2016年湖北广济药业股份有限公司年报

湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 02 月 湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主 管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本次年报的公司第八届董事会第二十五次会议，应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，委托独立董事曹亮先生代行表决 权。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................12 第五节 重要事项..............................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................47 第九节 公司治理..............................................................................................................................54 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................60 第十一节 财务报告..........................................................................................................................61 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 119 湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人 龚道夷 注册地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 电话 027-87836508 027-87836508 传真 027-87836508 027-87836508 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产 业投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监 督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 索保国、郑波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 714,723,953.31 560,355,471.96 27.55% 485,858,038.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,839,233.11 20,921,468.64 577.96% -218,730,743.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 143,457,208.52 23,023,310.00 523.10% -222,727,431.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,074,831.20 -33,345,831.37 601.04% -74,693,712.75 基本每股收益（元/股） 0.564 0.083 579.52% -0.869 稀释每股收益（元/股） 0.564 0.083 579.52% -0.869 加权平均净资产收益率 24.32% 4.11% 20.21% -36.00% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 1,633,880,910.92 1,620,720,878.82 0.81% 1,582,469,533.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 654,025,179.15 512,185,946.04 27.69% 498,165,994.87 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5635 公司不存在公司债，不存在最近两年连续亏损的情形 湖北广济药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明（不适用） 八、 分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,716,379.97 160,194,921.64 237,475,518.28 160,337,133.42 归属于上市公司股东的净利润 23,061,488.43 33,821,002.10 67,925,176.87 17,031,565.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,643,126.25 33,578,185.51 69,571,381.81 16,664,514.95 经营活动产生的现金流量净额 64,800,469.16 22,154,308.49 -25,791,378.39 105,911,431.94 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,112,463.54 -20,467,573.04 -2,137,818.82 公司 2015 年有大批 减值设备报废，非流 动资产处置损益较大 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,149,392.33 28,282,467.11 10,021,030.30 与公 湖北广济药业股份有限公司 2016年年度报告 2017年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本次年报的公司第八届董事会第二十五次会议，应到董事8人，实到7 人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，委托独立董事曹亮先生代行表决权。其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 12 第五节 重要事项...... 26 第六节 股份变动及股东情况...... 43 第七节 优先股相关情况...... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 48 第九节 公司治理...... 55 第十节 公司债券相关情况...... 61 第十一节 财务报告...... 62 第十二节 备查文件目录...... 120 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEIGUANGJIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GUANGJIPHARMA. 公司的法定代表人 龚道夷 注册地址 湖北省武穴市江堤路1号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路1号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座 电话 027-87836508 027-87836508 传真 027-87836508 027-87836508 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 2014年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产 历次控股股东的变更情况（如有） 业投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监 督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼 签字会计师姓名 索保国、郑波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 714,723,953.31 560,355,471.96 27.55% 485,858,038.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,839,233.11 20,921,468.64 577.96% -218,730,743.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 143,457,208.52 23,023,310.00 523.10% -222,727,431.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,074,831.20 -33,345,831.37 601.04% -74,693,712.75 基本每股收益（元/股） 0.564 0.083 579.52% -0.869 稀释每股收益（元/股） 0.564 0.083 579.52% -0.869 加权平均净资产收益率 24.32% 4.11% 20.21% -36.00% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,633,880,910.92 1,620,720,878.82 0.81% 1,582,469,533.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 654,025,179.15 512,185,946.04 27.69% 498,165,994.87 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5635 公司不存在公司债，不存在最近两年连续亏损的情形 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明（不适用） 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,716,379.97 160,194,921.64 237,4