2012年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 1  第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人 (会计主管人员)石方彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李伯耿 独立董事 因出差在外无法亲自参加 陈劲 王永海 独立董事 因出差在外无法亲自参加 许倩 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年03月22日 的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司存在行业与市场竞争、汇率变动等风险，公司的经营计划、战 略规划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投 资风险。详细内容见董事会报告中“公司未来发展的展望”。 2  目 录 第一节 重要提示、目录和释义 …………………….………….. ………..…………..2 第二节 公司简介 ……………………………….. .……………………….……….…..5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ……………….……………….. ….….…………..7 第四节 董事会报告 ………………...……………… ……………………….….……..9 第五节 重要事项 ……………………………….. …………………….……………..23 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………….. …………….………..29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………..33 第八节 公司治理 ……………………………….. ………………………….………..38 第九节 内部控制 ……………………………….. …………………………….……..42 第十节 财务报告 ……………………………….. ……………………….…………..44 第十一节 备查文件目录 …………………………….….. ……………….…………140 3  释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 新和成控股 指 新和成控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 VE 指 维生素E VA 指 维生素A 4  第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写（如 NHU 有） 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http://www.cnhu.com 电子信箱 investor@cnhu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 胡菊勇 浙江省杭州市下城区西湖文化广场 联系地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4号 环球中心19F 电话 （0575）86125377 （0571）87178965 传真 （0575）86125377 （0571）87178963 电子信箱 sgq@cnhu.com hujuy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 5 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 浙江省工商行政 首次注册 1999年04月05日 3300001005563 330624712560575 71256057-5 管理局 浙江省工商行政 报告期末注册 2012年12月04日 330000000012366 330624712560575 71256057-5 管理局 2008年12月，公司控股股东由新昌县合成化工厂改制更名为新昌县新和成 历次控股股东的变更情况（如有） 控股有限公司。2009年12月，公司控股股东更名为新和成控股集团有限公 司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 陈亚萍、张小利、滕培彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 6  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 3,631,417,484.17 3,803,991,667.84 -4.54 3,445,263,620.93 归属于上市公司股东的净利 850,172,805.14 1,164,392,570.03 -26.99 1,100,086,909.99 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 895,052,823.97 1,131,475,470.93 -20.90 1,102,221,842.35 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 985,864,876.47 1,270,077,439.86 -22.38 1,304,750,990.65 额（元） 基本每股收益（元/股） 1.17 1.60 -26.88 1.61 稀释每股收益（元/股） 1.17 1.60 -26.88 1.61 净资产收益率（%） 14.73 22.50 -7.77 27.4% 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 2010年末 (%) 总资产（元） 7,835,075,904.54 7,151,413,963.88 9.56 6,153,175,155.02 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的所 6,052,329,428.05 5,635,210,064.06 7.40 4,835,993,048.36 有者权益）（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 850,172,805.14 1,164,392,570.03 6,052,329,428.05 5,635,210,064.06 按国际会计准则调整的项目及金额 7 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 850,172,805.14 1,164,392,570.03 6,052,329,428.05 5,635,210,064.06 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -63,397,404.00 23,549,924.07 -13,860,859.84 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 12,361,207.66 10,667,787.12 13,523,694.04 或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 5,421,711.48 4,048,975.90 3,564,031.68 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 1,250,000.00 1,717,463.28 备转回 对外委托贷款取得的损益 631,515.66 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 2,063,347.54 -1,021,120.20 -1,936,990.30 益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和 208,603.86 322,376.14 -4,065,853.52 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 129,231.51 目 所得税影响额 1,537,485.37 5,542,303.12 751,065.38 少数股东权益影响额（税后） 358,540.81 1,086,099.49 合计 -44,880,018.83 32,917,099.10 -2,134,932.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 8  第四节 董事会报告 一、概述 2012年度公司共实现营业收入363,141.75万元，比上年同期减少4.54%；利润总额101,920.32 万元，比上年同期下降24.64%；归属于股东的净利润85,017.28万元，比上年同期下降26.99%。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度公司共实现主营业务收入362,117.54万元，比上年同期减少4.51％。 报告期内，受全球经济不景气、市场需求低迷的影响，公司主导产品的市场销售价格下降 导致销售额未增而降。公司以"提高能力、提高效率、提高效益"为经营指导思想，积极应对市 场变化，加快产业布局，强化内部管理，增强自主创新能力，不断挖潜增效。在促营销、稳生 产、重研发、抓投入、强管理等各方面取得较好成效。在攻坚克难提效的同时也为今后的进一 步增长打下基础。 2、收入 公司主营业务收入同比下降4.51%,主要系VE价格下跌、香精香料量价齐跌共同影响所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,756,919,308.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.39 （%） 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 841,659,219.16 23.18 2 客户二 485,435,214.98 13.37 3 客户三 196,480,045.18 5.41 4 客户四 146,930,496.29 4.05 9  5 客户五 86,414,333.30 2.38 合计 —— 1,756,919,308.91 48.39 3、成本 行业分类