2012年蓝帆医疗股份有限公司三季报

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员) 白雪莲声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,518,972,492.95 1,310,745,606.94 15.87% 归属于上市公司股东的所有 955,875,755.13 916,680,765.67 4.28% 者权益（元） 股本（股） 240,000,000.00 120,000,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股 3.91 7.61 -48.62% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,206,103.74 30.94% 983,908,346.11 48.42% 归属于上市公司股东的净利 20,109,971.89 37.09% 45,196,886.03 74.24% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 130,660,565.59 748.8% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.53 662.5% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.19 72.73% 稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.19 72.73% 加权平均净资产收益率（%） 2.13% 0.51% 4.82% 1.98% 扣除非经常性损益后的加权 2.06% 0.52% 4.65% 2.49% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 929,200.00 1  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 315,102.50 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,755.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,205.46 少数股东权益影响额 所得税影响额 -121,316.41 合计 1,647,263.43 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 其他符合非经常性损益定 175,205.46 购买短期银行理财产品产生投资收益 义的损益项目 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 14,419 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 上海钜信投资发展中心(有限 582,146 人民币普通股 582,146 合伙) 甄文江 553,600 人民币普通股 553,600 张甦荣 530,000 人民币普通股 530,000 中融国际信托有限公司－中融 509,490 人民币普通股 509,490 屹立东方一期 张金钢 436,000 人民币普通股 436,000 何亚明 422,913 人民币普通股 422,913 李航 409,584 人民币普通股 409,584 广发证券股份有限公司客户信 362,620 人民币普通股 362,620 用交易担保证券账户 岳英 345,605 人民币普通股 345,605 徐家六 291,002 人民币普通股 291,002 前 10 名无限售条件的流通股股东与控股股东之间不存在关联关系，他们之间未知是否存在 股东情况的说明 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表中的项目 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度(%) 注释 预付款项 194,679,496.21 99,264,994.16 95,414,502.05 96.12 注1 固定资产 569,625,641.22 438,010,724.05 131,614,917.17 30.05 注2 在建工程 9,560,222.22 60,201,773.25 -50,641,551.03 -84.12 工程物资 342,403.18 1,868,549.69 -1,526,146.51 -81.68 注3 递延所得税资产 1,975,317.59 3,643,212.89 -1,667,895.30 -45.78 注4 短期借款 230,000,000.00 98,854,185.15 131,145,814.85 132.67 注5 应付票据 81,549,100.00 60,312,390.01 21,236,709.99 35.21 注6 应付职工薪酬 2,822,949.76 4,841,018.52 -2,018,068.76 -41.69 注7 应交税费 1,155,769.62 -16,948,218.47 18,103,988.09 -106.82 注8 其他应付款 8,207,366.18 5,144,769.65 3,062,596.53 59.53 注9 股本 240,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 注10 注 1：预付款项期末余额较年初增加 95,414,502.05 元，增长 96.12%，主要系生产规模扩大，原材料采购量增加，以及 子公司山东朗晖石油化学有限公司预付设备款、土地款所致； 注 2：固定资产期末余额较年初增加 131,614,917.17 元，增长 30.05%，主要系募投项目建设已完工投产，在建工程转增 固定资产所致； 注 3：在建工程期末余额较年初减少 50,641,551.03 元，减幅为 84.12%；工程物资期末余额较年初减少 1,526,146.51 元， 减幅为 81.68%。主要系募投项目建设已完工投产，在建工程转增固定资产，工程物资采购减少所致； 注 4：递延所得税资产期末余额较年初减少 1,667,895.30 元，减幅为 45.78%，主要系子公司蓝帆(香港)贸易有限公司根 据香港地区税收政策，不再计算递延所得税资产所致； 注 5：短期借款期末余额较年初增加 131,145,814.85 元，增长 132.67%，主要系公司生产规模扩大补充流动资金所致； 注 6：应付票据期末余额较年初增加 21,236,709.99 元，增长 35.21%，主要系生产规模扩大，以承兑结算方式的结算量 增加所致； 注 7：应付职工薪酬期末余额较年初减少 2,018,066.76 元，减幅为 41.69%，主要是报告期内支付职工 2011 年度年终奖 所致； 注 8：应交税费期末余额较年初增加 18,103,988.09 元，增长 106.82%，主要系报告期内增值税期末留抵税款减少及母公 3  山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 司期初预交所得税款 3,477,298.01 元在本报告期内已全部抵缴所致； 注 9：其他应付款期末余额较年初增加 3,062,596.53 元，主要系根据《山东省残疾人就业保障金征收管理办法》和市区 县人民政府相关文件，应缴纳 2011 年度残疾人就业保障金所致； 注 10：股本期末较年初增加 120,000,000.00 元，增长 100.00%，主要是根据公司 2011 年股东大会审议并通过的《关于 公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以 2011 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积向全体 股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 120,000,000 股所致。 （2）利润表中的项目 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度(%) 注释 营业收入 983,908,346.11 662,915,557.48 320,992,788.63 48.42 注1 营业成本 839,893,311.68 593,706,837.61 246,186,474.07 41.47 注2 营业税金及附加 3,066,197.26 1,764,647.65 1,301,549.61 73.76 注3 销售费用 30,479,046.03 14,980,105.97 15,498,940.06 103.46 注4 管理费用 48,580,240.42 22,494,961.73 26,085,278.69 115.96 注5 财务费用 5,069,102.54 3,065,576.45 2,003,526.09 65.36 注6 资产减值损失 -1,450,884.82 3,236,056.40 -4,686,941.22 -144.83 注7 公允价值变动净收益 -223,491.69 —— -223,491.69 100.00 注8 投资收益 490,307.96 —— 490,307.96 100.00 注9 营业外收入 1,235,516.43 8,260,695.52 -7,025,179.09 -85.04 注10 营业外支出 78,560.96 55,104.75 23,456.21 42.57 注11 所得税费用 14,498,218.71 5,933,238.36 8,564,980.35 144.36 注12