2015年昆药集团股份有限公司三季报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）许金保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 比上年度末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 3,942,159,387.98 3,517,622,757.79 3,024,067,748.26 12.44 归属于上市公司 2,136,353,556.23 2,137,127,795.78 1,924,253,887.80 -0.04 股东的净资产 上年初至上年报告期末 年初至报告期末 比上年同期 （1-9月） （1-9月） 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 306,475,630.47 224,727,511.59 206,151,436.86 36.38 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 （1-9月） （1-9月） 增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 3,324,785,398.87 3,052,819,068.24 2,904,622,676.29 8.91 归属于上市公司 311,259,761.96 196,058,271.99 203,165,839.01 58.76 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 280,734,325.78 163,313,168.93 174,551,637.39 71.9 常性损益的净利 润 加权平均净资产 增加42.28 13.73 9.65 10.93 收益率（%） 个百分点 基本每股收益（元 0.9124 0.5747 0.5956 58.76 /股） 稀释每股收益（元 0.9124 0.5747 0.5956 58.76 /股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金说 项目 （7－9月） 额（1-9月） 明 非流动资产处置损益 -274,909.64 -243,359.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 10,110,283.68 25,516,368.37 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,627.11 -1,774,387.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,586,395.87 11,372,415.05 所得税影响额 -950,738.77 -4,865,890.34 少数股东权益影响额（税后） -143,477.89 520,289.48 合计 10,197,926.14 30,525,436.18 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 14,275 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状 数量 量 态 华方医药科技有限公 64,250,225 18.83 0 0 境内非国有 无 司 法人 云南红塔集团有限公 29,991,365 8.79 0 0 境内非国有 无 司 法人 全国社保基金四一六 12,469,387 3.66 0 0 其他 无 组合 中国工商银行股份有 11,914,164 3.49 0 0 其他 限公司－汇添富价值 无 精选混合型证券投资 基金 中国工商银行－汇添 11,759,127 3.45 0 0 其他 富均衡增长混合型证 无 券投资基金 汇添富基金－中国银 10,028,487 2.94 0 0 其他 行－平安人寿－平安 无 人寿委托投资1号资 产管理计划 中国工商银行股份有 8,000,000 2.35 0 0 其他 限公司－汇添富医药 无 保健混合型证券投资 基金 中国人民财产保险股 6,305,913 1.85 0 0 其他 份有限公司－传统－ 无 收益组合 中国证券金融股份有 6,152,962 1.80 0 0 国有法人 无 限公司 中央汇金投资有限责 6,036,900 1.77 0 0 国有法人 无 任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 华方医药科技有限公司 64,250,225 人民币普通股 64,250,225 云南红塔集团有限公司 29,991,365 人民币普通股 29,991,365 全国社保基金四一六组合 12,469,387 人民币普通股 12,469,387 中国工商银行股份有限公司 11,914,164 11,914,164 －汇添富价值精选混合型证 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－汇添富均衡 11,759,127 11,759,127 人民币普通股 增长混合型证券投资基金 汇添富基金－中国银行－平 10,028,487 10,028,487 安人寿－平安人寿委托投资1 人民币普通股 号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司 8,000,000 8,000,000 －汇添富医药保健混合型证 人民币普通股 券投资基金 中国人民财产保险股份有限 6,305,913 6,305,913 人民币普通股 公司－传统－收益组合 中国证券金融股份有限公司 6,152,962 人民币普通股 6,152,962 中央汇金投资有限责任公司 6,036,900 人民币普通股 6,036,900 上述股东关联关系或一致行 汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长混合型证 动的说明 券投资基金和汇添富医药保健混合型证券投资基金管理人同为汇 添富基金管理有限公司。 表决权恢复的优先股股东及 不涉及 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 科目名称 本期/期末 上期/年初 变动比例(%) 变动原因 收购子公司支付股权款减少货币 货币资金 326,552,794.75 674,081,699.89 -51.56 资金 应收账款 661,020,070.11 441,346,897.29 49.77 尚未结算的销售款增加 其他应收款 141,870,106.97 80,877,289.42 75.41 业务员借款增加 可供出售金融资产 197,373,011.60 146,045,621.60 35.14 理财产品增加 中药现代化基地建设项目等建设 在建工程 108,596,249.39 22,214,551.14 388.85 投入增加 公司之子公司昆明银诺医药技术 有限公司少数股东本期投入药品 无形资产 302,185,424.48 229,435,899.67 31.71 专利及非专利技术增加无形资产 7,987万元导致 开发支出 107,326,460.60 70,942,869.68 51.29 药品研发投入增加 主要系公司二级子公司西双版纳 长摊待摊费用 10,355,164.10 5,606,521.72 84.70 四塔傣医药有限公司装修完工增 加长期待摊费用420万元导致 预提费用增加，计提的递延所得税 递延所得税资产 72,795,369.51 52,979,817.02 37.40 增加 公司收购贝克少数股东权益支付 股权收购款29400万元，工商登记 其他非流动资产 321,286,465.99 35,423,637.55 806.98 尚未变更，暂时在其他非流动资产 科目核算 本公司之子公司昆明制药集团医 应付票据 122,554,041.30 187,425,752.59 -34.61 药商业有限公司开具的承兑汇票 减少 预收款项 33,931,547.87 70,246,144.90 -51.70 子公司昆商预收货款减少导致 应交税费 102,247,963.78 46,135,193.24 121.63 净利润增长，应交所得税增加 其他应付款 360,229,223.69 225,310,223.14 59.88 待付销售费用增加 一年内到期的非流 - 22,300,000.00 -100.00 长期借款归还减少 动负债 应付债券 299,868,333.34 - 不适用 公司发行长期债券增加 主要系子公司金泰得材料销售增 其他业务收入 37,253,238.71 24,613,243.11 51.35 加 其他业务支出 27,535,345.94 14,607,468.36 88.50 主要系子公司金泰得材料销售增 加 材料成本下降，毛利率增加，导致 营业税金及附加 26,875,914.51 20,286,909.03 32.48 税负增加 资产减值损失