2011年山东新华医疗器械股份有限公司年报

山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2011 年年度报告 二 O 一二年四月二十六日 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................32 十、 重要事项 ..............................................................................................................................33 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................41 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................126 附：董事和高级管理人员 对公司 2011 年年度报告的书面确认意见....................................127 关于山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的独立意见 ..................................................128 1 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 赵毅新 主管会计工作负责人姓名 李财祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新华医疗 公司的法定英文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SHINVA 公司法定代表人 赵毅新 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季跃相 靳建国 山东省淄博高新技术产业开发 山东省淄博高新技术产业开发 联系地址 区新华医疗科技园 区新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com (三) 基本情况简介 2 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 注册地址的邮政编码 255086 办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 办公地址的邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 18 日 公司首次注册登记地点 山东省淄博市 公司变更注册登记日期 1996 年 12 月 30 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 首次变更 企业法人营业执照注册号 26717135-1-1 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司变更注册登记日期 1999 年 9 月 2 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 第二次变更 企业法人营业执照注册号 37000018001149 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司变更注册登记日期 2002 年 9 月 20 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 第三次变更 企业法人营业执照注册号 3700001801149 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司变更注册登记日期 2003 年 7 月 20 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 第四次变更 企业法人营业执照注册号 3700001801149 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 第五次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 8 月 22 日 3  山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 公司变更注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 3700001801149 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司变更注册登记日期 2007 年 5 月 18 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 第六次变更 企业法人营业执照注册号 3700001801149 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 4 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 第七次变更 企业法人营业执照注册号 370000018011499 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司变更注册登记日期 2011 年 1 月 11 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 370000018011499 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 133,812,785.33 利润总额 143,899,589.68 归属于上市公司股东的净利润 107,257,530.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,134,388.38 经营活动产生的现金流量净额 -22,369,885.28 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,045,844.46 -104,364.17 144,992.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 9,091,300.00 1,996,800.00 2,104,500 定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 1,748,066.74 产公允价值产生的收益 4  山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 437,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,340.11 4,993.39 77,914.10 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -27,180.00 少数股东权益影响额 -45,826.18 -4,342.35 -101,031.18 所得税影响额 -1,327,756.28 -312,287.72 -340,147.58 合计 9,123,141.89 3,328,865.89 1,886,228.02 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 2,106,132,062.29 1,342,233,408.71 56.91 885,836,616.07 营业利润 133,812,785.33 74,250,130.04 80.22 50,320,652.67 利润总额 143,899,589.68 77,895,626.00 84.73 52,648,059.45 归属于上市公司股东 107,257,530.27 60,352,282.71 77.72 41,286,790.71 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 98,134,388.38 57,023,416.82 72.09 39,400,562.69 的净利润 经营活动产生的现金 -22,369,885.28 124,164,572.74 -118.02 106,291,491.87 流量净额 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （%） 资产总额 1,952,263,655.19 1,491,010,224.56 30.94 1,035,979,650.50 负债总额 1,081,089,674.78 713,950,637.18 51.42 325,863,104.16 归属于上市公司股东