2017年上海康德莱企业发展集团股份有限公司一季报

公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王彩亮、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人（会计主管人员）陈维琴保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,532,019,085.41 1,547,522,918.27 -1.00 归属于上市公司 1,162,940,410.08 1,139,030,021.93 2.10 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 39,919,885.97 42,499,651.28 -6.07 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 267,561,983.34 229,907,914.32 16.38 归属于上市公司 23,910,388.15 20,514,215.62 16.56 股东的净利润 归属于上市公司 23,181,345.21 19,541,379.63 18.63 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.08% 2.80% 减少0.72个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.11 0.13 -15.38 （元/股） 稀释每股收益 0.11 0.13 -15.38 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 14,105.31 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 906,423.75 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 115,038.04 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -20,897.89 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -114,772.36 所得税影响额 -170,853.91 合计 729,042.94 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,114 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 件股份数量 股份状态 数量 上海康德莱控股集团有 83,575,700 39.74 83,575,700 无 0 境内非国 限公司 有法人 建银国际医疗产业股权 21,943,902 10.44 21,943,902 无 0 国有法人 投资有限公司 上海宏益博欣股权投资 15,622,250 7.43 15,622,250 无 0 境内非国 合伙企业（有限合伙） 有法人 上海张江高科技园区开 9,910,000 4.71 9,910,000 无 0 国有法人 发股份有限公司 上海旭鑫投资企业（有 7,605,600 3.62 7,605,600 无 0 境内非国 限合伙） 有法人 上海紫晨投资有限公司 5,650,000 2.69 5,650,000 无 0 境内非国 有法人 广东南医科技投资有限 4,730,700 2.25 4,730,700 无 0 境内非国 公司 有法人 宏源汇富创业投资有限 3,599,519 1.71 3,599,519 无 0 国有法人 公司 上海利捷企业投资有限 3,000,000 1.43 3,000,000 无 0 境内非国 公司 有法人 全国社会保障基金理事 2,052,329 0.98 2,052,329 未知 0 其他 会转持一户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 谈荣 721,762 人民币普通股 721,762 李霞 352,000 人民币普通股 352,000 田春雨 280,002 人民币普通股 280,002 韩桂昌 200,900 人民币普通股 200,900 金坚平 187,800 人民币普通股 187,800 李晓兵 171,800 人民币普通股 171,800 李世发 154,967 人民币普通股 154,967 边洪升 139,000 人民币普通股 139,000 余佩珍 137,500 人民币普通股 137,500 束美珍 130,000 人民币普通股 130,000 上述股东关联关系或一致行动的说 公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生， 明 上述三人通过康德莱控股、共业投资、温州海尔斯和上海康 德莱控股间接控制本公司的股份，对公司的经营决策具有重 大影响。上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系， 张伟先生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿子。2012年9月15日， 为加强对上海康德莱控股和公司的管理，保证本公司稳定发 展和实际控制权的稳定，张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先 生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集团股份 有限公司并保持一致行动的协议书》。 中央汇金投资有限责任公司间接持有建银国际医疗产业股权 投资有限公司和宏源汇富创业投资有限公司控股股权。 旭鑫投资和紫晨投资均为以非公开方式向合格投资者募集资 金设立的投资基金，其基金管理人均为上海朗程投资管理有 限公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因 预付账款 5,635,191.18 3,743,286.93 50.54 主要系采购增加，部分供应 商预付增加 其他应收款 2,305,244.96 1,353,097.87 70.37 主要系增加保证金及押金 其他流动资产 3,793,447.40 2,543,832.45 49.12 主要系采购增加，期末增值 税进项可抵扣余额增加 在建工程 48,527,799.70 25,661,116.06 89.11主要系子公司浙江康德莱 厂房扩建及滨海项目投资 短期借款 70,000,000.00 100,000,000.00 -30.00 主要系归还银行借款 应付职工薪酬 33,161,815.80 48,055,372.60 -30.99主要系支付职工年度绩效 工资 （2） 利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 税金及附 3,328,031.15 1,624,767.54 104.83 主要系财政部于2016年12 加 月3日发布了《增值税会计 处理规定》（财会[2016]22 号），适用于2016年5月起 发生的相关交易，上期金额 中未包括相关税费 销售费用 21,071,730.16 15,419,901.31 36.65 主要系销售人员增加，增加 市场开拓力度 财务费用 1,591,439.94 4,648,721.35 -65.77 主要系持续归还银行借款， 降低财务费用 资产减值 266,863.88 -957,461.08 -127.87 主要系应收账款账龄变化 损失 计提坏账准备 （3） 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 筹资活动产生 -34,271,314.94 -73,464,295.33 -53.35 主要系本期减少 的现金流量净 银行借款，并持续 额 归还借款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海康德莱企业发展集团 股份有限公司 法定代表人 王彩亮 日期 2017年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 333,698,472.23 356,844,687.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,199,249.80 10,116,716.00 应收账款 197,361,924.33 202,986,152.07 预付款项 5,635,191.18 3,743,28