2015年山东新华医疗器械股份有限公司年报

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥 及会计机构负责人（会计主管人员） 郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.70元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可 能面对的风险 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......8 第五节 重要事项......23 第六节 普通股股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况......45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第九节 公司治理......51 第十节 公司债券相关情况......55 第十一节 财务报告......56 第十二节 备查文件目录......170 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团/控股股东 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 上海远跃/远跃药机 指 上海远跃制药机械有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 淄矿中心医院 指 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 上海一康 指 上海一康康复医院有限公司 上海方承 指 上海方承医疗器械有限公司 上海秉程 指 上海秉程医疗器械有限公司 文登整骨 指 山东省文登整骨烟台医院有限公司 基匹欧 指 山东基匹欧医疗系统有限公司 长沙弘成 指 长沙弘成科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVAMEDICALINSTRUMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 赵毅新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 区新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、其他相关资料 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20层 内） 签字会计师姓名 赵玉朋、袁涛 名称 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 外） 签字会计师姓名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 保荐机构 人姓名 持续督导的期间 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A 报告期内履行持续督导职责的 座4层 财务顾问 签字的财务顾问 刘冠勋、钟凯、江亮君、孙菊 主办人姓名 持续督导的期间 2014-2015 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 7,554,444,251.06 6,283,466,669.25 20.23 4,193,764,317.11 归属于上市公司股东的 280,833,881.67 326,441,336.54 -13.97 231,680,197.81 净利润 归属于上市公司股东的 208,889,549.70 290,521,455.59 -28.10 210,103,644.57 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 110,434,996.20 52,058,790.32 112.14 22,355,700.16 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 3,237,091,047.92 2,914,172,100.28 11.08 2,413,056,584.74 净资产 总资产 9,823,073,116.46 8,070,509,472.34 21.72 5,390,801,054.23 期末总股本 406,428,091 403,141,425 0.82 198,773,814 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增减 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.69 0.82 -15.85 0.64 稀释每股收益（元／股） 0.69 0.82 -15.85 0.64 扣除非经常性损益后的基本每 0.51 0.74 -31.08 0.58 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.97 12.72 减少3.75个百分点 13.25 扣除非经常性损益后的加权平 6.67 11.42 减少4.75个百分点 12.02 均净资产收益率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不适用。 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,644,614,951.03 1,796,603,585.32 1,879,443,130.70 2,233,782,584.01 归属于上市公司股东 79,962,593.00 58,564,474.89 66,256,073.83 76,050,739.95 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 71,466,954.90 53,096,959.42 49,852,560.05 34,473,075.33 后的净利润 经营活动产生的现金 -158,124,133.49 -90,147,333.21 56,245,544.80 302,460,918.10 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2015年金额 （如 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -303,881.94 22,623,039.11 14,172,657.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 64,028,699.38 22,826,015.70 18,272,186.90 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 16,224,473.83 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -2,123,888.84 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,849,002.59 484,871.62 606,461.34 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,336,057.43 -1,547,988.58 240,126.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,626,477.07 少数股东权益影响额 -12,001,317.97 -2,906,387.91 -5,534,083.43 所得税影响额 -12,188,701.35 -8,062,257.22 -6,180,795.51 合计 71,944,331.97 35,919,880.95 21,576,553.24 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,600.00 25,620.00 7,020.00 合计 18,600.00 25,620.00 7,020.00 十二、 其他 无。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主营业务的构成 公司主营医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，公司产品逐步实现了从产品营销到 整体解决方案的跨越。 2、经营模式 公司采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备销售以直销为主，耗材以代理销售为主。 公司设市场部和国际贸易部，其中市场部负责公司国内业务的管理，部分销售人员采用属地化管 理，发挥本地化的优势，国际贸易部负责公司的出口业务。 3、行业情况 公司所处的医疗器械行业是以多学科交叉、知识及资金密集为特点的高技术产业，所涉及领 域不仅涵盖医学、生物学、光学、机械，同时也包含电磁、高分子等，属于资金与技术密集型行 业。该行业产品品种多、技术门类广、生产规模大小不一。在我国，该产业自建国后开始起步， 近年来得益于消费群体的扩大及政策支持而一直趋好，在国民生产总值中所占比例逐渐增加，行 业规模亦稳中有升。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司不存在重大资产变化。 三、报告期内核心竞争力分析 1、技术创新体系。新华医疗建立了长期、中期及现有产品改进为目标的“三级研发体系”；通过 利用外部资源实现研发目标的技术合作创新体系；以新技术学习引进为目标的技术创新培育体系。 三大创新体系相互协同、合理衔接，对新华医疗近年来的快速发展起到了支撑和引领作用。新华 医疗每年都有几十个新产品推向市场，国家级新产品已达14个，荣获国内医疗器械行业中第 一家“国家级企业技术中心”称号。 2、品牌影响力。新华医疗具有70多年的历史，经过不断的培育和积累，在医疗卫生领域和医疗 器械行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度。 3、优质的产品质量。公司长期以来致力于打造“新华”品牌，不断提高产品质量，提升与国际同 类产品的竞争力，公司的医疗器械产品所采用的专业零部件的质量较高，以保证公司产品的质量 和性能。 4、企业文化。新华医疗始建于1943年，是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业。七十 余年来，新华医疗始终坚持以一切行动听指挥