2015年安徽峆一药业股份有限公司年报

禾益化学 NEEQ:430478 安徽禾益化学股份有限公司 （ANHUIHERYICHEMICALSCO.,LTD） 年度报告 2015 第1页，共118页 公司年度大事记 2015年3月 2015年6月 2015年3月，安徽省委常委、组织部长邓向阳在滁 州市委书记李明的陪同下，莅临公司检查指导工 作。邓向阳对公司可持续发展给予充分肯定，要求 我公司加大新产品研发力度，拓展发展空间，推进 产品转型升级。 2015年6月，公司新办公区、生活区投入使用。新 区占地面积9000多平米，含办公楼、宿舍楼、员工 食堂、硅PU球场等，与原生产区完全分离，使公司 布局更加合理。 2015年11月 2015年 2015年5月，公司股票转让方式由协议转让方式变更为 做市转让方式。 2015年6月，公司向国元证券、南京证券、兴业证券三 家做市商定向发行50万股股票，每股20元，共募集资 金1,000万元。 2015年10月，公司以现有总股本13,500,000股为基 数，向全体股东每10股转增12.250000股，分红前本 公司总股本为13,500,000股，分红后总股本增至 30,037,500股。 2015年11月，公司申请的《一种制备氯索洛芬关 键中间体2-对氯甲基苯基丙酸的方法》获得国家知 识产权局正式授权，并取得了国家发明专利证书， 发明人：董来山，专利号：ZL201310118285.4。 2015年，公司还获得六项实用新型专利。 第2页，共118页 安徽禾益化学股份有限公司 2015年度报告 目录 第一节声明与提示......5 第二节公司概况......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节管理层讨论与分析......10 第五节重要事项......19 第六节股本变动及股东情况......21 第七节融资及分配情况......23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......23 第九节公司治理及内部控制......27 第十节财务报告......32 第3页，共118页 安徽禾益化学股份有限公司 2015年度报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、禾益化 安徽禾益化学股份有限公司 学 禾益有限、有限公司 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 国元证券 国元证券股份有限公司 华普天健 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦天城 上海市锦天城律师事务所 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 三会议事规则 《监事会议事规则》 三会 股东会、董事会、监事会 《公司章程》或章程 安徽禾益化学股份有限公司章程 公司高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天长朗晨 天长市朗晨投资中心（有限合伙） 上海紫晨 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工 精细化工 业发展的战略重点 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现 医药中间体 代精细化工行业中的一类主要产品 指医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可 原料药 用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药 物 从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药 中间体分为高级医药中间体与初级医药中间体， 高级医药中间体 高级医药中间体在产业链位置上比初级医药中间 体更接近原料药，产品的附加值更高 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为 大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环 节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更 定制生产模式 专业化、更具比较生产优势的厂家生产。接受委 托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生 产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户 元、万元 人民币元、人民币万元 第4页，共118页 安徽禾益化学股份有限公司 2015年度报告 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人及会计机构负责人胡雨琴声明并保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 否 其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司的产品主要为各类医药中间体，2013年、2014 年和2015年抗过敏类药物中间体占主营业务收入 的比例分别为46.46%、36.51%和23.20%。上述变 化的主要原因系抗过敏类药物中间体产品以定制为 1产品结构不稳定的风险 主，由于下游客户市场份额减少，相应减少了对该 药物中间体的采购。产品结构的不稳定会导致公司 经营业绩的波动，当公司主要产品的下游客户需求 量下降时，公司的经营业绩也会受到不利影响。 医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司 的最终客户主要集中在日本和韩国，2013年、2014 年和2015年，公司向前五大客户（经销商）的销 2销售客户集中的风险 售金额分别占营业收入的75.90%、75.16%和 54.49%，公司存在销售客户集中的风险，若主要客 户需求下降，将直接影响公司的经营业绩。 公司属精细化工行业，长期面临生产经营中的“三 废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保 3环境保护及安全生产的风险 的要求的日益提高，如国家颁布实施更高的环保标 准，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将 进一步加大，从而影响公司的经营业绩。 本期重大风险是否发生重大变化：否 第5页，共118页 安徽禾益化学股份有限公司 2015年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽禾益化学股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUIHERYICHEMICALSCO.,LTD 证券简称 禾益化学 证券代码 430478 法定代表人 董来山 注册地址 安徽省天长市杨村工业区 办公地址 安徽省天长市杨村工业区 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路18号国元大厦 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 张婕、宁云、宋世林 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山路与九华山路交叉口世纪阳光大厦20层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董来高 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com/ 联系地址及邮政编码 安徽省天长市杨村工业区239304 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 安徽禾益化学股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类） C266 主要产品与服务项目 医药中间体的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 30,037,500股 控股股东 董来山 实际控制人 董来山 第6页，共118页 安徽禾益化学股份有限公司 2015年度报告 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91341100667921369N 是 税务登记证号码 - 是 组织机构代码 - 是 注：变更原因系企业办理三证合一 第7页，共118页 安徽禾益化学股份有限公司 2015年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 82,029,011.80 101,479,679.88 -19.17% 毛利率% 34.60% 34.15% - 归属于挂牌公司股东的 12,516,453.88 19,521,200.08 -35.88% 净利润 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 11,413,331.86 18,360,262.81 -37.84% 净利润 加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司 12.80% 25.71% _ 股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司 11.67% 24.18% - 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 基本每股收益 0.42 0.67 -37.31% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 142,100,408.47 118,750,997.98 19.66% 负债总计 33,904,854.14 33,071,897.53 2.52% 归属于挂牌公司股东 108,195,554.33 85,679,100.45 26.28% 的净资产 归属于挂牌公司股东 3.60 6.59 -45.37% 的每股净资产 资产负债率% 23.86% 27.85% - 流动比率 2.17 2.28 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金 14,506,511.67 19,520,594.62 - 流量净额 第8页，共118页 安徽禾益化学股份有限公司 2015年度报告 应收账款周转率 5.15 5.90 - 存货周转率 2.79 3.49 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 19.66% 23.76% - 营业收入增长率% -19.17% 33.23% - 净利润增长率% -35.88% 36.97% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 30,037,500 13,000,000 131.06% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非经