2018年山东金城医药集团股份有限公司年报

山东金城医药集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑庚修 董事 因公务出差未能参会 李家全 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以390,273,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................14 第五节重要事项..............................................................................................................................43 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................81 第七节优先股相关情况..................................................................................................................88 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................89 第九节公司治理..............................................................................................................................98 第十节公司债券相关情况............................................................................................................104 第十一节财务报告........................................................................................................................105 第十二节备查文件目录................................................................................................................217 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、医药集团、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 金城汇海、汇海医药 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 金城柯瑞、柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 金城生物 指 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司（现已更名为“上海金 金城素智、上海金城 指 城素智药业有限公司”） 金城金素 指 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司（现已更名为“北京金 金城泰尔、朗依制药、北京朗依 指 城泰尔制药有限公司”） 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心（有限合伙） 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） 中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称（如有） ShandongJinchengPharmaceuticalGroupCo.LTD 公司的外文名称缩写（如 JinchengPharm 有） 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 注册地址的邮政编码 255188 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 办公地址的邮政编码 255188 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 联系地址 1号 1号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药集团股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 钟本庆、王文杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48 2017年3月20日-2018年 中信证券股份有限公司 吴霞娟、胡宇 号中信证券大厦 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 3,007,968,049.52 2,788,037,100.79 7.89% 1,420,385,019.39 归属于上市公司股东的净利润 263,863,408.96 286,304,084.82 -7.84% 159,390,211.17 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 251,001,639.97 280,061,674.75 -10.38% 142,426,452.36 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 352,196,534.35 151,829,060.07 131.97% 241,482,126.65 （元） 基本每股收益（元/股） 0.67 0.77 -12.99% 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.77 -12.99% 0.63 加权平均净资产收益率 6.54% 8.46% -1.92% 11.72% 本年末比上年末增 2018年末 2017年末 2016年末 减 资产总额（元） 5,286,594,879.00 4,903,902,054.08 7.80% 2,256,882,763.76 归属于上市公司股东的净资产 4,009,478,306.73 3,864,326,542.41 3.76% 1,436,723,827.49 （元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6711 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 827,540,955.66 682,161,680.45 653,141,805.60 845,123,607.81 归属于上市公司股东的净利润 72,413,142.46 79,674,769.00 82,922,530.26 28,852,967.24 归属于上市公司股东的扣除非 70,177,186.09 77,293,243.58 79,203,959.71 24,327,250.59 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,206,103.89 31,105,431.59 80,799,622.00 211,085,376.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 -1,655,971.27 -2,016,453.91 -1,992,998.15 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 18,896,346.87 11,461,394.45 20,089,100.51 量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 63,163.72 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 180,347.69 -223,993.12 1,882,738.17 出 减：所得税影响额 3,154,467.32 2,111,346.99 3,020,714.55 少数股东权益影响额（税后） 1,404,486.98 867,190.36 57,530.89 合计 12,861,768.99 6,242,410.07 16,963,758.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）公司业务概况 近年来，公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产和销售的产业链布局，且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、免疫调节类等比较丰富的药品结构。公司围绕“助推医药进步创享健康生活”的企业使命，不断加大产品研发投入，提高产品质量，为推动中国现代医药产业的不断进步而努力。 1、公司主要产品 公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。 其中：头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖。公司生产的头孢侧链中间体主要用于合成头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等用量较大的头孢类抗生素。 注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。 2016年公司与ACSDOBFARSPA、利玮国际有限公司在上海共同签署“头孢类药物参比制剂研究及高品质头孢制剂产业化”战略合作协议。金城金素通过头孢类抗生素制剂地产化，进一步提高制剂产品品质，同时定期开展“头孢类药物质量研讨会和技术交流会”，以加强对参比制剂、国际先进标准生产线建设、内控体系建设等方面的能力。 公司特色原料药产品主要有：谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品。 公司于2012年获得谷胱甘肽原料药批文，是国内2家拥有谷胱甘肽原料药批文的生产企业之一，国际和国内市场谷胱甘肽原料药的主要供应商。谷胱甘肽广泛分布于机体中，在生物体内具有多种重要的生理功能：1、参与细胞内的氧化还原反应；2、参与胞内代谢循环；3、维持细胞还原状态；4、参与DNA的合成、修复及蛋白质的合成。在医药、食品、饲料及其它行业的重要用途。 公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式：对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品，功效是缓解关节疼痛和改善情绪；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治 疗肝脏疾病。由于尚未获得原料药批文，目前仅作为保健品级别使用供应国外市场。 公司特色专科药主要有：硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、匹多莫德分散片等产品。 金城泰尔是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势。目前，金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道，深挖潜在品种优势，致力打造妇科用药第一品牌。