2012年浙江新和成股份有限公司一季报

浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 7,727,366,404.10 7,151,413,963.88 8.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,897,560,210.06 5,635,210,064.06 4.66% 总股本（股） 725,946,000.00 725,946,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.12 7.76 4.64% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 947,710,729.88 951,757,670.76 -0.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 262,403,006.66 291,094,897.42 -9.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 214,996,315.29 251,181,839.10 -14.41% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.30 0.35 -14.29% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.40 -10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.40 -10.00% 加权平均净资产收益率（%） 4.55% 5.84% 减少 1.29 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.12% 5.78% 减少 0.66 个百分点 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 556,787.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,339,013.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 721,597.69 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,217.71 1  浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 系本期子公司山东新和 成药业有限公司支付山 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -36,996,239.52 东 海 恒 化 学 有 限 公 司 100%股权价款与该公司 净资产的差额 所得税影响额 -703,921.77 合计 -32,706,544.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,040 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新和成控股集团有限公司 403,268,838 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 19,299,998 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 15,285,075 人民币普通股 -005L-FH002 深 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券 8,322,431 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 8,035,549 人民币普通股 交通银行－安顺证券投资基金 7,669,959 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,216,324 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 6,836,432 人民币普通股 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券 5,572,228 人民币普通股 投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 交易性金融资产较年初增加 68.90%，主要系本期末持有远期结售汇合同增加所致； 应收票据较年初增加 70.62%系本期销售产品收到客户银行承兑汇票所致； 预付款项较年初增加 57.75%系本期预付设备款及原料款所致； 其他流动资产较年初增加 48.03%系本期保险费增加所致； 在建工程较年初增加 37.34%系本期塔山工业园、山东工业园投入增加及子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒 化学有限公司 100%股权合并所致； 无形资产较年初增加 44.81%系本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司 100%股权合并所致； 短期借款较年初增加 71.78%系本期子公司香港新和成贸易有限公司新增借款所致； 应付职工薪酬较年初下降 74.61%系本期支付上年末计提的工资及奖金所致； 应交税费较年初下降 45.77%系应交增值税、应交企业所得税减少所致； 应付利息较年初增加 32.83%系本期末借款额增加； 2  浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 其他应付款较年初增加 1159.42%系本期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司 100%股权合并所 致； 一年内到期的非流动负债较年初增加 31.80%系即将到期的长期借款； 销售费用较去年同期下降 32.29%系本期运输费下降及薪酬下降所致； 资产减值损失较去年同期下降 399.64%系本期计提坏账损失减少所致； 公允价值变动收益较去年同期下降 117.47%系远期结售汇期末公允价值变动影响； 营业外支出较去年同期增加 1647.55%主要系子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司 100%股权支付 的股权款与该公司的净资产的差额。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -30.00% ～～ 0.00% 动幅度的预计范围 幅度为： 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 634,212,374.34 业绩变动的原因说明 报告期内公司主导产品的市场价格同比低于去年。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 15 东兴证券股份有限 公司的战略规划、近期的生产经 公司会议室 实地调研 机构 日 公司 营情况和市场情况 2012 年 02 月 15 益民基金管理有限 公司的战略规划、近期的生产经 公司会议室 实地调研 机构 日 公司 营情况和市场情况 2012 年 02 月 15 泰信基金管理有限 公司的战略规划、近期的生产经 公司会议室 实地调研 机构 日 公司 营情况和市场情况 2012 年 02 月 15 湘财证券有限责任 公司的战略规划、近期的生产经 公司会议室 实地调研 机构 日 公司 营情况和市场情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,956,464,548.91 1,963,772,251.28 2,870,656,325.99 1,740,869,774.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 659,669.68 629,515.71 390,560.54 268,487.89 应收票据 90,309,275.32 29,411,249.49 52,930,433.13 25,161,005.00 应收账款 659,690,248.36 286,023,987.15 638,780,211.90 327,318,265.64 预付款项 120,522,749.22 48,700,525.59 76,399,275.83 38,531,012.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,900,006.65 127,262,760.26 41,124,530.24 133,367,300.58 买入返售金融资产 存货 1,061,547,725.43 335,851,218.14 1,031,594,415.20 359,460,844.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,617,404.29 2,638,822.60 3,119,264.17 1,815,911.94 4  浙江新和成股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 流动资产合计 4,920,711,627.86 2,794,290,330.22 4,714,995,017.00 2,626,792,601.81 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期