2011年康芝药业股份有限公司年报

股票简称：康芝药业 股票代码：300086 海南康芝药业股份有限公司 2011 年年度报告 报告期间：2011年1月1日到2011年12月31日 1  目 录 重要提示及释义 ..................................................................................................................... 3 第一节 公司基本情况简介 ................................................................................................ 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 ...................................................................................... 7 第三节 董事会报告 ........................................................................................................... 12 第四节 重要事项 ............................................................................................................. 66 第五节 股本变动及股东情况 .......................................................................................... 82 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................... 87 第七节 公司治理结构 ...................................................................................................... 96 第八节 监事会报告......................................................................................................... 110 第九节 财务报告 ............................................................................................................ 114 第十节 备查文件目录 .................................................................................................... 199 2  重 要 提 示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3. 本年度报告已经过公司第二届董事会第十五次会议审议通过，除独立董 事王小宁先生因出差在外，委托独立董事陈燕忠先生代为出席并行使表决权外， 其他10名董事全部亲自出席会议。 4.中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注 意阅读。 5.公司董事长兼总裁洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责 人(会计主管人员)张志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3  释 义 在本年度报告中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含 义： 一、普通术语 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 佳乐美 指 海南佳乐美健康食品有限公司 报告期 指 2011 年度 审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所有限公司 近三年 指 2009 年、2010 年、2011 年 元 指 人民币元 二、专业术语 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评 审，国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品 中药保护品种 指 种（包括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品）， 在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 4 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书 OTC 指 即可自行判断、使用的安全有效的药品。 5  第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：海南康芝药业股份有限公司 中文简称：康芝药业 公司法定英文名称：HAINAN HONZ PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 英文简称：HONZ （二）法定代表人姓名：洪江游 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林德新 卢芳梅 联系地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工 海口国家高新技术产业开发区药谷 业园药谷三路 6 号 工业园药谷三路 6 号 电话 0898-68661669 0898-68661669 传真 0898-68661500 0898-68661500 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn （四）公司注册地址：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 公司办公地址：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 邮政编码：570311 公司网址：http://www.honz.com.cn 公司电子信箱：honz168@honz.com.cn （五）公司选定信息披露媒体 中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》 年度报告备置地点：公司证券事务部 （六）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：康芝药业 股票代码：300086 （七）持续督导机构：海通证券股份有限公司 （八）公司聘请的会计师事务所 6  名称：中审亚太会计师事务所有限公司 办公地址：海南省海口市金贸中路 1 号半山花园海天阁 9 层 （九）其他有关资料 公司最新注册登记日期: 2011 年 11 月 21 日 公司最新注册登记地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：460000000017507 税务登记证号码：460100708873536 组织机构代码：708873536 （十）公司上市后历史沿革 根据 2009 年 7 月 26 日召开的本公司 2009 年第四次临时股东大会通过的《关 于公司申请首次公开发行人民币普通股 A 股及上市的议案》，并经 2010 年 5 月 4 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]549 号”文件核准，本公司于 2010 年 5 月 13 日公开发行人民币普通股 2,500 万股并于 2010 年 5 月 26 日在深圳证 券交易所挂牌上市。公司股票上市后， 2010 年 7 月 21 日，公司在海南省工商 行政管理局变更了注册资本，注册资本由原来的 7,500 万元变更为 10,000 万元； 2011 年 4 月 2 日，公司 2010 年度股东大会决议，同意以公司 2010 年末总 股本 10,000 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 10,000 万股。 2011 年 11 月 21 日公司在海南省工商行政管理局变更了注册资本，注册资本由 原来的 10,000 万元变更为 20,000 万元，注册地址由原来的海口市南海大道 168 号海口保税区乙号路变更为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号，其它登记事项未作变更。 7  第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 306,741,673.28 314,451,808.57 -2.45% 218,779,083.21 营业利润（元） 1,881,529.23 160,438,939.46 -98.83% 114,278,930.41 利润总额（元） 5,794,423.69 166,478,058.38 -96.52% 115,927,510.72 归属于上市公司股东 2,815,960.15 139,317,546.85 -97.98% 97,577,158.09 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -1,068,050.76 138,998,462.18 -100.77% 95,599,523.51 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -100,940,934.74 79,893,972.52 -226.34% 93,576,128.15 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 1,967,171,217.35 1,904,618,724.58 3.28% 294,086,898.58 负债总额（元） 106,971,897.42 76,012,593.33 40.73% 53,596,014.18 归属于上市公司股东 1,771,422,091.40 1,828,606,131.25 -3.13% 240,490,884.40 的所有者权益（元） 总股本（股） 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 75,000,000.00 （二）主要财务指标 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.0141 0.7776 -98.19% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.0141 0.7776 -98.19% 0.65 扣除非经常性损益后的 -0.0053 0.7758 -100.68% 0.635 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 0.16% 12.06% -11.90% 49.14% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -0.06% 12.03% -12.09% 48.14% （％） 每股经营活动产生的现 -0.50 0.80 -162.50% 1.25 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 8.86 18.29 -51.56% 3.21 8 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 5.44% 3.99% 1.45% 18.22% 1．当期非经常性损益明细表 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -87,421.30 -15,102.54 -4,804.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 8,664,186.58 7,249,846.84 1,687,188.40 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 银行理财产品收 委托他人投资或管理资产的损益 1,136,876.71 0.00 0.00 益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -4,663,870.82 -1,195,625.38 -33,803.27 支出 所得税影响额 -1,120,088.13 -418,537.73 -483,388.04 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 0.00