2015年安徽峆一药业股份有限公司中报

证券代码：430478 证券简称：禾益化学 主办券商：国元证券 禾益化学 NEEQ:430478 安徽禾益化学股份有限公司 ANHUI HERYI CHEMICALS CO., LTD. 半年度报告 2015 公 司 半 年 大 事 记 2015年3月 2015年4月 3月1日，安徽省委常委、组织部长邓向阳 在滁州市委书记李明的陪同下。莅临我公司检查 指导工作。邓向阳对我公司可持续发展给予充分 肯定，要求我公司加大新产品研发力度，拓展发 展空间，推进产品转型升级。 4月29日，我公司一种自制回收节能 储存机构等六项发明获得国家实用新型 专利。 2015年5月 2015年6月 2015年5月13日，公司完成 增资工商变更登记，国元证券、 南京证券、兴业证券认购公司 50万股，合计人民币1000万 元。公司注资资本达到1350 2015年6月1日，公司新办公区、生活区 投入使用。新区占地面积9000多平米，含 万元。 办公楼、宿舍楼、员工食堂、硅PU球场等， 与原生产区完全分离，使公司布局更加合 理。 目录 声明与提示......1 第一节 公司概览......2 第二节 主要会计数据和关键指标......3 第三节 管理层讨论与分析......4 第四节 财务报表......6 第五节 财务报表附注......15 第六节 重要事项......39 第七节 股本变动及股东情况......40 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况......42 安徽禾益化学股份有限公司 2015半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 备查文件目录 文件存放地点： 公司董事会办公室 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表 安徽禾益化学股份有限公司 2015半年度报告 第一节 公司概览 一、 公司信息 公司中文全称 安徽禾益化学股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUIHERYI CHEMICALSCO.,LTD 证券简称 禾益化学 证券代码 430478 法定代表人 董来山 注册地址 安徽省天长市杨村工业区 办公地址 安徽省天长市杨村工业区 主办券商 国元证券股份有限公司 会计师事务所（如有） 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 董来高 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com/ 联系地址及邮政编码 安徽省天长市杨村工业区239304 三、 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股份公司成立时间 2013-05-13 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类） C266 主要产品与服务项目 医药中间体的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 13,500,000 无限售条件的股份数量（股） 5,944,320 控股股东及持股比例 52.41% 实际控制人及持股比例 52.41% 截至报告期末的股东人数 22 截至报告期末的员工人数 134 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 - 安徽禾益化学股份有限公司 2015半年度报告 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业总收入（元） 39,850,022.09 38,071,552.61 4.67% 毛利率% 36.42% 34.11% - 归属于挂牌公司股东的净利润（元） 5,335,944.76 6,906,122.12 -22.74% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 4,810,834.85 6,730,039.50 -28.52% 利润（元） 加权平均净资产收益率% 5.93% 9.20% - 基本每股收益（元/每股） 0.41 0.53 -22.64% 二、 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计（元） 129,599,870.06 118,750,997.98 9.14% 负债总计（元） 28,584,824.85 33,071,897.53 -13.57% 归属于挂牌公司股东的净资产（元） 101,015,045.21 85,679,100.45 17.90% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 7.48 6.59 13.51% 资产负债率% 22.06% 27.85% - 流动比率 2.85 2.28 - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,792,565.39 6,287,303.26 - 应收账款周转率 2.02 2.21 - 存货周转率 1.29 1.32 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 9.14% 2.53% - 营业收入增长率% 4.67% 20.23% - 净利润增长率% -22.74% 54.89% - 安徽禾益化学股份有限公司 2015半年度报告 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 医药中间体是一种用于药品合成的化工原料或化工产品，同时作为半成品，医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界的一大产业。公司利用专有技术、生产工艺及专有配方自主研发和生产高级医药中间体，并主要通过经销商销售给韩国、日本等国的知名制药企业，如韩国ESTECH制药公司、日本三洋制药等。另外，公司为客户提供定制产品，并通过其指定的代理商销售给客户，如韩国最大制药公司DONG-A的子公司ST制药等。报告期内，公司利润率处于行业较高水平，主要原因系公司拥有专有技术，并采用定制模式，议价能力较强，产品附加值较高。此外，公司生产的高级医药中间体已被客户向其所在政府药监部门提交备案，为其所生产药品的指定原料，一般难以替代。 公司属于研发、生产、销售医药中间体一条龙的企业。依据市场需求以及行业发展趋势，立足于产品新技术、新工艺的研究开发，不断改进生产工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，通过经销商销售及直接面向终端客户销售相结合的销售模式，持续扩大销售收入，提升市场份额、增强盈利能力。 二、 经营情况 报告期内，公司的资产负债率（22.06%）和上年同期（27.85%）相比下降了20.79%，公司发展处于正常状态；公司实现营业收入3985.00万元，较上年同期3807.16万元增长了4.67%，营业成本2533.54万元比上年同期2508.35万元增长了1.00%，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计850.04万元比上年同期489.69万元增加了73.59%，因此，报告期内实现净利润533.59万元，比上年同期690.61万元减少了22.74%；报告期末，经营活动产生的现金流量净额为379.26万，和上年同期628.73万元相比下降了39.68%。 报告期内，公司的经营正常进行。公司服务的客户为应对日益激烈的竞争和提供更优质的客户服务，需要不断持续投入以在业务方面支持其创新和应对挑战，客户现阶段优异的盈利能力为其提供了财务方面的保障。 报告期内，公司管理团队在总经理的带领下，加大了研发新产品的投入力度，争取研发出更多的有核心竞争力的产品，占有更大的市场份额。 三、 风险与价值 1、产品结构不稳定的风险及对策 公司的产品主要为各类医药中间体，2012年、2013年和2014年抗过敏类药物中间体占主营业务收入的比例分别为55.33%、46.46%和28.18%，占比变化较大。上述变化的主要原因系该药物中间体产品以定制为主，由于上游客户市场份额减少，相应减少了对该药物中间体的采购。公司存在因产品结构的不稳定所导致的风险。 针对上述风险，公司一方面坚持与国际知名药企公司合作，形成稳定的市场和技术支撑，并在发展原有客户的基础上，积极开拓新的客户；一方面瞄准新医药的发展趋势，提升公司的研发能力和市场拓展能力，提前预判市场需求，并做好技术储备，研发有自主知识产权的产品和技术，争取在未来的市场竞争中拥有一定的技术优势和先发优势。下一步重点一是要优化产品结构，提高产品的技术含量和附加值。不断吸收新技术、新成果，积极开发适销对路、高技术含量、高附加值的新产品，促使结构不断优化升级，逐步实施名牌战略。二是继续提高自主创新能力，建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，使企业真正成为研发主体和创新成果应用的主体，全面提升企业的自主创新能力。 2、销售客户集中的风险及对策 医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司的最终客户主要集中在日本和韩国，2012年、2013年和2014年，公司向前五大客户（经销商）的销售金额分别占营业收入的69.68%、75.90%和75.16%，2015年上半年，公司前五名客户销售收入占比为62.72%，公司存在销售客户集中的风险，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩 针对上述风险，公司将在技术研发方面，加大高端医药中间体的研发投入，继续深化新产品的开发，努力丰富公司产品品种，并结合市场开拓，通过与多个经销商联合开发客户的模式，在坚持在稳定大中客户的基础上，不断开拓市场，降低客户集中度。加大对顾客满意程度和忠诚程度、产品和服务的业绩结果以及市场占有率结果进行总结和比对，通过 安徽禾益化学股份有限公司 2015半年度报告 问卷调查表、走访用户、互联网查寻等方式，对其进行测量、分析，总结、提高。同时，巩固和扩大韩国市场优势的同时，深入开拓日本，美国和欧洲等主流市场。 3、环境保护及安全生产的风险及对策 公司属精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，如国家颁布实施更高的环保标准，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司的经营业绩。公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，同时产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高。公司自成立以来未发生重大安全事故，但存在发生安全事故的风险。 针对上述风险，公司加强对环境保护法律法规的学习，建立了一整套环境保护和治理制度，依靠科技进步，推行清洁生产，坚持高起点、高标准加强环境保护，防治污染，保障“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准；投入资金购置安全设备以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实行持证上岗的制度，设立了安全绩效考核资金，实施严格的安全绩效考核。同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制。 公司顺利通过了ISO14001:2004环境管理体系以及ISO18000职业健康安全管理体系认证。 安徽禾益化学股份有限公司 2015半年度报告 第四节 财务报表 一、 审计情况 (一)是否审计 事项 是或否 是否审计 否 二、 财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 5-2-4-1 13,063,978.69 34,200,257.53 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 - - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 5-2-4-2 20,888,035.34 16,322,039.96 预付款项 5-2-4-3 1,368,785.34 1,755,373.81 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 5-2-4-4 38,000.00 - 买入返售金融资产 - - - 存货 5-2-4-5 18,985,334.91 19,751,456.51 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - -