2015年山东新华医疗器械股份有限公司三季报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2015年第三季度报告 二O一五年十月三十一日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 9,473,785,584.60 8,070,509,472.34 17.39 归属于上市公司股东的净资产 3,215,178,139.25 2,914,172,100.28 10.33 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -192,025,921.90 -29,691,026.13 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 5,320,661,667.05 4,348,197,483.21 22.36 归属于上市公司股东的净利润 204,783,141.72 240,400,209.29 -14.82 归属于上市公司股东的扣除非经常 174,416,474.37 216,826,366.15 -19.56 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 6.64 8.80 减少2.16个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.51 0.60 -15.00 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.60 -15.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -63,266.36 210,164.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 16,922,903.93 32,679,043.49 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 5,517,419.68 8,665,011.09 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -38,664.66 2,760.00 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 -25,205.54 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,440.99 630,959.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -10,877,076.16 -7,358,534.29 少数股东权益影响额（税后） -6,669,350.57 -4,462,736.20 合计 4,953,201.31 30,366,667.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 19,914 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量 量 态 淄博矿业集团有限责任公 116,947,642 28.77 15,614,566 国有法人 无 司 中央汇金投资有限责任公 18,862,200 4.64 0 其他 未知 司 全国社保基金一一二组合 10,900,000 2.68 0 未知 其他 浙信安享（天津）投资管理 9,418,898 2.32 9,418,898 其他 未知 中心（有限合伙） 中国人寿保险股份有限公 9,390,856 2.31 0 其他 司－传统－普通保险产品 未知 －005L－CT001沪 淄博市财政局 5,751,408 1.42 0 无 国家 博时基金－农业银行－博 5,628,600 1.38 0 其他 未知 时中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大 5,628,600 1.38 0 其他 未知 成中证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行 5,628,600 1.38 0 其他 －工银瑞信中证金融资产 未知 管理计划 广发基金－农业银行－广 5,628,600 1.38 0 其他 未知 发中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华 5,628,600 1.38 0 其他 未知 夏中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉 5,628,600 1.38 0 其他 未知 实中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南 5,628,600 1.38 0 其他 未知 方中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－ 5,628,600 1.38 0 其他 易方达中证金融资产管理 未知 计划 银华基金－农业银行－银 5,628,600 1.38 0 其他 未知 华中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中 5,628,600 1.38 0 其他 未知 欧中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 淄博矿业集团有限责任公司 101,333,076 人民币普通股 101,333,076 中央汇金投资有限责任公司 18,862,200 人民币普通股 18,862,200 全国社保基金一一二组合 10,900,000 人民币普通股 10,900,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 9,390,856 9,390,856 人民币普通股 保险产品－005L－CT001沪 淄博市财政局 5,751,408 人民币普通股 5,751,408 博时基金－农业银行－博时中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证金融 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 5,628,600 5,628,600 人民币普通股 管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分 变动原因 比 应收票据 37,256,479.77 119,255,527.73 -68.76% 主要系期末以票据结算业务减少所致 主要系生产规模扩大预付购货款增加所 预付款项 450,341,894.71 113,929,924.83 295.28%致 应收利息 - 5,875,100.00 -100.00% 主要系保证金利息本期收回所致 主要系本期合并范围变更及押金增加所 其他应收款 263,529,310.68 104,078,309.66 153.20%致 其他流动资 40,665,055.00 65,803,177.63 -38.20% 主要系子公司银行理财产品减少所致 产 投资性房地 5,633,681.83 154,770,447.72 -96.36% 主要系本期合并范围变更所致 产 固定资产 1,374,224,611.65 843,015,553.15 63.01% 主要系本期合并范围变更所致 主要系本期合并范围变更及在建厂房增 在建工程 479,855,072.17 347,181,881.78 38.21% 加所致 主要系本期子公司归集研发费用增加所 开发支出 15,745,855.44 3,834,000.00 310.69%致 长期待摊费 主要系本期子公司房屋装修费、市场推 78,864,255.37 33,339,953.34 136.55% 用 广费增加所致 其他非流动 36,925,776.33 55,984,775.05 -34.04% 主要系预付股权投资款减少所致 资产 短期借款 2,586,273,510.00 1,832,520,683.22 41.13% 主要系销售规模扩大借款增加所致 应交税费 63,885,657.94 99,115,460.37 -35.54% 主要系本期子公司支付税费增加所致 主要系未付国有法人股股利及少数股东 应付股利 31,714,278.24 9,548,727.60 232.13% 股利增加所致 递延所得税 主要系本期新收购的子公司可辨认净资 26,991,900.19 10,906,566.02 147.48% 负债 产公允价值大于账面价值所致 （2）利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 营业税金及附 23,705,667.96 17,840,309.58 32.88% 主要是随着规模扩大营业税金及附 加 加相应增加 销售费用 404,633,424.92 312,854,081.03 29.34%