2011年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2011 年第一季度报告 二О一一年四月二十六日 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况.............................................................................................................................2 §3 重要事项.....................................................................................................................................3 §4 附录.............................................................................................................................................6 1 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵毅新 主管会计工作负责人姓名 李财祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,575,764,948.65 1,491,010,224.56 5.68 所有者权益（或股东权益）(元) 719,807,292.59 697,000,080.63 3.27 归属于上市公司股东的每股净资产 5.36 5.19 3.27 （元/股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -53,792,647.29 -376.84 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40 -376.84 （元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,807,211.96 22,807,211.96 234.33 基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 234.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.16 213.29 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 234.33 增加 2.18 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.22 3.22 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加 1.93 个百分 2.97 2.97 产收益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 2 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,066,295.72 所得税影响额 -309,944.36 少数股东权益影响额（税后） -1,410.13 合计 1,754,941.23 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,909 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 淄博矿业集团有限责任公司 38,974,260 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证 6,361,139 人民币普通股 券投资基金 威高集团有限公司 4,370,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型 4,139,906 人民币普通股 证券投资基金 国 际 金 融 － 花 旗 － MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT 3,260,957 人民币普通股 LIMITED 交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费 2,682,113 人民币普通股 红利股票型证券投资基金 BILL & MELINDA GATES 2,361,012 人民币普通股 FOUNDATION TRUST 淄博市财政局 2,212,080 人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融增强 26 2,032,324 人民币普通股 号 吴国荣 2,007,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 期末余额 年初余额 增减变化 变动原因 主要系期末票据结算业务增加所 应收票据 57,680,635.57 37,708,680.77 52.96% 致 预付账款 46,549,983.60 34,194,425.14 36.13% 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 64,317,422.90 41,012,339.42 56.82% 主要系本期投标保证金增加所致 在建工程 114,190,551.49 87,364,744.71 30.71% 主要系本期工程建设增加所致 应交税费 -6,799,892.53 -13,259,899.26 -48.72% 主要系本期实现的应缴实缴的税 3  600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度报告 金增加所致 短期借款 72,569,515.28 50,000,000.00 45.14% 主要系对外借款增加所致 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本期金额 上期金额 增减变化 变动原因 营业收入 460,940,937.57 227,847,511.21 102.30% 主要系公司销售规模扩大所致 主要系销售规模扩大，成本相应 营业成本 356,097,583.42 173,120,992.28 105.69% 增加所致 主要系工资增加及加大研发投 管理费用 31,593,838.03 14,230,707.73 122.01% 入所致 营业税金及 2,676,459.91 932,161.47 187.12% 主要系应交增值税增加所致 附加 主要系销售规模扩大，费用相应 销售费用 38,961,001.58 29,230,835.15 33.29% 增加所致 财务费用 838,692.32 327,163.21 156.35% 主要系本期借款增加所致 公允价值变 主要系交易性金融资产处置所 -25,200.00 -100.00% 动收益 致 资产减值损 主要系本期应计提的坏账准备 3,594,425.28 1,381,658.68 160.15% 失 增加所致 主要系权益法核算的长期股权 投资收益 20,630.47 -155,353.34 -113.28% 投资收益增加所致 主要系子公司山东新华奇林软 营业外收入 2,076,343.45 67,292.25 2985.56% 件技术有限公司处置无形资产 产生收益所致 主要系本期非流动资产处置收 营业外支出 10,047.73 34,145.70 -70.57% 益减少所致 主要系本期应纳税所得额增加 所得税费用 4,516,755.91 1,603,876.76 181.61% 所致 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本期金额 上期金额 增减变化 变动原因 销售商品、提供劳务收到 主要系销售规模扩大， 430,719,488.76 249,781,286.71 72.44% 的现金 收入相应增加所致 主要系工程系列产品结 购买商品、接受劳务支付 398,472,139.38 167,437,340.05 137.98% 构增加所致，导致支付 的现金 资金占用较大 收到其他与经营活动有 主要系政府财政补助增 3,432,860.47 1,971,337.22 74.14% 关的现金