2015年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2015年第一季度报告 二O一五年四月十八日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥 及会计机构负责人（会计主管人员） 郑家东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 8,488,810,244.98 8,070,509,472.34 5.18% 归属于上市公司股东的净资产 3,109,567,271.37 2,914,172,100.28 6.70% 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 -158,124,133.49 -29,662,596.66 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 1,644,614,951.03 1,179,516,681.21 39.43% 归属于上市公司股东的净利润 79,962,593.00 86,703,761.62 -7.77% 归属于上市公司股东的扣除非经 71,466,954.90 64,867,132.48 10.17% 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.71 3.53 减少0.82个百分点 基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 86,803.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 8,300,889.38 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 3,147,591.41 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 620,170.27 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 630,038.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -1,851,006.83 所得税影响额 -2,438,847.70 合计 8,495,638.10 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 29,571 前十名股东持股情况 质押或冻结 期末持股 持有有限售条 情况 股东名称（全称） 比例(%) 股东性质 数量 件股份数量 股份 数量 状态 淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 28.77% 15,614,566无 国有法人 全国社保基金一一二组合 14,886,387 3.66% 未知 未知 新华人寿保险股份有限公司－分 10,562,302 2.60% 未知 未知 红－团体分红－018L－FH001沪 浙信安享（天津）投资管理中心 9,418,898 2.32% 9,418,898 其他 未知 （有限合伙） 中国建设银行－国泰金马稳健回 5,831,336 1.43% 未知 未知 报证券投资基金 淄博市财政局 5,751,408 1.42% 未知 国家 中国人寿保险股份有限公司－分 4,739,144 1.17% 未知 未知 红－个人分红－005L－FH002沪 国信证券股份有限公司客户信用 4,221,546 1.04% 未知 未知 交易担保证券账户 董建华 4,016,066 0.99% 4,016,066未知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－国 3,531,978 0.87% 未知 泰国证医药卫生行业指数分级证 未知 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 淄博矿业集团有限责任公司 101,333,076人民币普通股 101,333,076 全国社保基金一一二组合 14,886,387人民币普通股 14,886,387 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 10,562,302 10,562,302 人民币普通股 －018L－FH001沪 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基 5,831,336 5,831,336 人民币普通股 金 淄博市财政局 5,751,408人民币普通股 5,751,408 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 4,739,144 4,739,144 人民币普通股 －005L－FH002沪 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 4,221,546 4,221,546 人民币普通股 账户 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫 3,531,978 3,531,978 人民币普通股 生行业指数分级证券投资基金 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券 3,472,832 3,472,832 人民币普通股 账户 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄 3,237,939 3,237,939 人民币普通股 断股票型证券投资基金（LOF） 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1) 资产负债表项目 增减百分 项目 期末余额 年初余额 变动原因 比 应收票据 53,010,666.57 119,255,527.73 -55.55%主要系期末以票据结算业务减少所致 以公允价值计 38,100.00 18,600.00 104.84%主要系公允价值变动所致 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 预付款项 160,110,599.92 113,929,924.83 40.53%主要系生产规模扩大预付购货款增加所致 应收利息 5,875,100.00 -100.00%主要系保证金利息本期收回所致 其他应收款 178,896,340.17 104,078,309.66 71.89%主要系本期合并范围变更及押金增加所致 长期应收款 3,560,262.20 13,444,251.54 -73.52%主要系本期合并范围变更所致 长期股权投资 102,264,735.51 147,968,867.59 -30.89%主要系本期子公司新合并医院所致 投资性房地产 5,993,583.94 154,770,447.72 -96.13%主要系本期合并范围变更所致 固定资产 1,131,361,798.06 843,015,553.15 34.20%主要系本期合并范围变更所致 在建工程 459,896,499.42 347,181,881.78 32.47%主要系本期合并范围变更及在建厂房增加所致 应付利息 2,590,395.24 3,848,582.89 -32.69%主要系子公司应付借款利息减少所致 递延所得税负 主要系本期新收购子公司可辨认净资产公允价 26,185,345.19 10,906,566.02 140.09% 债 值大于账面价值所致 (2) 利润表项目 增减百分 变动原因 项目 本期金额 上期金额 比 主要系公司和子公司销售规模扩大及本期合并 营业收入 1,644,614,951.031,179,516,681.21 39.43%范围变更所致 主要系公司销售规模扩大相应成本增加及合并 营业成本 1,278,053,458.85 899,553,101.62 42.08%范围变更所致 营业税金及附 主要系随着收入增加增值税和营业税金及附加 9,300,693.08 6,238,693.11 49.08% 加 增加所致 财务费用 23,723,675.82 15,952,753.04 48.71%主要系本期借款增加所致 资产减值损失 8,413,064.26 -607,137.31 不适用主要系本期计提的坏账准备增加所致 营业外收入 12,988,558.71 25,934,095.12 -49.92%主要系本期非流动资产处置收益减少所致 营业外支出 823,236.35 181,527.48 353.51%主要系本期对外捐赠支出增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司严格履行了承诺（详见新华医疗临2014-007公告）。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东新华医疗器械股份有限公司 法定代表人 赵毅新 日期 2015-04-18 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 827,430,555.59 1,020,169,238.29 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 38,100.00 18,600.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 53,010,666.57 119,255,527.73 应收账款 1,716,864,623.56 1,523,372,938.14 预付款项 160,110,599.92 113,929,924.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 - 5,875,100.00 应收股利 其他应收款 178,896,340.17 104,078,309.66 买入返售金融资产 存货 2,187,364,066.59 2,057,136,536.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,784,465.95 1,784,465.95 其他流动资产 67,164,401.46 65,803,177.63 流动资产合计 5,192,663,819.81 5,011,423,819.19 非流动资产： 发放贷