2024年上海莱士血液制品股份有限公司一季报

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-030 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □ 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,056,305,681.88 2,063,038,679.08 -0.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 756,816,119.50 718,568,079.44 5.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 590,499,327.92 708,355,957.39 -16.64% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 750,871,567.39 1,070,515,512.59 -29.86% 基本每股收益（元/股） 0.114 0.107 6.54% 稀释每股收益（元/股） 0.114 0.107 6.54% 加权平均净资产收益率 2.52% 2.47% 增加 0.05 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 32,776,666,095.10 31,928,453,993.18 2.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 30,442,576,125.49 29,633,949,195.13 2.73% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,149,136.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 34,373,842.24 对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 178,918,094.99 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,853,634.34 减：所得税影响额 32,923,704.22 少数股东权益影响额（税后） 48,670.81 合计 166,316,791.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □ 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益(2023修订)》，本集团 2023年一季度作为非经常性损益列报的生产线洗灌封技术升级和配套项目改造等项目中人民币 1,491,026.63 元会被界定为经常性损益，使得 2023 年一季度非经常性损益的小计金额减少人民币 1,491,026.63 元，扣除所得税影响和少数股东权益影响后的2023年一季度非经常性损益的合计金额减少人民币1,267,527.55元。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □ 不适用 项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 - 197,406,352.00 -100.00%主要是当期处置了交易性金融资产。 应收款项融资 110,176,958.22 192,870,486.49 -42.88%主要是应收票据余额较期初减少所致。 预付款项 39,584,564.32 25,917,758.79 52.73%主要是当期预付款项增加所致。 递延所得税资产 59,899,743.46 89,805,652.00 主要是当期处置了交易性金融资产，减少了交易性金融 -33.30%资产产生的公允价值变动损失计提的递延所得税资产。 应付职工薪酬 59,016,426.46 147,232,687.62 -59.92%主要是上年末计提的年终奖金于本期发放。 项目 年初到报告期末金 上年同期金额 变动比例 变动原因 额 财务费用 -24,612,941.45 -36,947,094.08 不适用主要是汇兑损失增加所致。 税金及附加 12,361,144.98 8,678,738.74 42.43%主要是当期缴纳的增值税附加税费增加所致。 信用减值损失 -2,656,596.96 10,595,066.70 -125.07%主要是应收账款上升所致，去年同期为应收账款下降。 资产减值损失 1,216,042.28 -2,129,857.01 不适用主要是当期计提存货跌价准备转回，而去年同期为计提 增加。 公允价值变动收益 - 10,789,416.00 -100.00%主要是当期处置了交易性金融资产。 投资收益 268,696,550.07 117,176,815.83 增长的主要原因是当期处置了交易性金融资产产生的投 129.31%资收益。 其他收益 35,101,425.14 2,427,675.03 1345.89%主要是计入其他收益的政府补助增加所致。 营业外支出 12,959,115.08 1,245,889.98 940.15%主要是对外捐赠增加所致。 项目 年初到报告期末金 上年同期金额 变动比例 变动原因 额 经营活动产生的现金 750,871,567.39 1,070,515,512.59 -29.86%主要是本报告期收到的货款较去年减少，支付的货款及 流量净额 各项税费增加所致。 投资活动产生的现金 168,575,235.31 -165,521,910.30 不适用增长的主要原因是当期处置了交易性金融资产。 流量净额 筹资活动产生的现金 -8,577,082.47 -114,776.57 不适用主要是偿还债务及利息所支付的现金增加所致。 流量净额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,910 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 例（%） 持股数量 售条件的 股份状 数量 股份数量 态 Grifols,S.A. 境外法人 26.58% 1,766,165,808 0 不适用 - 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 4.20% 279,206,652 0 不适用 - 华宝信托有限责任公司－华宝－中信 1 其他 4.03% 268,090,000 0 不适用 - 号单一资金信托 中国中信金融资产管理股份有限公司 国有法人 3.70% 245,941,776 0 不适用 - RAAS China Limited 境外法人 3.55% 235,909,089 0 质押 235,908,280 冻结 235,909,089 香港中央结算有限公司 境外法人 2.75% 182,736,989 0 不适用 - 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财 其他 2.10% 139,700,000 0 不适用 - 富成长五期单一资金信托 中信证券股份有限公司 国有法人 1.94% 128,863,259 0 不适用 - 中国银行股份有限公司－招商国证生物 其他 1.32% 87,833,810 0 不适用 -- 医药指数分级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－易方达沪 深 300 医药卫生交易型开放式指数证券 其他 1.16% 76,993,035 0 不适用 - 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类 件股份数量 股份种类 数量 Grifols,S.A. 1,766,165,808 人民币普通股 1,766,165,808 中国信达资产管理股份有限公司 279,206,652 人民币普通股 279,206,652 华宝信托有限责任公司－华宝－中信 1 号单一资金信托 268,090,000 人民币普通股 268,090,000 中国中信金融资产管理股份有限公司 245,941,776 人民币普通股 245,941,776 RAAS China Limited 235,909,089 人民币普通股 235,909,089 香港中央结算有限公司 182,736,989 人民币普通股 182,736,989 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托 139,700,000 人民币普通股 139,700,000 中信证券股份有限公司 128,863,259 人民币普通股 128,863,259 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 87,833,810 人民币普通股 87,833,810 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式 76,993,035 人民币普通股 76,993,035 指数证券投资基金 1、上述股东中，Grifols,S.A.为公司第一大股东。Grifols,S.A.与其他前 10 名股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、上述股东中，华宝信托有限责任公司－华宝－中信 1 号单一资金信托、华鑫国际信托有限公 司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托两产品投资于证券所产生的权利及其权益归属中信银 上述股东关联关系或 行股份有限公司。除前述关系外，中信银行股份有限公司与公司其他前 10 名股东中信证券股份 一致行动的说明 有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司同属于中国中信集团有限公司下属公司，存在 一定关联关系，但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、上述股东中，公司未知除 Grifols,S.A.、华宝信托有限责任公司－华宝－中信 1 号单一资金信 托、华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托外的其他前 10 名股东之间是 否存在关联关系、也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：上述股东中，股东户名“华宝信托有限责任公司-华宝-中信 1 号单一资金信托”为中信证券管理的“中信证券华宝中信银行股票质押定向资产管理计划”专用证券账户。 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □ 不适用 单位：股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股 股东名称（全称） 账户持股 份且尚未归还 户持股 份且尚未归还 数量合计 占总股本 数量合 占总股本 数量合计 占总股本 数量 占总股本 的比例 计 的比例 的比例 合计 的比例 中国建设银行股份有限 公司－易方达沪深 300 79,878,13 1.20% 155,20 0.002% 76,993,035 1.16% 0 0.00% 医药卫生交易型开放式 5 0 指数证券投资基金 前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □ 适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 不适用 报告期内无重大变化，具体可详见《2023 年年度报告》“第十六章 其他重大事项的说明” 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司 2024年 03月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,926,999,290.58 4,000,904,286.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 197,406,352.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 632,186,253.26 581,208,155.54 应收款项融资 110,176,958.22 192,870,486.49 预付款项 39,584,564.32 25,917,758.79 应收保费 应收分保账款