2023年山东金城医药集团股份有限公司一季报

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-051 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 829,526,542.00 953,062,199.12 -12.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,154,655.33 112,478,901.17 -55.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 42,904,904.32 109,032,761.00 -60.65% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,703,337.29 -45,797,444.13 158.31% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.29 -55.17% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.29 -55.17% 加权平均净资产收益率 1.38% 3.26% -1.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 5,887,219,350.40 5,826,083,590.97 1.05% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,671,272,645.90 3,607,438,065.73 1.77% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -266,610.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 6,601,974.57 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,379,554.74 减：所得税影响额 474,339.47 少数股东权益影响额（税后） -9,172.15 合计 7,249,751.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动率 主要原因 1 衍生金融资产 102,047.81 -100.00% 主要系报告期锁汇外币应收款汇率变动所致。 2 应收票据 16,899,284.32 89,310,363.62 -81.08% 主要系报告期质押银行承兑汇票到期托收，质 押票据减少所致。 3 应收款项融资 175,217,524.06 133,515,617.13 31.23% 主要系报告期银行承兑汇票回款所致。 4 预付款项 41,391,067.19 31,465,350.38 31.54% 主要系报告期预付材料采购款增加所致。 5 长期股权投资 19,556,722.62 14,802,516.67 32.12% 主要系报告期子公司对外投资增加所致。 6 使用权资产 5,263,995.56 3,795,421.19 38.69% 主要系报告期新增租赁房产所致。 7 衍生金融负债 232,637.63 主要系报告期锁汇外币应收款汇率变动所致。 8 应交税费 34,459,814.77 55,458,370.12 -37.86% 主要系报告期应交增值税及企业所得税减少所 致。 9 租赁负债 3,287,538.13 2,018,994.00 62.83% 主要系报告期新增租赁房产所致。 10 专项储备 3,743,883.46 952,283.86 293.15% 主要系报告期专项储备计提增加所致。 2、利润表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 变动率 主要原因 1 研发费用 28,502,407.61 43,235,054.66 -34.08% 主要系报告期费用化研发投入减少所致。 2 财务费用 7,965,178.08 4,222,427.29 88.64% 主要系报告期汇兑损失增加所致。 3 其他收益 6,600,474.57 4,948,549.71 33.38% 主要系报告期收到的与日常经营活动相关的 政府补助增加所致。 4 投资收益 -16,391.91 818,888.46 -102.00% 主要系本报告期远期结汇收益减少所致。 5 公允价值变动 -334,685.44 843,584.31 -139.67% 主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动 收益 损失增加所致。 6 信用减值损失 -1,405,326.19 -4,257,894.66 66.99% 主要系报告期应收款余额低于与去年同期， 计提坏账准备减少所致。 7 资产处置收益 -374,726.61 524,542.58 -171.44% 主要系报告期处置固定资产损失增加所致。 8 营业外收入 654,021.97 421,432.49 55.19% 主要系报告期核销应付账款所致。 9 营业外支出 -835,148.40 1,349,721.49 -161.88% 主要系报告期收到退回捐赠款所致。 10 所得税费用 15,357,053.20 28,170,388.87 -45.49% 主要系报告期应纳税所得额减少所致。 序号 项目 本期金额 上期金额 变动率 主要原因 11 归属于母公司 50,154,655.33 112,478,901.17 -55.41% 主要系 2022 年公司新增中间体 CMO 业务同比 股东的净利润 下降所致。 3、现金流量表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 变动率 主要原因 1 经营活动产生的现金流量净额 26,703,337.29 -45,797,444.13 158.31% 主要系报告期销售回款增加所致。 2 筹资活动产生的现金流量净额 82,984,423.07 57,004,584.62 45.57% 主要系报告期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,943 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 件的股份数量 股份 数量 状态 淄博金城实业投资股份有限公 境内非国有 20.28% 78,552,154.00 0.00 质押 24,129,799.00 司 法人 全国社保基金一一五组合 其他 3.59% 13,900,000.00 0.00 赵鸿富 境内自然人 2.50% 9,676,000.00 7,257,000.00 赵叶青 境内自然人 1.87% 7,227,500.00 5,420,625.00 青岛富和投资有限公司 境内非国有 1.60% 6,209,000.00 0.00 法人 傅苗青 境内自然人 1.58% 6,138,332.00 4,603,749.00 质押 4,233,000.00 中国工商银行股份有限公司－ 融通健康产业灵活配置混合型 其他 1.04% 4,009,993.00 0.00 证券投资基金 张学波 境内自然人 1.01% 3,915,000.00 2,936,250.00 中国工商银行股份有限公司－ 广发稳健回报混合型证券投资 其他 0.83% 3,200,082.00 0.00 基金 香港中央结算有限公司 境外法人 0.60% 2,320,342.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154.00 人民币普通股 78,552,154.00 全国社保基金一一五组合 13,900,000.00 人民币普通股 13,900,000.00 青岛富和投资有限公司 6,209,000.00 人民币普通股 6,209,000.00 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业 4,009,993.00 人民币普通股 4,009,993.00 灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报 3,200,082.00 人民币普通股 3,200,082.00 混合型证券投资基金 赵鸿富 2,419,000.00 人民币普通股 2,419,000.00 香港中央结算有限公司 2,320,342.00 人民币普通股 2,320,342.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵 2,273,600.00 人民币普通股 2,273,600.00 活配置混合型证券投资基金 赵叶青 1,806,875.00 人民币普通股 1,806,875.00 上海森茏园林工程有限公司 1,762,500.00 人民币普通股 1,762,500.00 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵 叶青、张学波、傅苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在 关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说 股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担 明（如有） 保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 926,336,241.84 859,028,154.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 102,047.81 应收票据 16,899,284.32 89,310,363.62 应收账款 575,924,203.06 580,559,523.88 应收款项融资 175,217,524.06 133,515,617.13 预付款项 41,391,067.19 31,465,350.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,263,503.70 8,030,684.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 576,607,625.20 579,217,125.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,029,801.49 26,920,278.91 流动资产合计 2,341,