2012年蓝帆医疗股份有限公司一季报

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 增减变动 资产总额（元） 1,415,569,317.48 1,310,745,606.94 8.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 927,294,503.88 916,680,765.67 1.16% 总股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.73 7.64 1.18% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 285,438,347.50 178,408,731.48 59.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,803,685.99 2,846,063.96 279.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,666,459.41 6,044,060.37 -193.75% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.05 -200.00% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.04 125.00% 加权平均净资产收益率 1.17% 0.31% 0.86% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.15% 0.30% 0.85% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 173,300.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,819.88 所得税影响额 -35,679.38 合计 190,440.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 10,242 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 高玲 681,209 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 600,000 人民币普通股 林秀桂 580,006 人民币普通股 李翠华 404,200 人民币普通股 高振华 361,620 人民币普通股 甄文江 260,000 人民币普通股 东北证券股份有限公司 238,244 人民币普通股 张金钢 234,000 人民币普通股 蔡耀东 210,800 人民币普通股 张甦荣 203,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款：期末余额 4,088,248.73 元，较期初余额 6,263,523.69 元减少 34.73%，主要是收到 2011 年 11、12 月出口退税 款所致； 2、短期借款：期末余额 196,139,256.01 元，较期初余额 98,854,185.15 元增长 98.41%，主要是因产能增加导致流动资金需求 量增加，而增加银行借款所致； 3、应付职工薪酬：期末余额 1,664,342.93 元，较期初余额 4,841,018.52 元减少 65.62 %，主要是发放 2011 年度年终奖所致； 4、应缴税费：期末余额-5,835,441.71 元，较期初余额-16,948,218.47 元增加 65.57 %，主要是增值税期末留抵额减少和利润增 加影响所得税增加所致； 5、营业收入：本期发生 285,438,347.50 元，较上年同期增长 59.99%，主要是报告期内销售量增长所致； 6、营业成本：本期发生 252,054,612.57 元，较上年同期增长 53.71%，主要是报告期内销售量增长所致； 7、营业税金及附加：本期发生 591,244.88 元，较上年同期增长 133.17%，主要是报告期内营业收入增长所致； 8、销售费用：本期发生 9,655,100.13 元，较上年同期增长 107.32%，增加的原因：①报告期内销售量增长，导致运费增加； ②公司设立了全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司和 BLUESAIL （USA） CORPORATION，销售人员增加导致工资增加。 9、管理费用：本期发生 9,088,222.13 元，较上年同期增长 47.76%，主要原因是报告期内产能增长，职工人数增加导致工资增 长和通勤油料费增加； 10、财务费用：本期发生 586,708.20 元，较上年同期增长 295.96 倍，主要是报告期内短期借款增长导致利息支出增加所致； 11、资产减值损失：本期发生-124,226.84 元，较上年同期减少 168.78%，主要是报告期内应收账款余额减少导致冲减已计提 的坏账准备所致； 12、所得税费用：本期发生 3,009,120.32 元，较上年同期增长 4.75 倍，主要是报告期内利润增长所致； 13、销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生 289,382,221.38 元，较上年同期增长 61.28%，主要是报告期内销售收入增加 并加大销售回款力度所致； 14、收到的税费返还：本期发生 21,957,997.29 元，较上年同期增长 1.98 倍，主要是报告期内出口销售收入增加导致收到出口 退税款增加所致； 15、收到其他与经营活动有关的现金：本期发生 2,341,760.97 元，较上年同期增长 1.04 倍，主要是报告期内收到利息收入增 加所致； 16、购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生 282,152,288.48 元，较上年同期增长 73.97%，主要是报告期内产能增加，原 料采购增加所致； 17、支付给职工以及为职工支付的现金：本期发生 25,821,303.94 元，较上年同期增长 57.50%，主要是报告期内由于产能增长， 职工人数增加导致工资总额增长所致； 18、支付的各项税费：本期发生 3,394,487.52 元，较上年同期增长 1.08 倍，主要是报告期内营业收入增长所致； 19、支付其他与经营活动有关的现金：本期发生 7,980,359.11 元，较上年同期增长 3.71 倍，主要是报告期内期间费用增长所 2  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 致； 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生 25,821,303.94 元，较上年同期增长 57.50%，主要是报告 期内增加固定资产投资所致； 21、取得借款收到的现金：本期发生 97,099,494.84 元，主要是报告期内新增银行借款所致； 22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生 1,737,854.44 元，主要是报告期内新增银行借款使利息支出增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自蓝帆股份股票上市之日起三十六个 蓝帆集团股份有限公司、中 月内，不转让或者委托他人管理本次发 发行时所作承诺 严格履行承诺 轩投资有限公司 行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也 不由蓝帆股份收购该部分股份。 蓝帆集团股份有限公司、中 避免同业竞争承诺 严格履行承诺 轩投资有限公司、李振平 蓝帆集团股份有限公司、李 保持上市公司在资产、人员、财务、业 严格履行承诺 振平 务和机构等方面的独立性 针对使用部分超额募集资金永久补充 流动资金事项，公司承诺： 第 1 项承诺已履行完毕； 其他承诺（含追加承诺） 1、公司最近十二个月未进行证券投资 第 2 项承诺到 2012 年 5 月 山东蓝帆塑胶股份有限公司 等高风险投资； 14 日将履行完毕。到目前 2、在使用部分超额募集资金永久补充 为止，公司未进行证券投 流动资金后十二个月内不从事证券投 资等高风险投资。 资等高风险投资。 山东蓝帆塑胶股份有限公司 对募集资金投向的承诺 项目建设按招股说明书披 3  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 露的募集资金投向进行 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 100.00% ～～ 130.00% 动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100.00%-130.00%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 11,271,176.92 业绩变动的原因说明 公司预计 2012 年 1-6 月销量增长，同时毛利率有所提高。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 332,189,004.16 254,474,493.03 281,658,498.89 212,974,916.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,518,286.50 1,125,404.00 2,116,390.77 736,374.77 应收账款 237,068,215.22 134,703,974.65 235,536,049.28 132,661,632.90 预付款项 127,818,048.34 49,636,481.36 99,264,994.16 20,588,811.66 应收保费 应收分保账款