2015年昆药集团股份有限公司年报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴晓畅、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）许金声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年3月29日公司八届十二次董事会审议通过公司2015年度利润分配的预案，按2015年12 月31日公司总股本394,344,310股为基数，以净利润实施现金分红每10股派4.10元，并以资本公积 金向全体股东每10股转增10股，合计派发现金股利161,681,167.10元。该预案尚需经公司股东大 会批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料波动风 险、环保风险、质量风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......39 第六节 普通股股份变动及股东情况......59 第七节 优先股相关情况......68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......69 第九节 公司治理......80 第十节 公司债券相关情况......82 第十一节 财务报告......86 第十二节 备查文件目录......211 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 昆药集团、本公司、昆明制药 指 昆药集团股份有限公司 华方医药 指 华方医药科技有限公司 健民集团 指 健民药业集团股份有限公司 开创国际 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 华媒控股 指 浙江华媒控股股份有限公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 华方科泰 指 北京华方科泰医药有限公司 贝克诺顿 指 昆明贝克诺顿制药有限公司 TEVA 指 以色列梯瓦制药（TEVA）工业有限公司 昆中药 指 昆明中药厂有限公司，昆药集团全资公司 血塞通药业、金泰得药业 指 昆药集团血塞通药业股份有限公司，昆药集团控股公 司，原金泰得药业有限公司 昆药商业 指 昆药集团医药商业有限公司 OTC 指 非处方药 FDA 指 美国食品药品监督管理局 WHO 指 世界卫生组织 TGA 指 澳大利亚药物管理局 CRM 指 客户关系管理系统 Rani公司 指 Rani Therapeutics,L.L.C.，公司投资参股的公司 医洋科技 指 北京医洋科技有限公司 银诺医药 指 昆明银诺医药技术有限公司 华立南湖 指 浙江华立南湖制药有限公司 华武制药 指 重庆华方武陵山制药有限公司 湘西华方 指 湘西华方制药有限公司 E-marketing 指 电子商务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 昆药集团股份有限公司 公司的中文简称 昆药集团 公司的外文名称 KPCPharmaceuticals,Inc. 公司的外文名称缩写 KPC 公司的法定代表人 戴晓畅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝能 艾青 联系地址 云南省昆明市国家高新技术产业云南省昆明市国家高新技术产业 开发区科医路166号 开发区科医路166号 电话 0871-68324311 0871-68324311 传真 0871-68324267 0871-68324267 电子信箱 irm.kpc@holley.cn qing.ai@holley.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司注册地址的邮政编码 650106 公司办公地址 云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司办公地址的邮政编码 650106 公司网址 www.kpc.com.cn 电子信箱 irm.kpc@holley.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昆药集团 600422 昆明制药 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 云南省昆明市白塔路131号汇都国际6层 事务所（境内） 签字会计师姓名 徐毅、刘元 名称 东海证券股份有限公司 报告期内履行持续 办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 督导职责的保荐机 签字的保荐代表人姓名 盛玉照、江成祺 构 持续督导的期间 2015年10月29日至2016年12月31日 名称 东海证券股份有限公司 报告期内履行持续 办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 督导职责的财务顾 签字的财务顾问主办人姓名 盛玉照、江成祺 问 持续督导的期间 2015年10月29日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2014年 本期比上年 主要会计数据 2015年 2013年 同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,915,685,873.80 4,315,764,750.22 4,120,509,150.16 13.90 3,865,886,691.23 归属于上市公司 420,850,831.96 288,836,478.79 292,237,273.75 45.71 250,350,916.80 股东的净利润 归属于上市公司 377,134,989.11 250,713,898.89 250,713,898.89 50.42 213,230,606.29 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 476,617,134.45 403,688,751.89 379,126,295.60 18.07 323,002,525.00 现金流量净额 本期末比上 2014年末 2015年末 年同期末增 2013年末 调整后 调整前 减（%） 归属于上市公司 3,311,760,597.65 2,137,127,795.78 1,924,253,877.80 54.96 1,974,453,559.64 股东的净资产 总资产 4,948,271,025.56 3,517,622,757.79 3,024,067,748.26 40.67 3,407,609,734.74 期末总股本 394,344,310.00 341,130,177.00 341,130,177.00 15.60 341,130,177.00 (二) 主要财务指标 2014年 本期比上年同期增 主要财务指标 2015年 2013年 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 1.0672 0.7324 0.8567 45.71 0.7694 稀释每股收益（元／股） 1.0672 0.7324 0.8567 45.71 0.7694 扣除非经常性损益后的基本 1.0640 0.7350 0.7350 44.76 0.6553 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 18.37 14.17 15.84 增加4.20个百分点 16.87 扣除非经常性损益后的加权 19.63 13.59 13.59 增加6.04个百分点 16.71 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 为消除同业竞争情况，2015年度公司以向控股股东华方医药非公开发行股票的部分募集资金 人民币253,330,000元购买其持有的华方科泰100%股权。截止2015年9月24日，华方科泰100% 股权已在工商行政管理局办理了过户手续，华方科泰成为本公司的全资子公司。因华方科泰与昆药 集团同受华方医药同一控制，此次合并形成同一控制下企业合并，公司对2014年、2013年的会计 数据和主要财务指标进行了追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不涉及 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,012,610,400.57 1,175,919,560.78 1,136,255,437.52 1,590,900,474.93 归属于上市公司股 73,531,306.11 147,756,388.17 89,972,067.68 109,591,070.00 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 68,573,651.70 128,891,892.75 83,268,781.33 96,400,663.33 损益后的净利润 经营活动产生的现 44,332,948.02 172,017,814.17 90,124,868.28 170,141,503.98 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 因收购华方科泰100%股权的合并事项形成同一控制下企业合并，情况同上。公司对2015年一 季度、二季度的数据进行了追溯调整，使得一季度、二季度数据与已披露的定期报告数据有差异。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -459,909.57 -80,113.83 -131,693.32 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 39,813,333.34 26,499,255.48 18,395,798.33 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 2,952,119.30 -3,400,794.96 18,727,602.07 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -4,494,360.72 -6,592.20 -687,689.61 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 14,630,638.56 22,542,184.42 4,957,540.93 益项目 少数股东权益影响额 -1,178,649.65 -7,132,412.00 -3,708,466.73 所得税影响额 -7,547,328.41 -298,947.01 -432,781.16 合计 43,715,842.85 38,122,579.90 37,120,310.51 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 按公允价值计量的 945,621.60 895,559.28 -50,062.32 可供出售金融资产 合计 945,621.60 895,559.28 -50,062.32 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务和经营模式 昆药集团是主要从事药品研发、制造和销售的医药制造业企业，旗下拥有昆明中药厂有限公司 （以下简称“昆中药”）、昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）、昆药集团医药 商业有限公司（以下简称“昆药商业”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”） 等多家控参股公司。在未来的发展中，昆药集团将