2011年康芝药业股份有限公司一季报

海南康芝药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 海南康芝药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主管人员)张志强声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 2,040,163,586.07 2,020,400,826.78 0.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,841,339,571.78 1,828,606,131.25 0.70% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 18.41 18.29 0.66% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,274,546.01 -266.43% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.78 -224.83% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 64,143,610.82 56,932,516.15 12.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,203,025.51 25,011,556.98 -55.21% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.17 -64.71% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.17 -64.71% 加权平均净资产收益率（%） 0.61% 9.89% -9.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.61% 9.89% -9.28% 益率（%） 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,098 1  海南康芝药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 906,298 人民币普通股 资基金 陈丽娟 290,513 人民币普通股 海南赛通商业有限公司 242,200 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 2 200,000 人民币普通股 黄淑君 185,688 人民币普通股 金天德 180,000 人民币普通股 刘瑞华 148,774 人民币普通股 冯卓凡 132,500 人民币普通股 浙江东阳商业集团有限公司 125,000 人民币普通股 王立梅 110,049 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 海南宏氏投资有 58,189,655 0 0 58,189,655 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 限公司 深圳市南海成长 创业投资合伙企 5,172,414 0 0 5,172,414 IPO 前发行限售 2011 年 5 月 26 日 业（有限合伙） 陈惠贞 3,219,180 0 0 3,219,180 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 深圳市创东方成 长投资企业（有 2,586,207 0 0 2,586,207 IPO 前发行限售 2011 年 5 月 26 日 限合伙） 洪江游 1,939,655 0 0 1,939,655 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 海南菖蒲医药技 1,810,345 0 0 1,810,345 IPO 前发行限售 2011 年 5 月 26 日 术有限公司 冯卓凡 775,862 0 0 775,862 IPO 前发行限售 2011 年 5 月 26 日 洪江涛 452,586 0 0 452,586 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 洪丽萍 226,293 0 0 226,293 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 何子群 219,828 0 0 219,828 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 杨发展 64,655 0 0 64,655 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 刘会良 64,655 0 0 64,655 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 王胜 59,483 0 0 59,483 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 陈秀明 47,198 0 0 47,198 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 洪志慧 45,259 0 0 45,259 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 高洪常 45,259 0 0 45,259 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 花中桃 45,259 0 0 45,259 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 张弛 25,862 0 0 25,862 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 周青华 10,345 0 0 10,345 IPO 前发行限售 2013 年 5 月 26 日 2011 年 12 月 27 符麟军 4,500 0 0 4,500 离任锁定 日 2  海南康芝药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 合计 75,004,500 0 0 75,004,500 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内预付款项较年初增长 50.66%，主要是预付购代理药品款及生产设备款增加所致。 2.报告期内其他应收款较年初增加 59.48%，主要是支付总代理药品保证金增加所致。 3.报告期内其他流动资产较年初减少 100%，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。 4.报告期内长期待摊费用较年初增加 819.74%，主要是公司品牌费用增加所致。 5.报告期内递延所得税资产较年初减少 82.81%，主要是调整应纳所得税增加所致。 6.报告期内预收款项较年初减少 40.32%，主要是因一季度客户预付货减少所致。 7.报告期内应付职工薪酬较年初减少 69.98%，主要是 1 月份支付了上年度的员工工资及奖金所致。 8.报告期内应交税费较年初减少 80.14%，主要是缴纳了去年四季度的税金所致。 9.报告期内少数股东权益较年初增加 78.00%，主要是新增一家控股公司合并增加所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内营业成本较上年同期增长 78.28%，主要是产品结构变化及代理产品增加所致。 2.报告期内销售费用较上年同期增长 75.42%，主要是人工费用增加及合并控股公司费用增加所致。 3.报告期内管理费用较上年同期增长 140.57%，主要是人工费用增加及合并控股公司费用增加所致。 4.报告期内财务费用较上年同期减少 1596.42%，主要是银行存款利息收入增加所致。 5.报告期内投资收益较上年同期增加 395506.85 元，主要是使用自有资金进行银行理财投资利息收入增加所致。 6.报告期内营业利润较上年同期减少 54.32%，主要是销售费用及管理费用增加所致。 7.报告期内营业外支出较上年同期增加 347155.13 元，主要是代缴费用增加所致。 8.报告期内利润总额较上年同期减少 53.09%，主要是销售费用及管理费用增加所致。 9.报告期内所得税费用较上年同期减少 44.36%，主要是因利润总额减少所致。 10.报告期内净利润较上年同期减少 54.92%，主要是销售费用及管理费用增加影响所致。 11.报告期内基本每股收益较上年同期减少 64.71%，主要是转股后股本扩大一倍及净利润减少所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 8054.37%，主要是政府补贴上市费用及利息收入增加所致。 2.报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1449.98%，主要是支付代理药品款及购材料款增加所致。 3.报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 203.59%，主要是员工调薪增加及合并控股公司增加所致。 4.报告期内支付的各项税费较上年同期增加 59.93%，主要是缴纳去年四季度税金增加所致。 5.报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 264.88%，主要是支付总代理药品保证金增加及其他费用增加 所致。 6.报告期内经营活动现金流出小计较上年同期增加 536.72%，主要是支付增加过大所致。 7.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 266.43%，主要是支付增加过大所致。 8.报告期内收回投资所收到的现金较上年同期增加 60000000 元，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。 9.报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加 18500 元，主要是清理报废固定资产 增加所致。 10.报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增加 60018500 元，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。 11.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 83.16%，主要是新厂在建项目投入减少 所致。 12.报告期内投资活动现金流出小计较上年同期减少 83.16%，主要是新厂在建项目投入减少所致。 13.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 263.37%，主要是到期收回自有资金的银行理财投资所致。 3  海南康芝药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 14.报告期内吸收投资所收到现金较上年同期增加 40236788.27 元，主要是控股公司吸收投资增加所致。 15.报告期内取得借款所收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要是本年没有增加银行借款所致。 16.报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增加 168.25%，主要是控股公司吸收投资增加所致。 17.报告期内偿还债务所支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要是本期无需偿还银行借款所致。 18.报告期内分配股利、利润或尝付利息所支付的现金较上年同期增加 414.59%，主要是新合并控股公司支付利息增加所致。 19.报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期减少 93.04%，主要是本期无需偿还银行借款所致。 20.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 520.94%，主要是控股公司吸收投资增加所致。 21.报告期内期初现金及现金等价物余额较上年同期增加 1351.33%，主要是控股公司吸收投资增加所致。 22.报告期内期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 1122.81%，主要是控股公司吸收投资增加所致。 3.2 业务回顾和展望 2011 年是公司夯实管理基础，打造国内最具影响力的儿童用药生产企业的关键性一年。公司经营团队根据董事会制订的 年度经营计划和经营目标，进一步提高管理效率，重视技术创新，加大产品开发力度；利用公司营销网络的强大优势，加快 新产品上市推广步伐，有选择性的丰富公司品种；利用公司现有的资金优势，提高公司资本运作能力，加速资源整合的进程； 利用生产基地建成投产的产能优势，积极扩大生产规模，提升公司的综合竞争能力和盈利能力。在此基础上，实现公司收入 和利润的持续、稳定增长，实现股东利益最大化。 报告期内，公司主营业务收入 6414.36 万元，去年同期 5693.25 万元, 比去年同期增加