2022年中新苏州工业园区开发集团股份有限公司三季报

证券代码：601512 证券简称：中新集团 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 653,521,690.15 21.56 3,076,457,279.33 18.29 归属于上市公司股东的 190,697,897.28 -2.93 1,032,893,071.96 -7.23 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 185,688,910.62 -3.11 974,660,489.43 -11.42 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 625,720,477.88 8.15 量净额 基本每股收益（元/股） 0.1272 -2.97 0.6891 -7.23 稀释每股收益（元/股） 0.1272 -2.97 0.6891 -7.23 加权平均净资产收益率 1.51 减少 0.17 8.24 减少 1.52 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 31,506,995,887.66 29,430,461,577.43 7.06 归属于上市公司股东的 12,750,584,872.82 12,172,431,350.68 4.75 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益 -181,811.32 66,792,984.42 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 21,291,655.79 59,821,562.47 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 1,375,288.16 的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 -2,529,771.98 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -554,712.48 -1,541,076.47 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 收取的商业违约 项目 1,069,323.90 2,754,186.11 金、计入当期损益 的增值税加计扣除 减：所得税影响额 3,812,847.08 26,469,448.93 少数股东权益影响额（税后） 12,802,622.15 41,971,141.25 合计 5,008,986.66 58,232,582.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 应收票据_本报告期末 139.63 主要是公司房租、电镀污水处理等业务应收票据 增加所致。 应收账款_本报告期末 35.42 本期确认的园区开发应收款因结算周期未到，在 本期末未收到回款所致。 预付款项_本报告期末 78.37 主要是公司预付的设备采购款增加所致。 其他非流动金融资产_本报告期 51.71 主要是基金投资增加所致。 末 在建工程_本报告期末 43.06 主要是区中园载体投资增加所致。 递延所得税资产_本报告期末 -31.10 主要是其他非流动金融资产公允价值增加及根据 土增清算结果缴纳税金所致。 其他非流动资产_本报告期末 -47.46 主要是公司上年区中园项目购入的土地本期完成 了产权手续，转入在建工程。 短期借款_本报告期末 53.48 主要是公司补充流动资金，增加融资所致。 应付票据_本报告期末 不适用 主要是公司增加银票支付工程款项所致。 应交税费_本报告期末 -45.94 主要是根据土增清算结果缴纳税金所致。 一年内到期的非流动负债_本报 -39.89 主要是一年内到期的借款减少所致。 告期末 应付债券_本报告期末 不适用 是公司本期对外发行债券所致。 主要是公司以前年度收到的管网动迁补贴，本期 递延收益_本报告期末 40.45 已完工的工程对应的补贴款由其他应付款转入递 延收益所致。 税金及附加_年初至报告期末 -63.52 主要是公司上市前的房产销售项目集中进入土增 清算，根据清算结果调整土增税差异所致。 财务费用_年初至报告期末 206.27 主要是借款增加所致。 公允价值变动收益_年初至报告 -40.39 主要是产业基金评估增值小于上年同期所致。 期末 信用减值损失_年初至报告期末 -212.43 主要是本期应收账款增加，信用减值计提增加所 致。 资产减值损失_年初至报告期末 -49.70 主要是公司存货减值部分转回所致。 筹资活动产生的现金流量净额_ 153.78 主要是公司主营业务持续扩大，资金需求增加， 年初至报告期末 扩大融资规模所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 25,010 报告期末表决权恢复的优先股股 0 数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 苏州中方财团控股股份 国有法人 701,480,000 46.80 701,480,000 无 0 有限公司 SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT 境外法人 377,720,000 25.20 0 无 0 PTE LTD 港华投资有限公司 境内非国有 134,900,000 9.00 0 无 0 法人 CPG CORPORATION PTE LTD 境外法人 65,522,803 4.37 0 无 0 苏州新区高新技术产业 国有法人 53,960,000 3.60 0 无 0 股份有限公司 金利臣 境内自然人 4,216,800 0.28 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 3,489,254 0.23 0 无 0 上海宁泉资产管理有限 公司－宁泉致远 58 号私 其他 3,038,241 0.20 0 无 0 募证券投资基金 兴富投资管理有限公司 其他 2,050,025 0.14 0 无 0 －兴富 1 号战略投资基金 马群 境内自然人 1,685,663 0.11 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 SINGAPORE－SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT 377,720,000 人民币普通股 377,720,000 PTE LTD 港华投资有限公司 134,900,000 人民币普通股 134,900,000 CPG CORPORATION PTE LTD 65,522,803 人民币普通股 65,522,803 苏州新区高新技术产业 53,960,000 人民币普通股 53,960,000 股份有限公司 金利臣 4,216,800 人民币普通股 4,216,800 香港中央结算有限公司 3,489,254 人民币普通股 3,489,254 上海宁泉资产管理有限 公司－宁泉致远 58 号私 3,038,241 人民币普通股 3,038,241 募证券投资基金 兴富投资管理有限公司 2,050,025 人民币普通股 2,050,025 －兴富 1 号战略投资基金 马群 1,685,663 人民币普通股 1,685,663 苏州升齐私募基金管理 有限公司－升齐通品 1 号 1,465,000 人民币普通股 1,465,000 私募证券投资基金 上述股东关联关系或一 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 致行动的说明 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券 不适用 及转融通业务情况说明 （如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,615,253,060.76 3,118,952,665.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,435,542.67 12,965,314.65 衍生金融资产 应收票据 9,091,472.72 3,793,964.73 应收账款 1,783,931,474.77 1,317,291,423.82 应收款项融资 预付款项 19,089,019.87 10,701,921.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 162,160,355.32 199,000,766.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 10,960,774,415.28 10,669,088,574.40 合同资产 231,075,342.08 264,847,243.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,851,327.72 13,053,786.75 其他流动资产 137,951,915.63 146,718,274.61 流动资产合计 16,944,613,926.82 15,756,413,935.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 623,020,077.68 635,640,500.79 长期股权投资 3,216,816,681.59 2,990,219,316.59 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,898,538,905.08 1,910,628,697.18 投资性房地产 4,141,309,176.58 4,441,269,643.48 固定资产 1,437,217,043.61 1,517,851,479.19 在建工程 1,365,040,715.45 954,173,303.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,623,021.01 23,194,678.60 无形资产 192,386,096.12 195,627,152.02 开发支出 商誉 163,432,608.00 163,432,608.00 长期待摊费用 14,191,220.62 17,907,069.01 递延所得税资产 222,403,403.11 322,779,915.85 其他非流动资产 263,403,011.99 501,323,277.08 非流动资产合计 14,562,381,960.84 13,674,047,641.55 资产总计 31,506,995,887.66 29,430,461,577.43 流动负债： 短期借款 2,040,269,809.12 1,329,337,095.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,556,308.56 应付账款 1,537,204,485.57 1,921,501,755.15 预收款项 94,222,604.76 81,126,791.96 合同负债 1,578,003,939.39 1,423,366,211.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 165,821,391.42 171,038,648.34 应交税费 332,309,358.85 614,715,891.15 其他应付款 1,835,055,428.83 1,937,659,501.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债