2011年昆药集团股份有限公司一季报

昆明制药集团股份有限公司 600422 2011 年第一季度报告 600422 昆明制药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600422 昆明制药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 何勤 主管会计工作负责人姓名 汪绍全 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘辉 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,506,643,066.18 1,415,989,645.51 6.40 所有者权益（或股东权益）(元) 752,430,200.44 735,241,145.74 2.34 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.39 2.34 2.14 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,625,039.22 29.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 37.93 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,189,054.70 17,189,054.70 41.42 基本每股收益（元/股） 0.0547 0.0547 41.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0480 0.0480 26.32 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0547 0.0547 41.34 增加 0.26 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.07 2.07 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.04 个百分 1.82 1.82 益率（%） 点 2 600422 昆明制药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -16,584.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,033,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,644.04 所得税影响额 272,149.61 少数股东权益影响额（税后） -3,825.06 合计 2,111,096.06 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,592 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 华方医药科技有限公司 76,474,897 人民币普通股 云南省工业投资控股集 38,804,947 人民币普通股 团有限责任公司 云南红塔集团有限公司 29,991,365 人民币普通股 中国人民人寿保险股份 有限公司－分红－个险 10,785,739 人民币普通股 分红 中信实业银行－招商优 质成长股票型证券投资 9,007,137 人民币普通股 基金 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－普通 6,499,954 人民币普通股 保险产品 中国工商银行－申万巴 黎新经济混合型证券投 4,674,680 人民币普通股 资基金 云南新兴投资有限公司 4,669,600 人民币普通股 中国工商银行－诺安股 4,500,213 人民币普通股 票证券投资基金 张云泉 3,565,003 人民币普通股 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要财务指标变动情况 项目 期末数 期初数（或同期数） 增减额 增减 预付款项 113,484,279.97 64,877,800.36 48,606,479.61 74.92% 主要为工程款和原材料等的预付款 在建工程 17,841,449.77 12,491,503.12 5,349,946.65 42.83% 项目的持续投资 预收款项 46,097,112.62 67,059,785.37 -20,962,672.75 -31.26% 经营预收款减少 应付账款 247,260,943.76 173,185,243.68 74,075,700.08 42.77% 应付原材料款增加 营业利润 22,627,511.33 16,203,406.39 6,424,104.94 39.65% 经营收入增加带来利润增加 营业外收入 2,561,680.46 263,454.68 2,298,225.78 872.34% 本期政府补贴收入增加 营业外支出 215,482.60 12,800.00 202,682.60 1583.46% 固定资产清理支出及药品报损 集团 销售商品、提供劳务收到的现金 419,124,147.38 311,174,968.14 107,949,179.24 34.69% 销售收入增加 收到的税费返还 502.56 502.56 本期出口退税 购买商品、接受劳务支付的现金 204,437,991.50 155,471,575.45 48,966,416.05 31.50% 购买原材料等款项增加 支付的各项税费 43,060,240.27 31,808,786.95 11,251,453.32 35.37% 随销售收入的增加而增加 支付其他与经营活动有关的现金 131,322,186.10 97,508,640.18 33,813,545.92 34.68% 销售业务借款增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,886,810.01 9,245,909.65 4,640,900.36 50.19% 项目的持续投资 取得借款收到的现金 58,000,000.00 11,000,000.00 47,000,000.00 本期补充流动资金贷款 母公司 预付款项 65,052,037.85 42,724,099.56 22,327,938.29 52.26% 预付材料款和工程款增加 在建工程 15,623,290.15 10,903,273.50 4,720,016.65 43.29% 项目的持续投资 短期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 66.67% 本期补充流动资金贷款 应付票据 5,841,178.53 3,359,120.75 2,482,057.78 73.89% 本期增加开票数 600422 昆明制药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 应付账款 73,872,271.82 46,718,717.76 27,153,554.06 58.12% 应付原材料款增加 预收款项 26,167,974.39 38,682,609.25 -12,514,634.86 -32.35% 经营预收款减少 应交税费 7,750,288.70 13,720,517.83 -5,970,229.13 -43.51% 所得税汇算清缴缴纳税款 营业外收入 2,480,806.15 52,767.52 2,428,038.63 4601.39% 本期政府补贴收入增加 营业外支出 19,461.88 固定资产清理支出 收到其他与经营活动有关的现金 81,618,947.17 28,821,694.10 52,797,253.07 183.19% 本期集团内周转金往来增加 支付其他与经营活动有关的现金 112,269,278.70 34,537,767.12 77,731,511.58 225.06% 本期集团内周转金往来增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,241,786.72 6,012,246.09 5,229,540.63 86.98% 项目的持续投资 取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 本期补充流动资金贷款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。 昆明制药集团股份有限公司 法定代表人:何勤 2011 年 4 月 20 日 5 §4 附录 4.1