2022年山东金城医药集团股份有限公司一季报

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2022-057 山东金城医药集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 953,062,199.12 608,977,257.17 56.50% 归属于上市公司股东的净利润 112,478,901.17 50,855,115.49 121.18% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 109,032,761.00 40,499,938.16 169.22% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -45,797,444.13 7,144,592.39 -741.01% （元） 基本每股收益（元/股） 0.29 0.13 123.08% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.13 123.08% 加权平均净资产收益率 3.26% 1.47% 1.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 5,447,487,026.78 5,275,153,179.53 3.27% 归属于上市公司股东的所有者权 3,507,543,610.11 3,394,465,354.19 3.33% 益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 488,302.08 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 4,952,549.71 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -896,048.50 减：所得税影响额 803,473.29 少数股东权益影响额（税后） 295,189.83 合计 3,446,140.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入95,306.22万元，同比增长56.50%，实现归属于上市公司股东的净利润11,247.89万元，同比增长121.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,903.28万元，同比增长169.22%。报告期内业绩变动的主要原因：一方面与去年同期相比，公司报告期内新增CMO业务，销售收入和利润增加；另一方面公司头孢侧链活性酯系列产品、生物特色原料药谷胱甘肽、其他医药化工产品以及头孢粉针制剂等产品的销售收入和利润也较去年同期实现增长。 1、资产负债表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动率 主要原因 1 衍生金融资产 1,429,198.79 585,614.48 144.05% 主要系报告期锁汇外币应收款汇 率变动所致。 2 应收款项融资 149,282,243.51 86,000,989.82 73.58% 主要系报告期应收票据回款增加 所致。 3 其他应收款 12,644,912.81 8,387,712.18 50.76% 主要系报告期支付业务服务费增 加所致。 4 合同负债 34,696,690.25 54,473,950.86 -36.31% 主要系报告期预收客户款项发 货，预收货款减少所致。 5 应交税费 61,968,581.85 46,865,945.75 32.23% 主要系报告期应交增值税及企业 所得税增加所致。 6 专项储备 1,657,876.12 1,058,521.37 56.62% 主要系报告期专项储备计提增加 所致。 2、利润表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 变动率 主要原因 主要系新增CMO业务以及其他主 1 营业收入 953,062,199.12 608,977,257.17 56.50% 营产品销售收入较去年同期实现 增长所致。 2 营业成本 541,478,840.35 270,176,632.52 100.42% 主要系报告期营业收入增加及原 材料价格上涨所致。 3 税金及附加 9,297,897.93 6,727,291.73 38.21% 主要系报告期收入增加所致。 4 财务费用 4,222,427.29 220,849.29 1,811.90% 主要系报告期汇率变动，汇兑损 失增加所致。 5 其他收益 4,948,549.71 14,976,091.69 -66.96% 主要系报告期内收取的政府补助 同比减少所致。 6 投资收益（损失 818,888.46 -221,822.67 469.16% 主要系报告期远期结汇收益增加 以“－”号填列） 所致。 公允价值变动 主要系报告期汇率变动影响公允 7 收益（损失以 843,584.31 -853,900.00 198.79% 价值变动所致。 “－”号填列） 信用减值损失 主要系报告期应收款余额增加， 8 （损失以“-” -4,257,894.66 5,670,198.97 -175.09% 坏账准备计提增加所致。 号填列） 资产处置收益 主要系报告期出售部分资产收益 9 （损失以“-” 524,542.58 1,317.60 39，710.46%增加所致。 号填列） 10 营业外支出 1,349,721.49 2,127,089.31 -36.55% 主要系报告期公益性捐赠支出减 少所致。 11 所得税费用 28,170,388.87 13,861,065.14 103.23% 主要系报告期利润增加所致。 3、现金流量表项目变动情况： 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 变动率 主要原因 一方面系报告期内业务增长， 经营活动产生的 相关采购支出增加；另一方面 1 现金流量净额 -45,797,444.13 7,144,592.39 -741.01% 系与去年同期相比原有产品 原材料采购和能源支出增加 所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,778 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 淄博金城实业投 境内非国有 20.28% 78,552,154 0 质押 22,309,799 资股份有限公司 法人 全国社保基金一 其他 2.84% 11,000,000 0 一五组合 赵鸿富 境内自然人 2.50% 9,676,000 7,257,000 彭国华 境内自然人 2.40% 9,300,000 0 中国工商银行－ 广发稳健增长证 其他 2.32% 9,000,000 0 券投资基金 中国工商银行股 份有限公司－广 其他 2.24% 8,681,592 0 发稳健回报混合 型证券投资基金 赵叶青 境内自然人 1.87% 7,227,500 5,420,625 北京锦圣投资中 境内非国有 1.64% 6,352,558 0 心（有限合伙） 法人 青岛富和投资有 境内非国有 1.60% 6,209,000 0 限公司 法人 东方证券股份有 国有法人 1.59% 6,163,446 0 限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公 78,552,154 人民币普通股 78,552,154 司 全国社保基金一一五组合 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 彭国华 9,300,000 人民币普通股 9,300,000 中国工商银行－广发稳健增长 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 广发稳健回报混合型证券投资 8,681,592 人民币普通股 8,681,592 基金 北京锦圣投资中心（有限合伙） 6,352,558 人民币普通股 6,352,558 青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000 东方证券股份有限公司 6,163,446 人民币普通股 6,163,446 中国工商银行股份有限公司－ 广发价值优势混合型证券投资 4,064,800 人民币普通股 4,064,800 基金 中国银行股份有限公司－广发 3,813,900 人民币普通股 3,813,900 医疗保健股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为 的说明 公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青均为金城实业股东、董事，公司未 知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交 前 10 名股东参与融资融券业务 易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股 股东情况说明（如有） 股票。股东彭国华通过普通证券账户持有公司 300,000 股股票，通过 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,000,000 股股票，合计持有 9,300,000 股股票。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 名称 股数 限售股数 限售股数 股数 赵鸿富 7,257,000 7,257,000 离任锁定股 拟于第五届董事会任期 届满后六个月解除限售 赵叶青 5,420,625 5,420,625 高管锁定股 高管锁定期止 傅苗青 4,536,249 4,536,249 高管锁定股 高管锁定期止 张学波 2,936,250 2,936,250 高管锁定股 高管锁定期止 郑庚修 927,375 927,375 高管锁定股 高管锁定期止 李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 243,000 243,000 高管锁定股 高管锁定期止 崔希礼 135,000 135,000 高管锁定股 高管锁定期止 孙瑞梅 117,300 117,300 高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 102,225 102,225 高管锁定股 高管锁定期止 高级管理人员离任后半 年内锁定 100%股份；半 杨修亮 101,250 28,750 130,000 离任锁定股 年后按照高管锁定股锁 定，待原任期届满后六个 月解除限售。 合计 22,550,27 0 28,750 22,579,02 -- -- 4 4 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年