2016年株洲千金药业股份有限公司一季报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 2,830,822,966.22 2,743,227,412.71 3.19 归属于上市公司 1,668,385,138.50 1,646,817,726.58 1.31 股东的净资产 归属于上市公司 4.7838 4.7220 1.31 股东的每股净资 产（元/股) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -2,066,431.88 41,917,677.61 -104.93 现金流量净额 每股经经营活动 -0.0059 0.1375 -104.29 产生的现金流量 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 520,548,192.58 447,621,391.10 16.29 归属于上市公司 20,969,530.81 19,825,461.61 5.77 股东的净利润 归属于上市公司 18,496,402.22 15,795,673.41 17.10 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.27 1.75 减少0.48个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0601 0.0650 -7.54 （元/股） 稀释每股收益 0.0601 0.0650 -7.54 （元/股） 扣除非经常性损 1.12 1.40 减少0.28个百分点 益后的加权平均 净资产收益率 (%) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -8,083.60 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 653,551.53 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 2,405,523.40 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -37,292.68 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -72,307.72 所得税影响额 -468,262.34 合计 2,473,128.59 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 26,193 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 株洲市国有资产投资 92,691,425 26.58 26,362,039 29,500,000 国有法人 质押 控股集团有限公司 长安基金－光大银行 17,574,692 5.04 17,574,692 0 其他 －长安平安富贵千金 无 净雅资产管理计划 光大证券股份有限公 10,608,976 3.04 0 0 其他 未知 司 中国工商银行股份有 8,511,908 2.44 0 0 其他 限公司－汇添富医药 未知 保健混合型证券投资 基金 中国人民财产保险股 7,284,914 2.09 0 0 其他 份有限公司－传统－ 未知 普通保险产品－008C －CT001沪 新华人寿保险股份有 7,281,503 2.09 0 0 其他 限公司－分红－团体 未知 分红－018L－FH001 沪 中国建设银行股份有 7,199,660 2.06 0 0 其他 限公司－鹏华医疗保 未知 健股票型证券投资基 金 中国人民财产保险股 6,016,015 1.72 0 0 其他 份有限公司－传统－ 未知 收益组合 招商银行股份有限公 5,845,870 1.68 0 0 其他 司－汇添富医疗服务 未知 灵活配置混合型证券 投资基金 湖南省烟草公司株洲 5,763,426 1.65 0 0 国有法人 未知 市公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 株洲市国有资产投资控股集团有限 66,329,386 66,329,386 人民币普通股 公司 光大证券股份有限公司 10,608,976 人民币普通股 10,608,976 中国工商银行股份有限公司－汇添 8,511,908 8,511,908 人民币普通股 富医药保健混合型证券投资基金 中国人民财产保险股份有限公司－ 7,284,914 7,284,914 传统－普通保险产品－008C－CT001 人民币普通股 沪 新华人寿保险股份有限公司－分红 7,281,503 7,281,503 人民币普通股 －团体分红－018L－FH001沪 中国建设银行股份有限公司－鹏华 7,199,660 7,199,660 人民币普通股 医疗保健股票型证券投资基金 中国人民财产保险股份有限公司－ 6,016,015 6,016,015 人民币普通股 传统－收益组合 招商银行股份有限公司－汇添富医 5,845,870 5,845,870 疗服务灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 湖南省烟草公司株洲市公司 5,763,426 人民币普通股 5,763,426 中国工商银行－中银持续增长混合 4,933,671 4,933,671 人民币普通股 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有 明 限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 2016年3月31 项目 日 2015年12月31日 增减额 增减比例（%） 货币资金 692,015,374.24 513,218,879.29 178,796,494.95 34.84 应收账款 167,874,643.00 124,515,660.08 43,358,982.92 34.82 应收利息 0.00 1,626,082.19 -1,626,082.19 -100.00 其他应收款 122,042,594.08 62,544,306.27 59,498,287.81 95.13 其他流动资产 48,533,366.40 267,657,352.53 -219,123,986.13 -81.87 工程物资 8,759,804.02 2,051,282.05 6,708,521.97 327.04 其他非流动资产 35,665,119.28 1,162,400.00 34,502,719.28 2,968.23 短期借款 900,000.00 3,110,000.00 -2,210,000.00 -71.06 预收账款 196,864,751.58 149,556,014.36 47,308,737.22 31.63 应付职工薪酬 10,334,776.43 34,500,646.35 -24,165,869.92 -70.04 应交税费 35,100,950.99 23,132,411.10 11,968,539.89 51.74 （1）货币资金比年初增加34.84%，主要是去年购买的理财产品，在今年一季度到期入账所致。 （2）应收账款比年初增长34.82%，主要是由于子公司回款政策导致年中应收账款增加及本期新版块业务进一步加大所致。 （3）应收利息比年初减少162.61万元，主要是去年购买的理财产品，在今年一季度到期入账所致。 （4）其他应收款比年初增长95.13%，主要原因为子公司备用金增加所致。 （5）其他流动资产比年初减少81.87%，主要为公司银行理财产品到期减少所致。 （6）工程物资比年初增加327.04%，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司工程投入增加所致。 （7）其他非流动资产比年初增加2968.23%，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司工程预付款所致。 （8）短期借款比年初减少71.06%，主要为子公司湖南千金医药股份有限公司归还部分银行借款所致。 （9）预收账款比年初增加31.63%，主要为公司及子公司湖南千金医药股份有限公司预收货款增加所致。 （10）应付职工薪酬比年初减少70.04%，主要为本期支付上年度计提的年终奖金所致。 （11）应交税费比年初增加51.74%，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司应交税费增加所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 增减比 项目 本期金额 上期金额 增减额 例（%） 财务费用 -2,500,065.42 1,046,679.40 -3,546,744.82 -338.86 公允价值变动收益 143,093.73 2,976,513.22 -2,833,419.49 -95.19 投资收益 2,262,429.67 965,999.24 1,296,430.43 134.21 营业外支出 132,791.02 66,851.12 65,939.90 98.64 少数股东损益 -618,377.37 -4,045,496.89 3,427,119.52 （1）财务费用比上年同期减少338.86%，主要是公司本期有结构性存款利息收入，及子公司较去年同期银行借款减少，相应减少利息支出所致。 （2）公允价值变动收益比上年同期减少95.19%，主要是去年同期持有的基金，且当期公允价值上升，但该基金在去年上半年全部出售所致。 （3）投资收益比上年同期增加134.21%，主要是本期公司银行理财产品到期，相关收益入账所致。 （4）营业外支出比上年同期增加98.64%，主要是母公司本期营业外支出增加所致。 （5）少数股东损益比去年同期增加342.71万元，主要原因为本公司孙公司湖南千金卫生用品股份有限公司本期亏损减少，相应增加归属于少数股东损益所致。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 增减比 项目 本期金额 上期金额 增减额 例（%） 经营活动产生的现金流量净 -43,984,109.49 -104.93 额 -2,066,431.88 41,917,677.61 投资活动产生的现金流量净 153,630,895.36 603.35 额 179,093,831.08 25,462,935.72 筹资活动产生的现金流量净 21,482,879.36 额 -2,957,187.43 -24,440,066.79 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,398.41万元，主要是支付其他与经 营活动有关的现金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15,363.09万元，主要是公司去年购 买的银行理财产品今年一季度到期收回本息所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,148.29万元，主要是公司本期偿还借款净额同比减少所致。 3.2重要事