2023年山东金城医药集团股份有限公司三季报

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-083 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 863,459,370.88 16.77% 2,568,752,667.57 -0.87% 归属于上市公司股东 30,770,938.85 -21.95% 132,480,355.98 -48.73% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 26,972,232.99 -21.17% 119,384,713.69 -52.81% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 460,921,031.06 121.35% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.08 -20.00% 0.34 -49.25% 股） 稀释每股收益（元/ 0.08 -20.00% 0.34 -49.25% 股） 加权平均净资产收益 0.83% -0.29% 3.61% -3.78% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,945,320,395.12 5,826,083,590.97 2.05% 归属于上市公司股东 3,680,271,565.75 3,607,438,065.73 2.02% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 235,136.69 -2,469,102.99 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 5,315,478.97 16,589,485.47 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 -739,414.70 642,267.15 外收入和支出 减：所得税影响额 807,859.81 1,368,361.40 少数股东权益影响额 204,635.29 298,645.94 （税后） 合计 3,798,705.86 13,095,642.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项 目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 增减变动 主要原因 其他流动资产 11,216,565.60 26,920,278.91 -58.33% 主要系报告期预缴所得税和增值税留抵税款 减少所致。 长期股权投资 19,558,679.94 14,802,516.67 32.13% 主要系报告期子公司对外投资增加所致。 使用权资产 6,043,374.87 3,795,421.19 59.23% 主要系报告期新增租赁房产所致。 其他非流动资产 10,321,628.79 34,373,190.04 -69.97% 主要系报告期预付的工程、设备款减少所 致。 应付票据 228,199,781.36 141,516,559.57 61.25% 主要系报告期办理银行承兑汇票用于采购付 款增加所致。 合同负债 68,443,842.31 44,665,382.25 53.24% 主要系报告期预收货款增加所致。 应交税费 29,417,781.09 55,458,370.12 -46.96% 主要系报告期应交增值税及企业所得税减少 所致。 一年内到期的非流 69,642,985.42 164,314,972.96 -57.62% 主要系报告期一年内到期的长期借款减少所 动负债 致。 其他流动负债 7,219,952.59 3,760,327.97 92.00% 主要系报告期预收货款形成待转销项税增加 所致。 长期借款 398,787,959.47 271,690,940.29 46.78% 主要系报告期长期借款重分类到一年内到期 的非流动负债金额小于年初所致。 租赁负债 3,615,818.91 2,018,994.00 79.09% 主要系报告期新增租赁房产所致。 库存股 33,002,424.00 56,936,040.00 -42.04% 主要系报告期回购并注销股权激励限制性股 票所致。 专项储备 7,541,739.32 952,283.86 691.96% 主要系报告期专项储备支出减少所致。 2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因 财务费用 9,292,512.12 5,311,070.13 74.96% 主要系报告期汇兑收益减少所致。 投 资 收 益 （ 损 失 以 -70,366.52 3,366,224.35 -102.09% 主要系报告期远期结汇收益减少所 “－”号填列） 致。 公允价值变动收益（损 -13,411.70 -250,376.77 94.64% 主要系报告期应收款远期锁汇公允价 失以“－”号填列） 值变动损失减少所致。 信用减值损失（损失以 -1,839,142.59 7,489,910.27 -124.55% 主要系报告期应收款余额较年初下降 “－”号填列） 金额低于去年同期所致。 资产减值损失（损失以 -18,541,487.60 1,204,106.13 -1,639.85% 主要系报告期计提存货跌价准备增加 “-”号填列） 所致。 资产处置收益（损失以 -2,611,874.47 4,392,058.25 -159.47% 主要系报告期处置固定资产损失增加 “-”号填列） 所致。 营业外收入 773,540.77 2,577,229.09 -69.99% 主要系报告期处置报废资产，收入减 少所致。 营业外支出 -11,497.86 13,173,821.01 -100.09% 主要系去年同期报废资产增加及支付 业绩超额奖励款所致。 所得税费用 29,646,354.21 61,258,571.76 -51.60% 主要系报告期应纳税所得额减少所 致。 3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因 经营活动产生的现金 460,921,031.06 208,227,671.15 121.35% 主要系报告期销售回款增加所致。 流量净额 投资活动产生的现金 -157,366,616.95 -348,083,859.42 54.79% 主要系报告期购建固定资产、无形资产 流量净额 和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金 -93,338,975.48 99,140,461.81 -194.15% 主要系报告期偿还银行借款增加及去年 流量净额 同期收到股权激励款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,199 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投 境内非国有法人 20.35% 78,552,154 0 质押 20,626,400 资股份有限公司 全国社保基金一 其他 3.60% 13,900,000 0 一五组合 赵鸿富 境内自然人 2.51% 9,676,000 7,257,000 赵叶青 境内自然人 1.87% 7,227,500 5,420,625 青岛富和投资有 境内非国有法人 1.61% 6,209,000 0 限公司 傅苗青 境内自然人 1.58% 6,102,332 4,567,749 质押 4,233,000 张学波 境内自然人 1.01% 3,915,000 3,915,000 香港中央结算有 其他 0.86% 3,327,508 0 限公司 中国工商银行股 份有限公司－广 其他 0.83% 3,200,082 0 发稳健回报混合 型证券投资基金 中国银行股份有 限公司－大成景 其他 0.58% 2,243,600 0 恒混合型证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154 全国社保基金一一五组合 13,900,000 人民币普通股 13,900,000 青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000 香港中央结算有限公司 3,327,508 人民币普通股 3,327,508 中国工商银行股份有限公司－广发稳 3,200,082 人民币普通股 3,200,082 健回报混合型证券投资基金 赵鸿富 2,419,000 人民币普通股 2,419,000 中国银行股份有限公司－大成景恒混 2,243,600 人民币普通股 2,243,600 合型证券投资基金 闫常樱 1,941,359 人民币普通股 1,941,359 赵叶青 1,806,875 人民币普通股 1,806,875 中信证券股份有限公司 1,739,401 人民币普通股 1,739,401 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际 上述股东关联关系或一致行动的说明 控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、傅苗青 为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 前 10 名股东参与融资融券业务股东 账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东闫常樱除 情况说明（如有） 通过普通证券账户持有公司 1,877,559 股股票，还通过中信证券（山东）有限 责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 63,800 股股票，合计持有 1,941,359 股股票。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 限售股数 限售股数 数 赵鸿富 7,257,000 7,257,000 离任锁定股 原任期届满后六个月解 除限售 赵叶青 5,420,625