致。 2 短期借款 54,000,000.00 94,000,000.00 -42.55% 主要系报告期银行借款到期还款所致。 3 合同负债 46,446,623.27 32,738,866.37 41.87% 主要系报告期预收货款增加所致。 4 一年内到期的 205,490,777.68 109,957,297.08 86.88% 主要系报告期重分类一年内到期的长期借款增 非流动负债 加所致。 5 租赁负债 4,530,921.55 3,461,048.05 30.91% 主要系报告期租赁房产增加所致。 6 专项储备 7,052,391.55 4,531,622.42 55.63% 主要系报告期专项储备计提增加所致。 2、利润表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 变动率 主要原因 1 研发费用 37,715,121.84 28,502,407.61 32.32% 主要系报告期研发投入增加所致。 2 财务费用 -541,601.87 7,965,178.08 -106.80% 主要系报告期汇兑收益增加所致。 公允价值变动收益 主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动收 3 （损失以“－”号填 203,056.53 -334,685.44 160.67% 益增加所致。 列） 4 信用减值损失（损失 2,270,345.38 -1,405,326.19 261.55% 主要系报告期应收款余额较年初减少，计提应 以“－”号填列） 收款坏账准备转回所致。 5 营业外收入 71,925.52 654,021.97 -89.00% 主要系去年同期核销应付账款所致。 6 营业外支出 166,741.38 -835,148.40 119.97% 主要系去年同期收到退回赞助款所致。 7 所得税费用 26,395,828.26 15,357,053.20 71.88% 主要系报告期应纳税所得额增加所致。 3、现金流量表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 变动率 主要原因 1 经营活动产生的现金流量净额 41,373,196.64 26,703,337.29 54.94% 主要系报告期以现金收款方式的产品销量增 加，制剂产品收入增加，现金流入增加所致。 2 筹资活动产生的现金流量净额 25,751,266.86 82,984,423.07 -68.97% 主要系报告期回购公司股票支出所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,708 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投资 境内非国有 20.46% 78,552,154.00 0.00 质押 33,556,400.00 股份有限公司 法人 全国社保基金一一 其他 2.94% 11,300,000.00 0.00 不适用 0.00 五组合 赵鸿富 境内自然人 2.52% 9,676,000.00 0.00 不适用 0.00 赵叶青 境内自然人 1.88% 7,227,500.00 5,420,625.00 不适用 0.00 青岛富和投资有限 境内非国有 1.62% 6,209,000.00 0.00 不适用 0.00 公司 法人 傅苗青 境内自然人 1.58% 6,048,332.00 6,048,332.00 不适用 0.00 东方证券股份有限 公司－中庚价值先 其他 1.24% 4,770,737.00 0.00 不适用 0.00 锋股票型证券投资 基金 香港中央结算有限 其他 1.12% 4,287,180.00 0.00 不适用 0.00 公司 张学波 境内自然人 1.02% 3,915,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份 有限公司－广发稳 其他 0.93% 3,573,482.00 0.00 不适用 0.00 健回报混合型证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154.00 人民币普通股 78,552,154.00 全国社保基金一一五组合 11,300,000.00 人民币普通股 11,300,000.00 赵鸿富 9,676,000.00 人民币普通股 9,676,000.00 青岛富和投资有限公司 6,209,000.00 人民币普通股 6,209,000.00 东方证券股份有限公司－中庚价值 4,770,737.00 人民币普通股 4,770,737.00 先锋股票型证券投资基金 香港中央结算有限公司 4,287,180.00 人民币普通股 4,287,180.00 张学波 3,915,000.00 人民币普通股 3,915,000.00 中国工商银行股份有限公司－广发 3,573,482.00 人民币普通股 3,573,482.00 稳健回报混合型证券投资基金 徐明时 2,010,000.00 人民币普通股 2,010,000.00 赵叶青 1,806,875.00 人民币普通股 1,806,875.00 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富先生、赵叶青先生为公 司实际控制人，赵鸿富先生为金城实业股东、董事长，赵叶青先生、张学波先生 上述股东关联关系或一致行动的说 为金城实业股东、董事，赵叶青先生为公司董事长。公司未知上述其余股东中是 明 否存在关联关系或一致行动关系。 公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持 股情况”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,543,000 股，占公司总股本的 1.18%。 前 10 名股东参与融资融券业务股东 股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 情况说明（如有） 户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 本期解除 本期增加 股东名称 期初限售股数 限售股数 限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵叶青 5,420,625.00 5,420,625.00 高管锁定股 高管锁定期止 傅苗青 4,536,249.00 1,512,083.00 6,048,332.00 离任锁定股 原任期届满后六个月解除限售 郑庚修 927,375.00 309,125.00 1,236,500.00 离任锁定股 原任期届满后六个月解除限售 李家全 774,000.00 774,000.00 高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 243,000.00 243,000.00 高管锁定股 高管锁定期止 崔希礼 135,000.00 135,000.00 高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 100,350.00 100,350.00 高管锁定股 高管锁定期止 张希诚 0.00 21,750.00 21,750.00 高管锁定股 高管锁定期止 王 辉 0.00 11,925.00 11,925.00 高管锁定股 高管锁定期止 合计 12,136,599.00 0.00 1,854,883.00 13,991,482.00 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,054,637,208.33 1,024,634,589.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 223,563.77 20,507.24 应收票据 72,141,681.29 95,565,702.94 应收账款 560,843,824.49 608,006,392.29 应收款项融资 94,901,267.71 90,990,637.62 预付款项 35,633,225.09 30,701,553.69 应收保费 应收