2011年汉商集团股份有限公司三季报

武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2011 年第三季度报告  600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1  600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张宪华 主管会计工作负责人姓名 张 晴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张 琳 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,633,037,857.92 1,588,325,968.15 2.82 所有者权益（或股东权益）(元) 489,410,104.91 488,517,593.61 0.18 归属于上市公司股东的每股净资产（元 2.803 2.798 0.18 /股） 比上年同期增减 年初至报告期期末（1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,474,007.35 -75.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.106 -75.06 /股） 报告期（7－9 月） 年初至报告期期 本报告期比上年同 末（1－9 月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -2,163,327.66 892,511.30 不适用 基本每股收益（元/股） -0.012 0.005 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.011 0.006 不适用 (元/股) 稀释每股收益（元/股） -0.012 0.005 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.441 0.183 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -0.381 0.222 不适用 产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末 金额（1－9 月） 非流动资产处置损益 -56,341.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 460,591.12 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -515,434.26 所得税影响额 -88,339.45 少数股东权益影响额（税后） 4,680.69 合计 -194,843.11 2  600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,765 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 46,413,763 人民币普通股 天泽控股有限公司 1,755,969 人民币普通股 中钢投上海有限公司 1,657,594 人民币普通股 深圳市正兆投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 武汉华中电力实业发展有限公司 1,170,646 人民币普通股 武汉君友置业投资管理有限公司 1,154,235 人民币普通股 余露 726,500 人民币普通股 韩永强 630,243 人民币普通股 纪炎专 615,839 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 货币资金 96,649,645.68 160,075,849.07 -63,426,203.39 -39.62% 交易性金融资产 - 2,264,500.00 -2,264,500.00 -100.00% 应收账款 6,446,942.06 3,756,574.26 2,690,367.80 71.62% 存货 18,179,811.11 11,729,515.59 6,450,295.52 54.99% 长期股权投资 52,237,307.61 33,107,569.32 19,129,738.29 57.78% 在建工程 120,844,197.83 10,332,869.08 110,511,328.75 1069.51% 长期待摊费用 801,506.90 160,555.56 640,951.34 399.21% 递延所得税资产 252,426.25 591,028.49 -338,602.24 -57.29% 预收账款 9,106,877.99 6,522,986.00 2,583,891.99 39.61% 长期借款 131,972,079.20 78,445,378.16 53,526,701.04 68.23% 少数股东权益 141,895,929.02 86,988,351.38 54,907,577.64 63.12% (1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为投入在建工程建设。 (2) 报告期末交易性金融资产比期初减少，主要原因为出售交易性金融资产。 (3) 报告期末应收账款比期初增加，主要为赊销货款。 (4) 报告期末存货比期初增加，主要为购入商品。 (5) 报告期末长期股权投资比期初增加，主要为投资成立合营公司。 (6) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为银座建设项目投入。 (7) 报告期末长期待摊费用比期初增加，主要原因为店堂装饰支出。 3  600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 (8) 报告期末递延所得税资产比期初减少，主要原因为出售交易性金融资产调整递延所得税资产。 (9) 报告期末预收账款比期初增加，主要原因为预收客户款项。 (10) 报告期末长期借款比期初增加，主要原因为新增借款。 (11) 报告期末少数股东权益比期初增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心确认由少数股东享 有的国家独享资本公积 6000 万元。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -3,375.65 -25,790.38 -22,414.73 -86.91% 公允价值变动收益 1,344,389.58 -314,373.88 1,658,763.46 527.64% 投资收益 -1,754,060.17 -350,574.61 -1,403,485.56 -400.34% 营业外收入 24,635.29 4,092,732.62 -4,068,097.33 -99.40% 营业外支出 596,410.76 1,730,984.66 -1,134,573.90 -65.55% （1）报告期，资产减值损失减少的原因为收回账龄较长的其他应收款。 （2）报告期，公允价值变动收益增加的原因为出售交易性金融资产调整公允价值变动收益。 （3）报告期，投资收益大幅减少的原因为出售交易性金融资产。 （4）报告期，营业外收入下降原因为去年处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性收入所致。 （5）报告期，营业外支出下降的原因为去年支付 21 购物中心商户补偿款，本期无此项支出。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到其他与经营活动有关的现金 169,623.69 43,113,246.88 -42,943,623.19 -99.61% 收回投资收到的现金 3,204,770.00 24,147,761.52 -20,942,991.52 -86.73% 取得投资收益收到的现金 76,271.12 504,790.37 -428,519.25 -84.89% 处置固定资产，无形资产和其他长 193,554.50 4,080,739.59 -3,887,185.09 -95.26% 期资产收回的现金净额 购建固定资产无形资产和其他长 111,693,803.35 52,784,961.77 58,908,841.58 111.60% 期资产支付的现金 取得借款收到的现金 83,000,000.00 42,000,000.00 41,000,000.00 97.62% 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 -6,000,000.00 -100.00% 偿还债务所支付的现金 18,473,298.96 37,042,016.80 -18,568,717.84 -50.13% (1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少,主要原因为上年同期收到子公司武 汉君信置业有限公司往来款及子公司收到咸宁城市开发投资有限公司部分拆迁款。 (2) 报告期收回投资收到的现金比上年同期减少,主要原因为去年公司收回新股 IPO 申购款。 (3) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少,主要原因为股票交易收益减少。 (4) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要原因为 去年处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性收入。 (5) 报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期大幅增加，主要原因为 银座建设项目投入。 (6) 报告期取得借款收到的现金大幅增加，主要原因为增加银行贷款。 (7) 报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为去年子公司武汉国际会 展中心收到政府拨款 600 万元。 (8) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司偿还银行贷款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 4  600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人:张宪华 2011 年 10 月 28 日 5  600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额