2021年湖北广济药业股份有限公司三季报

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-062 湖北广济药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 153,025,444.18 -11.06% 476,334,358.27 -7.13% 归属于上市公司股东 14,463,917.06 -49.90% 74,183,481.75 55.13% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 13,131,191.41 -52.88% 46,304,860.41 0.50% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 —— —— 70,403,789.39 -35.26% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0420 -51.16% 0.2156 49.41% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0420 -51.16% 0.2156 49.41% 股） 加权平均净资产收益 1.03% -1.14% 5.30% 0.56% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,029,161,380.53 1,979,438,635.76 2.51% 归属于上市公司股东 1,426,584,501.63 1,373,075,553.04 3.90% 的所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 857,071.94 6,825,159.26 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 150,000.00 费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,426.29 705,405.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 21,375,900.43 减：所得税影响额 241,070.54 1,122,098.92 少数股东权益影响额（税后） 26,702.04 55,744.89 合计 1,332,725.65 27,878,621.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减额 变动比例 变动原因 应收款项融资 25,550,767.30 43,181,041.88 -17,630,274. 58 -40.83% 报告期内票据背书转让或解付 较本期收到的票据回款增加。 长期股权投资 32,848,471.83 15,362,437.12 17,486,034. 71 113.82% 报告期内按权益法计算的享有 联营单位长投安华公司的净资 产增加所致。 在建工程 219,548,791.38 166,661,253.72 52,887,537. 66 31.73% 主要系VB2、 VB12募投项目建 设投入所致。 应付票据 0 40,000,000.00 -40,000,000. 00 -100. 00% 主要系信用证到期所致。 应交税费 9,873,433.98 18,576,441.44 -8,703,007.46 -46.85% 主要系母公司缴纳2020年度所 得税所致。 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 同比增减 变动原因 营业收入 476,334,358.27 512,925,865. 11 -36,591,506. 84 -7.13% 营业成本 280,325,745.08 301,200,024.35 -20,874,279. 27 -6.93% 销售费用 15,582,715.46 21,907,966.80 -6,325,251.34 -28.87% 主要系是根据新收入准 则，将 符合合同履约义 务的运输费计 入营业成 本所致。 财务费用 10,828,137.70 21,381,518.74 -10,553,381. 04 -49.36% 主要系平均带息负债规 模同比 减少所致。 投资收益 18,805,394.72 -2,802,258.55 21,607,653. 27 771.08% 主要系公司联营单位湖北长投 安华酒店有限公司在本年度进 行债权债务清理及与债权单位 进行了债务重组所形成的利得 所致。 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 同比增减 变动原因 经营活动产生的 70,403,789.39 108,749,008.81 -38,345,219. 42 -35.26% 主要系销售收入下降，报告期 现金流量净额 内销售回款同比减少所致。 投资活动产生的 -39,001,358.06 -195,503,465.94 -156,502,107.88 -80.05% 主要系上年度使用闲置的募集 现金流量净额 资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的 -7,966,789.63 223,374,076.94 -231,340,866.57 -103. 57% 主要系上年度取得非公 开发行 现金流量净额 股票募集资金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,237 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 湖北省长江产 业投资集团有 国有法人 25.24% 87,592,065 37,539,103 限公司 武汉信用资本 境内非国有法 4.28% 14,855,015 运营有限公司 人 盛稷股权投资 基金（上海） 国有法人 2.59% 8,998,388 质押 8,998,388 有限公司 #伍尔伏 境内自然人 1.53% 5,323,091 建信（北京） 投资基金管理 国有法人 1.44% 5,005,213 有限责任公司 #沈洁 境内自然人 1.19% 4,133,300 张国明 境内自然人 1.03% 3,567,103 #黄学东 境内自然人 0.96% 3,330,249 #唐文龙 境内自然人 0.80% 2,764,049 金业军 境内自然人 0.72% 2,497,785 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北省长江产业投资集团有限 50,052,962 人民币普通股 50,052,962 公司 武汉信用资本运营有限公司 14,855,015 人民币普通股 14,855,015 盛稷股权投资基金（上海）有限 8,998,388 人民币普通股 8,998,388 公司 #伍尔伏 5,323,091 人民币普通股 5,323,091 建信（北京）投资基金管理有限 5,005,213 人民币普通股 5,005,213 责任公司 #沈洁 4,133,300 人民币普通股 4,133,300 张国明 3,567,103 人民币普通股 3,567,103 #黄学东 3,330,249 人民币普通股 3,330,249 #唐文龙 2,764,049 人民币普通股 2,764,049 金业军 2,497,785 人民币普通股 2,497,785 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上述股东关联关系或一致行动 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北 的说明 省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司股东伍尔伏通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,323,091 股，合计持有 5,323,091 股；公司股东沈洁通过华金证券股份有限公司客 前 10 名股东参与融资融券业务 户信用交易担保证券账户持有 4,133,300 股，合计持有 4,133,300 股；公司股东黄学 情况说明（如有） 东通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,330,249 股，合 计持有 3,330,249 股；公司股东唐文龙通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 2,764,049 股，合计持有 2,764,049 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021 年7 月 29 日，公司召开第十届董事会第四次（临时）会议及第十届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的公告》,同意将年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目及维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改 造项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 30 日，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日发布于指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 2021 年9 月 3 日，公司召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与国药控股湖北有限公司签署 产品合作协议的议案》，双方同意在原料药、医药制剂领域展开战略合作，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日发布于指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 348,283,797.83 350,305,845.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 113,378,501.30 104,126,189.56 应收款项融资 25,550,767.30 43,181,041.88 预付款项 18,792,495.28 18,099,499.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,994,601.32 4,184,897.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 205,156,089.94 163,573,855.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,682,218.77 18,606,778.77 流动资产合计 732,838,471.74 702,078,108.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长