2022年山东金城医药集团股份有限公司三季报

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2022-080 山东金城医药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 739,470,118.84 -7.61% 2,591,255,169.47 23.66% 归属于上市公司股东 39,423,509.54 44.23% 258,394,428.98 114.72% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 34,215,800.49 102.90% 252,978,526.12 177.64% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 208,227,671.15 -10.33% 流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.67 116.13% 稀释每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.67 116.13% 加权平均净资产收益 1.12% 0.30% 7.39% 3.89% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,674,992,548.08 5,275,153,179.53 7.58% 归属于上市公司股东 3,607,256,546.17 3,394,465,354.19 6.27% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 252,896.27 -850,235.96 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 5,872,434.64 14,902,154.99 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 223,714.01 -5,503,762.13 外收入和支出 减：所得税影响额 999,778.71 1,992,664.70 少数股东权益影响额 141,557.16 1,139,589.34 （税后） 合计 5,207,709.05 5,415,902.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项 目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增加变动 主要原因 衍生金融资产 335,237.71 585,614.48 -42.75% 主要系本报告期锁汇外币应收款余额 减少所致。 应收款项融资 245,317,774.26 86,000,989.82 185.25% 主要系本报告期银行承兑汇票回款增 加所致。 存货 547,416,758.01 391,322,226.99 39.89% 主要系报告期内备货增加及原材料价 格上涨所致。 其他流动资产 9,969,568.95 32,583,131.05 -69.40% 主要系本报告期增值税留抵退税优惠 政策，待抵扣进项税额减少所致。 固定资产 2,267,789,927.60 1,695,477,109.46 33.76% 主要系本报告期在建工程完工转资固 定资产增加所致。 在建工程 141,152,449.63 332,322,700.89 -57.53% 主要系本报告期部分在建工程完工转 入固定资产所致。 使用权资产 4,535,721.55 64,824,432.88 -93.00% 主要系本报告期租赁房产减少所致。 递延所得税资产 19,270,404.19 30,711,396.32 -37.25% 主要系本报告期弥补亏损，递延所得 税资产转回所致。 其他非流动资产 56,576,679.05 89,922,968.44 -37.08% 主要系本报告期预付设备工程款减少 所致。 一年内到期的非 206,617,034.10 157,812,427.05 30.93% 主要系本报告期一年内到期的长期借 流动负债 款增加所致。 其他流动负债 3,766,103.11 5,422,572.31 -30.55% 主要系本报告期预收货款形成待转销 项税减少所致。 长期借款 278,633,258.13 208,294,888.43 33.77% 主要系本报告期长期借款增加所致。 租赁负债 1,925,594.81 63,517,644.87 -96.97% 主要系本报告期租赁房产减少所致。 专项储备 2,886,278.98 1,058,521.37 172.67% 主要系本报告期专项储备计提增加所 致。 2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因 营业成本 1,377,627,180.93 963,331,679.92 43.01% 主要系本报告期销量增长及原材料 价格上涨所致。 财务费用 5,311,070.13 11,729,233.86 -54.72% 主要系本报告期汇率变动，汇兑收 益增加所致。 其他收益 14,899,154.99 30,590,759.72 -51.30% 主要系本报告期收到的与日常经营 活动相关的政府补助减少所致。 投资收益（损失以 3,366,224.35 1,313,414.69 156.30% 主要系本报告期远期结汇收益增加 “－”号填列） 所致。 公允价值变动收益 主要系本报告期锁汇外币应收款余 （损失以“－”号填 -250,376.77 5,400,300.00 -104.64% 额减少所致。 列） 资产减值损失（损失 1,204,106.13 844,652.02 42.56% 主要系本报告期计提的存货跌价准 以“-”号填列） 备转回所致。 资产处置收益（损失 4,392,058.25 694,016.77 532.85% 主要系本报告期处置使用权资产， 以“-”号填列） 收益增加所致。 营业外收入 2,577,229.09 854,378.99 201.65% 主要系本报告期处置报废资产，收 入增加所致。 营业外支出 13,173,821.01 4,532,380.78 190.66% 主要系本报告期报废资产增加及支 付业绩超额奖励款所致。 所得税费用 61,258,571.76 39,835,369.37 53.78% 主要系本报告期应纳税所得额增加 所致。 3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因 投资活动产生的现 主要系本报告期工程项目投资支出 金流量净额 -348,083,859.42 -64,400,662.19 -440.50% 增加及办理银行定期存款业务减少 所致。 筹资活动产生的现 99,140,461.81 -78,843,792.49 225.74% 主要系本报告期银行借款增加及收 金流量净额 到股权激励款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,131 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投资 境内非国有法 20.28% 78,552,154 0 质押 18,829,799 股份有限公司 人 中国工商银行－广 发稳健增长证券投 其他 3.67% 14,200,000 0 资基金 全国社保基金一一 其他 3.59% 13,900,000 0 五组合 彭国华 境内自然人 2.90% 11,220,000 0 中国工商银行股份 有限公司－广发稳 其他 2.59% 10,021,982 0 健回报混合型证券 投资基金 赵鸿富 境内自然人 2.50% 9,676,000 7,257,000 赵叶青 境内自然人 1.87% 7,227,500 5,420,625 青岛富和投资有限 境内非国有法 1.60% 6,209,000 0 公司 人 傅苗青 境内自然人 1.58% 6,138,332 4,626,249 质押 4,232,998 张学波 境内自然人 1.01% 3,915,000 2,936,250 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154 中国工商银行－广发稳健增长证券投 14,200,000 人民币普通股 14,200,000 资基金 全国社保基金一一五组合 13,900,000 人民币普通股 13,900,000 彭国华 11,220,000 人民币普通股 11,220,000 中国工商银行股份有限公司－广发稳 10,021,982 人民币普通股 10,021,982 健回报混合型证券投资基金 青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000 赵鸿富 2,419,000 人民币普通股 2,419,000 彭月生 1,935,400 人民币普通股 1,935,400 中国工商银行股份有限公司－诺安先 1,847,900 人民币普通股 1,847,900 锋混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 1,817,480 人民币普通股 1,817,480 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控 上述股东关联关系或一致行动的说明 制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、张学波、傅