2013年湖北广济药业股份有限公司年报

湖北广济药业股份有限公司 2013年度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 披露日期：2014年4月15日 湖北广济药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李纲先生 董事 工作原因 陈全云先生 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人何谧先生、主管会计工作负责人陈全云先生及会计机构负责人 (会计主管人员)王琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 湖北广济药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义.....................................................2 二、公司简介.................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要...................................................8 四、董事会报告..............................................................10 五、重要事项................................................................28 六、股份变动及股东情况......................................................35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................39 八、公司治理................................................................47 九、内部控制................................................................51 十、财务报告................................................................53 十一、备查文件目录.........................................................150 3 湖北广济药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 吉丰公司 指 湖北吉丰实业有限责任公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 报告期 指 2013年度 4 湖北广济药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的 风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。 -5- 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEIGUANGJIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GUANGJIPHARMA. 公司的法定代表人 何谧先生 注册地址 湖北武穴市江堤路1号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路1号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏勇先生 熊永红先生 联系地址 湖北省武穴市江堤路1号 湖北省武穴市江堤路1号 电话 0713-6216068 0713-6216068 传真 0713-6212108 0713-6212108 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 湖北广济药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1993年03月18日 湖北省工商行政管理局 4200001000012 42118270701611070701611-0 报告期末注册 2014年01月10日 湖北省工商行政管理局 420000000022877 42118270701611070701611-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼 签字会计师姓名 索保国、张岭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 -7- 湖北广济药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 487,080,365.91 394,156,326.35 23.58% 453,316,737.81 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,421,979.32 -95,564,075.01 102.53% 4,845,510.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -66,153,866.52 -109,200,341.91 39.42% -536,921.89 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,158,314.70 108,020,364.84 -11.91% 81,878,424.14 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.38 102.63% 0.019 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.38 102.63% 0.019 加权平均净资产收益率（%） 0.34% -12.44% 增加12.78个百分点 0.6% 本年末比上年末增 2013年末 2012年末 2011年末 减(%) 1,506,661,131.7 总资产（元） 1,551,825,095.09 1,555,971,978.56 -0.27% 7 归属于上市公司股东的净资产（元） 716,896,738.11 718,949,975.46 -0.29% 816,041,140.17 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,421,979.32 -95,564,075.01 716,896,738.11 718,949,975.46 按国际会计准则调整的项目及金额 8 湖北广济药业股份有限公司2013年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,421,979.32 -95,564,075.01 716,896,738.11 718,949,975.46 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,78