2011年广东众生药业股份有限公司三季报

广东众生药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 广东众生药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,521,461,940.71 1,482,187,605.52 2.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,441,273,473.09 1,386,656,888.03 3.94% 股本（股） 180,000,000.00 120,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.01 11.56 -30.71% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 196,213,279.42 18.39% 555,964,838.89 17.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,674,003.44 14.95% 114,616,585.06 16.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 70,518,129.35 -4.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.39 -37.10% 股） 基本每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.64 18.52% 稀释每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.64 18.52% 加权平均净资产收益率（%） 2.74% 0.19% 8.13% 0.71% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.75% 0.27% 7.73% 0.70% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,596,718.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 8,491,802.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,875.66 所得税影响额 -984,757.10 1  广东众生药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合计 5,615,451.36 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,723 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1,899,877 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 1,716,146 人民币普通股 金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 1,257,401 人民币普通股 投资基金 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 914,566 人民币普通股 投资基金 中国银行－长城中小盘成长股票型证券投资 468,573 人民币普通股 基金 华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信 416,799 人民币普通股 托 张春耀 361,600 人民币普通股 张国英 350,200 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信 342,106 人民币普通股 托 中国银行－招商先锋证券投资基金 335,107 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收账款：报告期期末余额为 8,400.57 万元，较去年期末增长 48.47%，主要原因是报告期内拓展省外市场，省外销售额增长 所致。 其他应收款：报告期期末余额为 123.66 万元，较去年期末增长 230.26%，主要原因是报告期内业务借款增加所致。 固定资产：报告期期末余额为 22,099.95 万元，较去年期末增长 60.78%，主要原因是报告期内购置了厂房、设备所致。 在建工程：报告期期末余额为 8,197.40 万元，较去年期末增长 166.06%，主要原因是报告期内募集资金项目陆续投入建设所 致。 无形资产：报告期期末余额为 5,060.65 万元，较去年期末增长 59.56%，主要原因是增加工业用地的土地使用权投入所致。 递延所得税资产：报告期期末余额为 73.78 万元，较去年期末增长 45.82%，主要原因是计提坏账准备增加，导致产生的可抵 扣暂时性差异增加。 应付账款：报告期期末余额为 1,635.42 万元，较去年期末降低 49.55%，主要原因是去年年末为降低采购成本进行核心原材料 的战略性采购和储备，导致去年年末应付账款增加。 应付职工薪酬：报告期期末余额为 548.82 万元，较去年期末降低 30.85%，主要原因是年初支付去年期末计提的 2010 年度年 终奖金。 应交税费：报告期期末余额为 1,665.58 万元，较去年期末增长 57.57%，主要原因是报告期内营业收入和利润总额增加，以及 2011 年广东省开征地方教育费附加所致。 其他非流动负债：报告期期末余额为 724.30 万元，较去年期末增长 32.92%，主要原因是本期与资产相关的政府补助增加所致。 股本：报告期期末余额为 18,000 万元，较去年期末增长 50%，主要原因是报告期内实施了 2010 年资本公积金转增股本方案。 营业税金及附加：报告期发生额为 603.65 万元，较去年同期增长 42.38%，主要原因是营业收入的增长以及 2011 年广东省开 征地方教育费附加所致。 2  广东众生药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 资产减值损失：报告期发生额为 153.82 万元，较去年同期增长 45.33%，主要原因是应收账款较期初增加，计提坏账准备增加 所致。 营业外收入：报告期发生额为 850.35 万元，较去年同期增长 31.45%，主要原因是收到的政府补助转入当期损益较去年同期增 加所致。 营业外支出：报告期发生额为 190.33 万元，较去年同期增长 453.33%，主要原因是报告期内非流动资产报废损失较去年同期 增加所致。 投资活动现金净流量：报告期投资活动现金净流量为-16,875.49 万元，较去年同期降低 282.27%，主要原因是报告期募集资金 项目陆续投入建设，投资活动中的购建固定资产支付的现金较去年同期大幅增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司发行上市前全体股东承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期 1、发行上市前全体股东。 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的 2、公司董事、监事、高级 本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过 发行时所作承诺 管理人员。 正在履行 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 3、公司控股股东、实际控 本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 制人。 3、公司控股股东、实际控制人张绍日先生承诺：本人 及本人所控制的其他企业不从事与公司相同、类似以 及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司 业务发生变更，本人及本人所控制的其他企业不从事 与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司 3  广东众生药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 构成竞争的业务；上述承诺在本人作为公司第一大股 东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销 之承诺。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ～～ 30.00% 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 131,510,099.75 业绩变动的原因说明 公司营销网络建设的有序推进逐步显现成效，省外业务按计划稳步拓展，公司业绩稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 国信证券股份有限公司、长城基金管 公司经营情况、医药行业的现状、募 2011 年 08 月 08 日 公司 实地调研 理有限公司、华宝兴业基金管理有限 投项目进度、公司未来发展规划 公司、上海尚雅投资管理有限公司 公司经营情况、医药行业的现状、募 国海证券股份有限公司、摩根士丹利 2011 年 08 月 11 日 公司 实地调研 投项目进度、超募资金的使用、公司 华鑫基金管理有限公司 未来发展规划