2011年山东新华医疗器械股份有限公司三季报

山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2011 年第三季度报告 二О一一年十月二十八日 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵毅新 主管会计工作负责人姓名 李财祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,887,408,456.53 1,491,010,224.56 26.59 所有者权益（或股东权益）(元) 761,600,147.87 697,000,080.63 9.27 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.67 5.19 9.25 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,326,736.41 -79.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.14 -79.04 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 29,357,284.16 78,039,467.24 68.68 基本每股收益（元/股） 0.22 0.58 69.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.20 0.56 53.85 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.58 69.23 增加 1.5 个百 加权平均净资产收益率（%） 4.13 10.60 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.07 个百 3.81 10.31 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 1,800,860.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 665,050.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,968.76 所得税影响额 -412,738.08 少数股东权益影响额（税后） 1,354.47 合计 2,301,495.68 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,625 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 淄博矿业集团有限责任公司 38,974,260 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 6,441,089 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,439,809 人民币普通股 威高集团有限公司 3,660,000 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT 3,260,957 人民币普通股 MANAGEMENT LIMITED 融通新蓝筹证券投资基金 2,620,587 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 2,370,453 人民币普通股 金鑫证券投资基金 2,336,670 人民币普通股 交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类 2,280,803 人民币普通股 行业证券投资基金 淄博市财政局 2,212,080 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 主要系期末以票据结算的货款 应收票据 24,906,693.71 37,708,680.77 -33.95% 减少所致 主要系公司销售规模扩大，应 应收账款 396,915,109.02 276,929,966.65 43.33% 收账款相应增加所致 主要系公司履约保证金和投标 其他应收款 68,727,952.56 41,012,339.42 67.58% 保证金增加所致 预付款项 65,358,459.82 34,194,425.14 91.14% 主要系预付材料款增加所致 系公司本期购建新华医疗上海 在建工程 150,472,105.47 87,364,744.71 72.23% 研究院和周村厂房所致 系公司本期购买子公司形成商 商誉 12,249,825.39 4,651,083.70 163.38% 誉所致 短期借款 210,799,373.28 50,000,000.00 321.60% 系本期公司银行借款增加所致 主要系本期生产规模扩大、原 应付账款 346,176,277.02 253,072,318.17 36.79% 材料采购增加，应付账款相应 增加所致 应交税费 -5,759,038.12 -13,259,899.26 -56.57% 主要系预交增值税减少所致 主要系应付国有股股利未付所 应付股利 8,279,636.10 4,147,459.30 99.63% 致 其他非流动 主要系本期国家科技补助资金 29,253,750.00 18,857,000.00 55.13% 负债 增加所致 3 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度报告 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下： 增减百分 项目 本期金额 上期金额 变动原因 比 营业收入 1,509,980,822.84 880,005,506.69 71.59% 主要系公司销售规模扩大所致 主要系销售规模扩大，营业成本相 营业成本 1,166,701,192.32 660,819,782.10 76.55% 应增加所致 营业税金及 主要系应交增值税增加所致 7,456,966.84 3,985,185.12 87.12% 附加 主要系公司销售规模扩大相应的费 销售费用 140,151,234.45 92,466,198.64 51.57% 用增加所致 管理费用 85,564,544.25 57,608,808.44 48.53% 主要系工资和研发投入增加所致 财务费用 4,639,272.39 450,581.75 929.62% 主要系借款增加利息支出增加所致 公允价值变 主要系本期已无交易性金融资产所 - -25,200.00 -100.00% 动收益 致 系权益法核算的长期股权投资收益 投资收益 -763,774.28 253,269.94 -401.57% 减少所致 主要系本期确认非流动资产收益较 营业外收入 3,051,639.70 1,164,575.98 162.04% 上年增加所致 系本期计提的当期所得税费用增加 所得税 14,665,083.10 9,961,139.68 47.22%