2016年株洲千金药业股份有限公司三季报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,978,865,731.26 2,743,227,412.71 8.59 归属于上市公司 1,662,254,488.58 1,646,817,726.58 0.94 股东的净资产 归属于上市公司 4.7662 4.7220 0.94 股东的每股净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 164,990,075.28 135,344,392.97 21.90 现金流量净额 每股经营活动产 0.4731 0.3881 21.90 生的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,987,274,320.86 1,679,243,747.57 18.34 归属于上市公司 65,860,026.39 51,942,479.46 26.79 股东的净利润 归属于上市公司 60,337,733.63 42,393,836.83 42.33 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.96 4.39 减少0.43 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1888 0.1677 12.58 （元/股） 稀释每股收益 0.1888 0.1677 12.58 （元/股） 扣除非经常性损 0.1730 0.1369 26.37 益后的基本每股 收益(元) 扣除非经常性损 3.63 3.59 增加0.04个百分点 益后的加权平均 净资产收益率（% ） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -32,612.35 -873,156.63 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 2,051,461.91 4,623,367.58 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 1,171,282.59 4,147,429.84 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 382,097.10 372,543.64 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -491,313.19 -1,253,988.67 少数股东权益影响额 -778,079.55 -1,493,903.00 （税后） 合计 2,302,836.51 5,522,292.76 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,498 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 株洲市国有资 92,691,425 26.58 26,362,039 29,500,000 国有法人 产投资控股集 质押 团有限公司 长安基金－光 17,574,692 5.04 17,574,692 其他 大银行－长安 平安富贵千金 未知 净雅资产管理 计划 新华人寿保险 7,281,503 2.09 其他 股份有限公司 －分红－团体 未知 分红－018L－ FH001沪 中国人民财产 6,332,733 1.82 其他 保险股份有限 公司－传统－ 未知 普通保险产品 －008C－ CT001沪 中国人民财产 6,264,238 1.80 其他 保险股份有限 未知 公司－传统－ 收益组合 湖南省烟草公 5,763,426 1.65 未知 国有法人 司株洲市公司 中国工商银行 5,471,300 1.57 其他 股份有限公司 －汇添富医药 未知 保健混合型证 券投资基金 石雯 5,290,203 1.52 未知 境内自然 人 中国银行股份 5,000,023 1.43 其他 有限公司-工 银瑞信医疗保 未知 健行业股票型 证券投资基金 乔晓辉 4,892,073 1.4 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 株洲市国有资产投资控股 66,329,386 人民币普通股 66,329,386 集团有限公司 新华人寿保险股份有限公 7,281,503 7,281,503 司－分红－团体分红－ 人民币普通股 018L－FH001沪 中国人民财产保险股份有 6,332,733 6,332,733 限公司－传统－普通保险 人民币普通股 产品－008C－CT001沪 中国人民财产保险股份有 6,264,238 人民币普通股 6,264,238 限公司－传统－收益组合 湖南省烟草公司株洲市公 5,763,426 人民币普通股 5,763,426 司 中国工商银行股份有限公 5,471,300 5,471,300 司－汇添富医药保健混合 人民币普通股 型证券投资基金 石雯 5,290,203 人民币普通股 5,290,203 中国银行股份有限公司-工 5,000,023 5,000,023 银瑞信医疗保健行业股票 人民币普通股 型证券投资基金 乔晓辉 4,892,073 人民币普通股 4,892,073 中国建设银行股份有限公 4,592,758 4,592,758 司-鹏华医疗保健股票型证 人民币普通股 券投资基金 上述股东关联关系或一致 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 行动的说明 与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 项目 2015年12月31 2016年9月30日 日 增减额 增减比例（%） 应收账款 206,496,363.45 124,515,660.08 81,980,703.37 65.84 应收利息 0.00 1,626,082.19 -1,626,082.19 -100.00 其他应收款 125,814,404.10 62,544,306.27 63,270,097.83 101.16 其他流动资产 359,489,293.59 267,657,352.53 91,831,941.06 34.31 在建工程 93,586,862.72 71,373,981.85 22,212,880.87 31.12 工程物资 15,997,282.81 2,051,282.05 13,946,000.76 679.87 递延所得税资产 4,498,865.33 3,437,141.57 1,061,723.76 30.89 其他非流动资产 21,159,638.17 1,162,400.00 19,997,238.17 1,720.34 短期借款 0.00 3,110,000.00 -3,110,000.00 -100.00 应付账款 252,009,862.26 162,791,540.37 89,218,321.89 54.81 应付票据 221,950,712.16 154,164,280.18 67,786,431.98 43.97 应付职工薪酬 19,982,319.02 34,500,646.35 -14,518,327.33 -42.08 应付股利 3,291,760.50 943,087.95 2,348,672.55 249.04 其他应付款 238,884,957.17 133,415,339.18 105,469,617.99 79.05 （1）应收账款比年初增长65.84%，主要是由于公司及子公司回款政策导致年中应收账款增加及本期 新版块业务进一步加大所致。 （2）应收利息比年初减少162.61万元，主要是去年购买的理财产品，在今年一季度到期入账所致。 （3）其他应收款比年初增长101.16%，主要原因为子公司备用金增加所致。 （4）其他流动资产比年初增长34.31%，主要原因为公司购买银行理财产品增加所致。 （5）在建工程比年初增加2,221.29万元，主要原因为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司金山新 厂房建设投入增加所致。 （6）工程物资比年初增加1,394.60万元，主要原因为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司工程投 入增加所致。 （7）递延所得税资产比年初增长30.89%，主要原因为公司及子公司湖南千金医药股份有限公司因坏 账准备计提增加所致。 （8）其他非流动资产比年初增加1,999.72万元，主要为公司及子公司设备、工程预付款增加所致。 （9）短期借款比年初减少311万元，主要为子公司湖南千金医药股份有限公司归还银行借款所致。 （10）应付账款比年初增长54.81%，主要为公司及子公司外购货款尚未支付所致。 （11）应付票据比年初增长43.97%，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司和湖南千金大药房 连锁有限公司应付票据同比增加所致。 （12）应付职工薪酬比年初减少42.08%，主要为本期支付上年度计提的年终奖金所致。 （13）应付股利比年初增加234.87万元，主要为子公司2015年度分红款部份未支付所致。 （14）其他应付款比年初增加79.05%，主要为公司及子公司预提费用以及供应商保证金增加所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 财务费用 -5,041,331.02 3,175,738.28 -8,217,069.30 -258.75 公允价值变动收益 -273,888.46 1,060,494.04 -1,334,382.50 -125.83 营业外支出 2,028,616.21 180,870.49 1,847,745.72 1,021.58 少数股东损益 7,562,446.21 -8,650,281.72 16,212,727.93 （1）财务费用比上年同期减少258.75%，主要是公司本期有结构性存款利息收入，及子公司较去年同 期银行借款减少，相应减少利息支出所致。