2023年中新苏州工业园区开发集团股份有限公司三季报

证券代码：601512 证券简称：中新集团 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 701,464,895.67 7.34 2,611,859,550.66 -15.10 归属于上市公司股东的 259,841,227.16 36.26 1,030,701,711.24 -0.21 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 187,032,560.06 0.72 896,273,667.25 -8.04 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 1,412,138,366.40 125.68 量净额 基本每股收益（元/股） 0.1734 36.26 0.6876 -0.22 稀释每股收益（元/股） 0.1734 36.26 0.6876 -0.22 加权平均净资产收益率 1.89 0.38 7.53 减少 0.71 个 （%） 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 34,141,815,886.40 32,454,635,089.37 5.20 归属于上市公司股东的 13,882,748,124.67 13,333,878,624.04 4.12 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 11,227,295.00 107,450,759.74 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 17,868,919.25 57,512,582.20 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 5,533,106.80 取的资金占用费 对外委托贷款取得的损益 477,594.34 除上述各项之外的其他营业外收 83,022,732.46 113,244,294.89 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 64,011.11 987,812.63 益项目 减：所得税影响额 22,694,257.35 61,341,252.85 少数股东权益影响额（税后） 16,680,033.37 89,436,853.76 合计 72,808,667.10 134,428,043.99 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 预付款项_本报告期末 102.43 主要为本期采购预付款增加所致。 一年内到期的非流动资产_本报 39.11 主要是一年内到期的融资租赁长期应收款增加所 告期末 致。 其他非流动金融资产_本报告期 32.60 主要是基金投资增加所致。 末 在建工程_本报告期末 -43.02 主要是本期工程完工转出所致。 应付票据_本报告期末 -100.00 主要是公司到期兑付所致。 预收款项_本报告期末 32.14 主要是区中园载体项目预收租金增加所致。 一年内到期的非流动负债_本报 -75.51 主要是归还银行长期借款所致。 告期末 应付债券_本报告期末 100.12 主要是本期发行专项债券所致。 递延收益_本报告期末 33.24 主要是本期收到热力管线迁改工程补偿款。 递延所得税负债_本报告期末 132.12 主要是金融资产投资的公允价值变动及本期合并 子公司评估增值的影响。 其他综合收益_本报告期末 86.73 主要是外币报表折算差额增加所致。 税金及附加_年初至报告期末 210.86 主要是上年同期结转已清算项目应交税金与已计 提税金差异所致。 销售费用_年初至报告期末 37.02 主要是本期营销投入增加所致。 研发费用_年初至报告期末 69.35 主要是本期研发投入增加所致。 其他收益_年初至报告期末 40.05 主要是本期收到政府补贴增加。 投资收益_年初至报告期末 33.17 主要是本期处置子公司股权以及权益法核算的长 期股权投资收益均增加所致。 公允价值变动收益_年初至报告 166.87 主要是产业基金投资评估增值较上年同期增加所 期末 致。 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 本期为收益，主要是本期末应收账款余额减少， 信用减值损失转回所致。 资产减值损失_年初至报告期末 -132.52 主要是本期计提合同资产减值损失所致。 本期为收益，主要是本期入账的融资租赁厂房按 资产处置收益_年初至报告期末 不适用 照公允价值确认的初始入账价值高于建造成本所 致。 营业外收入_年初至报告期末 4783.02 主要是本期清理无需支付的长账龄应付款项及收 到捐赠收入所致。 少数股东损益_年初至报告期末 -43.77 主要是本期利润较多来源于股权占比较大的子公 司所致。 经营活动产生的现金流量净额_ 125.68 主要是本期园区开发回款增加所致。 年初至报告期末 筹资活动产生的现金流量净额_ -69.61 主要是本期归还银行借款增加所致。 年初至报告期末 归属于上市公司股东的净利润_ 36.26 主要是本期营业外收入增加所致。 本报告期 基本每股收益_本报告期 36.26 主要是本期利润增加所致。 稀释每股收益_本报告期 36.26 主要是本期利润增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,425 报告期末表决权恢复的优先股股东 无 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 苏州中方财团控股股份有限 国有法人 701,480,000 46.80 0 无 0 公司 SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT 境外法人 377,720,000 25.20 0 无 0 PTE LTD 港华投资有限公司 境内非国有 134,900,000 9.00 0 无 0 法人 CPG CORPORATION PTE LTD 境外法人 65,522,803 4.37 0 无 0 苏州新区高新技术产业股份 国有法人 53,960,000 3.60 0 无 0 有限公司 中国建设银行股份有限公司 －华泰柏瑞富利灵活配置混 其他 5,004,000 0.33 0 无 0 合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华 泰柏瑞创新升级混合型证券 其他 4,384,708 0.29 0 无 0 投资基金 金利臣 境内自然人 4,310,900 0.29 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 3,756,257 0.25 0 无 0 招商银行股份有限公司－华 泰柏瑞研究精选混合型证券 其他 3,377,223 0.23 0 无 0 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州中方财团控股股份有限 701,480,000 人民币普 701,480,000 公司 通股 SINGAPORE－SUZHOU 人民币普 TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE 377,720,000 通股 377,720,000 LTD 港华投资有限公司 134,900,000 人民币普 134,900,000 通股 CPG CORPORATION PTE LTD 65,522,803 人民币普 65,522,803 通股 苏州新区高新技术产业股份 53,960,000 人民币普 53,960,000 有限公司 通股 中国建设银行股份有限公司 人民币普 －华泰柏瑞富利灵活配置混 5,004,000 通股 5,004,000 合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华 人民币普 泰柏瑞创新升级混合型证券 4,384,708 通股 4,384,708 投资基金 金利臣 4,310,900 人民币普 4,310,900 通股 香港中央结算有限公司 3,756,257 人民币普 3,756,257 通股 招商银行股份有限公司－华 人民币普 泰柏瑞研究精选混合型证券 3,377,223 通股 3,377,223 投资基金 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 不适用 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,210,568,294.32 3,619,740,614.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,429,162.02 8,101,066.30 应收账款 2,052,682,932.30 2,470,115,702.93 应收款项融资 预付款项 34,171,874.88 16,880,757.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 135,238,508.50 153,144,467.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 11,185,835,244.31 11,008,995,491.16 合同资产 213,975,020.55 211,231,746.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 28,723,096.86 20,647,073.31 其他流动资产 153,159,881.65 158,968,346.63 流动资产合计 18,023,784,015.39 17,667,825,266.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 662,682,211.74 627,112,408.19 长期股权投资 3,331,580,700.74 3,232,636,466.97 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,180,462,822.16 3,152,644,050.08 投资性房地产 5,084,295,502.97 4,637,857,665.81 固定资产 1,562,629,296.76 1,433,260,510.67 在建工程 556,682,189.15 976,943,279.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,658,021.66 20,265,132.72 无形资产 173,980,694.43 190,605,779.60 开发支出 商誉 142,644,651.99 134,698,289.11 长期待摊费用 12,310,737.30 13,624,382.19 递延所得税资产 149,763,023.21 169,416,611.27 其他非流动资产 244,342,018.90 197,745,246.89 非流动资产合计 16,118,031,871.01 14,786,809,823.18 资产总计 34,141,815,886.40 32,454,635,089.37 流动负债： 短期借款 1,478,022,585.75 1,542,833,376