2011年汉商集团股份有限公司一季报

武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2011 年第一季度报告 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张宪华 主管会计工作负责人姓名 张 晴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张 琳 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 1,598,714,363.36 1,588,325,968.15 0.65 所有者权益（或股东权益）(元) 492,122,471.94 488,517,593.61 0.74 归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.80 0.71 （元/股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -849,257.15 -103.03 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.005 -103.13 （元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,604,878.33 3,604,878.33 112.91 基本每股收益（元/股） 0.021 0.021 110.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.021 0.021 110.00 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.021 0.021 110.00 增加 106.48 个百 加权平均净资产收益率（%） 0.733 0.733 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 97.55 个百 0.727 0.727 资产收益率（%） 分点 2 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 说 项目 金额 明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 102,460.35 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,581.47 所得税影响额 -18,872.51 少数股东权益影响额（税后） 242.78 合计 25,249.15 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,196 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 46,413,763 人民币普通股 天泽控股有限公司 1,755,969 人民币普通股 中钢投上海有限公司 1,368,151 人民币普通股 深圳市正兆投资有限公司 1,209,711 人民币普通股 深圳市新生辉投资有限公司 1,200,000 人民币普通股 武汉华中电力实业发展有限公司 1,170,646 人民币普通股 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 武汉君友置业投资管理有限公司 1,154,235 人民币普通股 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 苏凤玲 940,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 交易性金融资产 1,531,600.00 2,264,500.00 -732,900.00 -32.36% 应收账款 2,493,370.72 3,756,574.26 -1,263,203.54 -33.63% 存货 21,453,538.91 11,729,515.59 9,724,023.32 82.90% 在建工程 57,096,320.04 10,332,869.08 46,763,450.96 452.57% 长期借款 106,932,773.12 78,445,378.16 28,487,394.96 36.31% (1)报告期末交易性金融资产比期初增加，主要原因为公司新股 IPO 申购回款。 (2)报告期末应收账款比期初减少，主要为公司收回应收款项。 3  600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 (3)报告期末存货比期初增加，主要为公司购入商品。 (4)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司银座建设项目投入。 (5)报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司新增借款。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -78,361.17 89,378.81 -167,739.98 -187.67% 公允价值变动收益 76,160.00 -136,000.00 212,160.00 156.00% 投资收益 108,510.61 -1,699,394.07 1,807,904.68 106.39% 营业外收入 509.68 52,922.90 -52,413.22 -99.04% 营业外支出 59,091.15 131,456.34 -72,365.19 -55.05% (1）报告期，公司资产减值损失减少的原因为收回账龄较长的其他应收款。 (2）报告期，公司公允价值变动收益增加的原因为持有的股票市值上升。 (3）报告期，公司投资收益大幅增加的原因为参股公司实现盈利。 (4）报告期，公司营业外收入下降原因为公司去年同期处置非流动资产，本期未处置非 流动资产。 (5）报告期，公司营业外支出下降的原因为去年同期赞助支出，本期无赞助支出。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 增减比 项 目 本期金额 上期金额 增减额 例 收到其他与经营活动有关的现金 111,772.68 26,998,253.50 -26,886,480.82 -99.59% 收回投资收到的现金 1,081,250.00 540,530.00 540,720.00 100.04% 取得投资收益收到的现金 26,300.25 118,164.83 -91,864.48 -77.74% 处置固定资产，无形资产和其他长 86,000.00 -86,000.00 -100.00% 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 145,625.98 91,569.59 54,056.39 59.03% 购建固定资产无形资产和其他长期 47,882,550.79 23,491,653.61 24,390,897.18 103.83% 资产支付的现金 投资支付的现金 272,190.00 20,454,270.00 -20,182,080.00 -98.67% 取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 -3,000,000.00 -100.00% 支付其他与筹资活动有关的现金 1,635,998.59 1,229,887.37 406,111.22 33.02% (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少,主要原因为上年同期收 到合营企业武汉汉商人信置业有限公司往来款。 (2)报告期收回投资收到的现金比上年同期增加,主要原因为新股 IPO 申购回款。 (3)报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少,主要原因为股票交易收益减少。 (4) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少, 主要原因为公司本期未处置非流动资产。 (5)报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为存款利息增加。 (6)报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期大幅增加，主要原 因为公司对银座项目的投资。 (7)报告期投资支付的现金比上年同期大幅减少，主要原因为公司本期减少了新股 IPO 申购。 4 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 (8)报告期取得借款收到的现金比上年同期增加，主要原因为公司新增借款。 (9)报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为上年同期子公 司武汉国际会展中心收到拨款。 (10)报告期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国 际会展中心支付部分内部职工集资款及手续费增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未进行现金分红。 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人:张宪华 2011 年 4 月 26 日 5 600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1