2012年蓝帆医疗股份有限公司年报

报告时间

2012-12-31

股票代码

002382.SZ

报告类型

年报

货币类型

CNY

营业收入

1,333,379,950.88

营业毛利润

195,167,683.25

净利润

51,197,414.29

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详细报告内容

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。一、概述 2012年，全球经济前景带有极大的不确定性。美国经济未出现明显的复苏迹象，而欧债危机却在进一步加深；国内也长期面临通货膨胀、人民币升值和出口紧缩的压力，总体上说经济形势并不乐观。欧美等发达国家和地区是公司产品的主要消费市场，诸多不利因素给本行业带来较大的影响。公司董事会严格执行股东大会的各项决策，带领公司员工，为完成经营发展目标付出了极大的努力。公司生产规模进一步扩大。随着募投项目全部建成，公司PVC手套生产线投产的已达113 条，产能已位居行业第一。2012年通过自筹资金建设的24条生产线正在施工中，预计2013年中期可投产，届时生产线总数将达到137条，产能超过140亿支。如此公司在行业内的地位和品牌影响力会得到强化，基本确立公司主业总体规模在行业内的绝对优势。推进技术持续升级。报告期内，公司继续加大对新产品、新技术、新装备和节能环保技术的开发投入，生产自动化程度有质的提高，特别是一些专有技术的采用，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用，使公司在行业内率先实现了由劳动密集型向技术密集型产业的转型，为规模的持续扩张奠定了坚实的基础。开始对产业布局进行整合。公司设立了全资子公司朗晖石化来筹备当前主营业务所需的原材料生产装置的建设，通过向上游产业延伸，拉长产业链，以形成更具抗风险能力的产业布局，实现产业链资源的整合，开拓新的利润增长点。大力拓展新兴市场和国内市场。近年，新兴海外市场及国内市场需求呈现出较快的增长趋势。由于公司产品具有高医疗级品率、高产品质量的传统优势，自主研发的部分新产品也已陆续投放市场，再者“蓝帆”已成为行业第一品牌，因此公司新增产量能够顺利推向市场。报告期内，董事会紧紧围绕“做大下游、挺进中游、突破上游”的中长期发展战略和股东大会确定的年度经营目标开展工作，确定2012年为公司的“品牌提升年”。在境内外业务拓展、自有品牌市场建设、质量管理、成本控制、项目建设、研发创新、内部管理等方面取得了较好的成绩。公司经营、财务状况基本良好。报告期内，共销售PVC手套112.94亿支，比去年同期增长52.60%。实现营业总收入 133,338.0万元，同比增长42.81%；利润总额6479.93万元，同比增长89.87%；归属于母公司的净利润5119.74万元，同比增长76.17%。利润增长主要是产销规模增长、原材料价格有所回落所致。二、主营业务分析 1、概述 2012年度公司主营业务如下： 1、报告期公司实现营业收入133,338万元，同比增长42.81%。收入增长的主要原因是产销规模持续增长。 2、报告期内公司营业成本为113,821.23万元，同比增长35.76%。其原因是随着公司营业收入增加，营业成本也出现了相应的增长。 3、报告期内营业税金及附加为362.76万元，同比增长93.65%。其原因是销售收入增长，出口退税额增加导致免抵税额增加。 4、报告期内销售费用为4,466.98万元，同比增长93.02%。主要原因是公司本期销售量增加，导致运输费相应增加；公司在美国新设子公司，职工薪酬、国外检测检验费、营销咨询费及业务宣传费也随之相应增加。 5、报告期内管理费用为7,179.66万元，同比增长109.35%。其主要原因是增大了研发投入，同时随着企业规模的扩大及新建项目的动工，公司增大了用工数量，提高了员工的平均薪酬水平，从而导致了管理费用的增长。 6、报告期内财务费用为1,378.88万元，同比增长191.93%。主要系本期借款增加导致利息支出增加及募集资金减少导致利息收入减少。 7、报告期内研发投入为2,263.65万元，同比增长186.76%。其原因是加大了NUTOUCH新一代手套、超薄专用手套、欧盟食品专用手套、日本食品专用手套等新产品的开发投入。 8、报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,382.17万元，同比增长333.67%。主要是公司积极催收货款、加强了应收账款管理所致。 9、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-35,438.78万元，同比流出增加49.66%。主要是公司募投项目投资、子公司蓝帆新材料3号厂房及朗晖石化6万吨糊树脂项目建设投资增大所致。 10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为17,042.14万元，同比增加109.14%。主要为贷款增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度公司的经营计划：销售量108亿支；营业收入126,000万元。 2012年度公司的经营计划完成情况：销售量112.94亿支，完成计划的104.57%。实现营业收入133,338.0万元，完成计划的105.82%。其他方面：（1）继续进行产能扩张。蓝帆新材料三期工程的24条生产线已经开工建设，预计2013 年6月之前可试生产。（2）已经基本实现了生产的自动化。（3）继续推进新产品的自主研发与研发成果的转化。（4）对产业布局进行整合，已经开工建设糊树脂项目。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

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